Resumen de acción COL

Coles Group Limited opera como minorista en Australia. Saber más

Análisis fundamental de COL
Puntuación del snowflake
Valoración	1/6
Crecimiento futuro	2/6
Rendimiento pasado	5/6
Salud financiera	3/6
Dividendos	3/6

Recompensas

Cotiza un 3.7% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 5.8%

Los beneficios aumentaron un 8.3% el pasado año

Análisis de riesgos

No se han detectado riesgos en COL a partir de nuestros controles de riesgos.

Mis notas

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Competidores de Coles Group Limited

Endeavour Group

ASX:EDV

AU$7.5b

Metcash

ASX:MTS

AU$3.4b

Casey's General Stores

NasdaqGS:CASY

US$15.0b

Metro

TSX:MRU

CA$20.1b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Coles Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$18.68
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$19.40
Mínimo de 52 semanas	AU$15.35
Beta	0.26
Cambio en 1 mes	3.26%
Variación en 3 meses	0.48%
Cambio de 1 año	17.41%
Variación en 3 años	5.66%
Variación en 5 años	21.85%
Variación desde la OPV	46.51%

Noticias y actualizaciones recientes

These 4 Measures Indicate That Coles Group (ASX:COL) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 01

Recent updates

Coles Group (ASX:COL) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Dec 20

A Look At The Fair Value Of Coles Group Limited (ASX:COL)

Nov 03

Coles Group Limited's (ASX:COL) Shareholders Might Be Looking For Exit

Oct 19

These 4 Measures Indicate That Coles Group (ASX:COL) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 01

Coles Group (ASX:COL) Boosts E-Commerce with Ocado Alliance, Reports Strong Earnings and Dividend Increase

Sep 16

Here's Why Coles Group (ASX:COL) Has Caught The Eye Of Investors

Sep 15

Coles Group (ASX:COL) Could Be Struggling To Allocate Capital

Aug 28

Investor Optimism Abounds Coles Group Limited (ASX:COL) But Growth Is Lacking

Jul 11

Coles Group (ASX:COL) May Have Issues Allocating Its Capital

May 29

We Think Coles Group (ASX:COL) Can Stay On Top Of Its Debt

May 11

Estimating The Fair Value Of Coles Group Limited (ASX:COL)

Apr 05

Coles Group (ASX:COL) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.36

Feb 29

Coles Group (ASX:COL) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Feb 16

Pinning Down Coles Group Limited's (ASX:COL) P/E Is Difficult Right Now

Jan 24

A Look At The Intrinsic Value Of Coles Group Limited (ASX:COL)

Jan 02

Rentabilidad de los accionistas

	COL	AU Consumer Retailing	Mercado AU
7D	-0.1%	-0.7%	-2.7%
1Y	17.4%	-7.6%	6.5%

Rentabilidad vs. Industria: COL superó a la industria Australian Consumer Retailing, que obtuvo un rendimiento del -7.6% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: COL superó al mercado Australian, que obtuvo un rendimiento del 6.5% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is COL's price volatile compared to industry and market?
COL volatility
COL Average Weekly Movement	2.2%
Consumer Retailing Industry Average Movement	2.7%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Precio estable de las acciones: COL no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de COL (2%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1914	115,000	Leah Weckert	www.colesgroup.com.au

Coles Group Limited opera como minorista en Australia. Opera a través de los segmentos de Supermercados y Licores. La empresa explota varios supermercados, que ofrecen alimentos frescos, comestibles, mercancías generales y licores; y coles.com.au, que ofrece la posibilidad de entrega a domicilio, incluidos los servicios de entrega en el mismo día, entrega al día siguiente y recogida en establecimientos "click and collect".

