Magellan Financial Group Limited

Informe acción ASX:MFG

Capitalización de mercado: AU$1.9b

Magellan Financial Group Valoración

¿Está MFG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MFG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MFG (A$10.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$15.89)

Muy por debajo del valor justo: MFG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MFG?

Métrica clave: Como MFG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MFG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MFG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MFG?
Ratio PE8x
GananciasAU$238.76m
Capitalización bursátilAU$1.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MFG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MFG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.5x
RPL Regal Partners
25.2x20.9%AU$1.4b
AUI Australian United Investment
27.7xn/aAU$1.4b
BKI BKI Investment
21.5xn/aAU$1.4b
DUI Diversified United Investment
31.7xn/aAU$1.1b
MFG Magellan Financial Group
8x-9.2%AU$1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: MFG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de empresas similares (26.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MFG con el de otras empresas de la industria AU Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.06k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MFG 8.0xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MFG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de la industria Australian Capital Markets (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MFG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MFG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8x
Ratio PE justo 13.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MFG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MFG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$10.72
AU$9.97
-7.0%
6.9%AU$11.44AU$9.00n/a10
Nov ’25AU$10.64
AU$9.98
-6.2%
6.9%AU$11.44AU$9.00n/a10
Oct ’25AU$10.07
AU$9.88
-1.9%
7.0%AU$11.44AU$9.00n/a10
Sep ’25AU$9.53
AU$9.73
+2.1%
8.3%AU$11.44AU$8.26n/a11
Aug ’25AU$10.26
AU$9.11
-11.2%
8.3%AU$10.50AU$8.20n/a11
Jul ’25AU$8.48
AU$8.89
+4.8%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
Jun ’25AU$8.17
AU$8.89
+8.8%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
May ’25AU$8.74
AU$8.88
+1.7%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
Apr ’25AU$9.89
AU$8.68
-12.2%
9.7%AU$10.25AU$7.40n/a12
Mar ’25AU$8.22
AU$8.67
+5.4%
9.8%AU$10.25AU$7.40n/a12
Feb ’25AU$8.88
AU$8.16
-8.2%
15.2%AU$10.25AU$5.70n/a11
Jan ’25AU$9.28
AU$7.84
-15.6%
17.3%AU$10.50AU$5.70n/a11
Dec ’24AU$7.50
AU$7.69
+2.6%
17.5%AU$10.50AU$5.70n/a12
Nov ’24AU$6.59
AU$7.76
+17.7%
17.9%AU$10.50AU$5.70AU$10.6411
Oct ’24AU$9.22
AU$9.55
+3.5%
14.0%AU$11.50AU$6.45AU$10.0711
Sep ’24AU$9.27
AU$9.55
+3.0%
14.0%AU$11.50AU$6.45AU$9.5311
Aug ’24AU$9.52
AU$8.65
-9.1%
13.4%AU$10.70AU$6.50AU$10.2611
Jul ’24AU$9.49
AU$8.60
-9.4%
13.0%AU$10.70AU$6.60AU$8.4811
Jun ’24AU$7.88
AU$8.60
+9.1%
13.0%AU$10.70AU$6.60AU$8.1711
May ’24AU$8.16
AU$8.79
+7.7%
16.0%AU$11.50AU$6.60AU$8.7410
Apr ’24AU$8.68
AU$9.58
+10.3%
12.7%AU$11.50AU$7.00AU$9.8911
Mar ’24AU$8.76
AU$9.58
+9.3%
12.7%AU$11.50AU$7.00AU$8.2211
Feb ’24AU$8.88
AU$9.39
+5.7%
13.0%AU$11.50AU$7.50AU$8.8811
Jan ’24AU$8.94
AU$10.69
+19.6%
29.9%AU$20.00AU$7.50AU$9.2811
Dec ’23AU$9.98
AU$10.72
+7.4%
29.7%AU$20.00AU$7.50AU$7.5011
Nov ’23AU$10.14
AU$11.05
+9.0%
28.9%AU$20.00AU$7.50AU$6.5911

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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