Pinnacle Investment Management Group Limited

Informe acción ASX:PNI

Capitalización de mercado: AU$2.6b

Pinnacle Investment Management Group Valoración

¿Está PNI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PNI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PNI (A$11.28) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$10.18)

Muy por debajo del valor justo: PNI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PNI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de PNI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos55.4x
Valor empresarial/EBITDA676.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PNI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PNI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.4x
PPT Perpetual
36.2x24.6%AU$2.4b
MFF MFF Capital Investments
4.6xn/aAU$2.0b
AUI Australian United Investment
25.2xn/aAU$1.3b
NWL Netwealth Group
67.8x17.0%AU$5.1b
PNI Pinnacle Investment Management Group
34.3x15.1%AU$2.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: PNI es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.3x) en comparación con la media de empresas similares (32.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PNI con el de otras empresas de la industria AU Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PNI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.4x) en comparación con la media de la industria Australian Capital Markets (20.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PNI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PNI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.3x
Ratio PE justo 19.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PNI es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PNI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$13.18
AU$13.27
+0.7%
14.1%AU$16.00AU$10.80n/a8
May ’25AU$11.28
AU$11.83
+4.8%
9.6%AU$13.50AU$10.64n/a8
Apr ’25AU$11.63
AU$11.83
+1.7%
9.6%AU$13.50AU$10.64n/a8
Mar ’25AU$11.28
AU$11.83
+4.8%
9.6%AU$13.50AU$10.64n/a8
Feb ’25AU$9.98
AU$11.02
+10.4%
11.8%AU$13.50AU$9.35n/a7
Jan ’25AU$10.08
AU$10.33
+2.5%
10.4%AU$11.50AU$8.50n/a7
Dec ’24AU$8.92
AU$10.32
+15.7%
10.3%AU$11.50AU$8.50n/a7
Nov ’24AU$7.87
AU$10.32
+31.1%
10.3%AU$11.50AU$8.50n/a7
Oct ’24AU$9.00
AU$10.97
+21.9%
10.7%AU$12.70AU$9.20n/a7
Sep ’24AU$9.31
AU$10.97
+17.9%
10.7%AU$12.70AU$9.20n/a7
Aug ’24AU$10.64
AU$10.61
-0.3%
9.2%AU$11.70AU$9.20n/a7
Jul ’24AU$9.98
AU$10.61
+6.3%
11.2%AU$12.20AU$8.80n/a7
Jun ’24AU$8.80
AU$10.66
+21.2%
11.7%AU$12.20AU$8.80AU$13.187
May ’24AU$8.54
AU$10.69
+25.1%
11.5%AU$12.10AU$8.80AU$11.287
Apr ’24AU$7.85
AU$10.73
+36.7%
11.1%AU$12.10AU$8.60AU$11.637
Mar ’24AU$9.16
AU$10.67
+16.5%
10.6%AU$12.10AU$8.60AU$11.288
Feb ’24AU$9.65
AU$11.03
+14.3%
11.0%AU$12.90AU$8.50AU$9.988
Jan ’24AU$8.73
AU$11.35
+30.0%
13.5%AU$14.20AU$8.75AU$10.088
Dec ’23AU$9.29
AU$11.31
+21.7%
15.8%AU$14.20AU$8.00AU$8.928
Nov ’23AU$8.57
AU$11.41
+33.1%
15.7%AU$14.20AU$8.00AU$7.878
Oct ’23AU$8.31
AU$12.33
+48.4%
10.7%AU$14.70AU$10.26AU$9.008
Sep ’23AU$9.99
AU$12.33
+23.4%
10.7%AU$14.70AU$10.26AU$9.318
Aug ’23AU$10.31
AU$11.18
+8.4%
15.0%AU$13.69AU$9.50AU$10.647
Jul ’23AU$7.25
AU$12.41
+71.2%
14.9%AU$15.00AU$9.50AU$9.987
Jun ’23AU$8.23
AU$13.41
+62.9%
14.0%AU$16.66AU$10.50AU$8.807

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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