Resumen de fundamentos de Coles Group Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Coles Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de COL
Capitalización bursátil	AU$24.95b
Beneficios(TTM)	AU$1.13b
Ingresos (TTM)	AU$43.68b

22.1x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.6x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está COL sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de COL
Ingresos	AU$43.68b
Coste de los ingresos	AU$32.30b
Beneficio bruto	AU$11.39b
Otros gastos	AU$10.26b
Beneficios	AU$1.13b

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 27, 2025

Beneficios por acción (BPA)	0.84
Margen bruto	26.06%
Margen de beneficio neto	2.58%
Ratio deuda/patrimonio	45.7%

¿Cómo se ha desempeñado COL a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

3.6%

Rentabilidad actual por dividendo

80%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/22 07:38
Precio de las acciones al final del día	2024/12/20 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Coles Group Limited está cubierta por 23 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas Kierath	Barrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan Snape	Bell Potter

Resumen de acción COL

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Coles Group Limited

ASX:EDV

AU$7.5b

ASX:MTS

AU$3.4b

NasdaqGS:CASY

US$15.0b

TSX:MRU

CA$20.1b

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Coles Group (ASX:COL) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 26, 2025

A Look At The Fair Value Of Coles Group Limited (ASX:COL)

Coles Group Limited's (ASX:COL) Shareholders Might Be Looking For Exit

These 4 Measures Indicate That Coles Group (ASX:COL) Is Using Debt Reasonably Well

High number of new directors

Recent updates

Coles Group (ASX:COL) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 26, 2025

A Look At The Fair Value Of Coles Group Limited (ASX:COL)

Coles Group Limited's (ASX:COL) Shareholders Might Be Looking For Exit

These 4 Measures Indicate That Coles Group (ASX:COL) Is Using Debt Reasonably Well

High number of new directors

Coles Group (ASX:COL) Boosts E-Commerce with Ocado Alliance, Reports Strong Earnings and Dividend Increase

Here's Why Coles Group (ASX:COL) Has Caught The Eye Of Investors

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Final dividend of AU$0.32 announced

Coles Group (ASX:COL) Could Be Struggling To Allocate Capital

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Now 21% undervalued

Coles Group Limited Announces the Appointment of Peter Allen as a Non-Executive Director, Effective 1 September 2024

Investor Optimism Abounds Coles Group Limited (ASX:COL) But Growth Is Lacking

Coles Group Limited (ASX:COL) completed the acquisition of Two automated milk processing facilities of Saputo Dairy Australia for approximately AUD 110 million.

Coles Group (ASX:COL) May Have Issues Allocating Its Capital

Now 20% undervalued

We Think Coles Group (ASX:COL) Can Stay On Top Of Its Debt

Now 21% undervalued

Estimating The Fair Value Of Coles Group Limited (ASX:COL)

Coles Group (ASX:COL) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.36

First half dividend of AU$0.36 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.45 (vs AU$0.46 in 1H 2023)

Coles Group (ASX:COL) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Pinning Down Coles Group Limited's (ASX:COL) P/E Is Difficult Right Now

A Look At The Intrinsic Value Of Coles Group Limited (ASX:COL)

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 27, 2024

Coles Group Limited Appoints Andrew Richard Penn as Director

Coles Group Limited Appoints Andrew Penn AO as Non-Executive Director and Chairman of Audit and Risk Committee, Effective 1 December 2023

Coles Group Limited Announces Board Changes

Now 22% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.30 per share at 4.2% yield

Price target decreased by 7.8% to AU$17.21

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 03, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.78 (vs AU$0.79 in FY 2022)

Coles Group Limited Announces the Retirement of David Cheesewright as Director

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.48 (vs AU$0.41 in 1H 2022)

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Coles Group to Launch SECOS MyEcoBag in 770 Retail Stores Across Australia

Coles Group Limited Appoints Terry Bowen and Scott Price as Directors

Coles Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 21, 2023

Non-Executive Independent Director recently bought AU$167k worth of stock

Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) entered into a binding agreement to acquire Fuel and Convenience Retailing Business from Coles Group Limited (ASX:COL) for AUD 300 million.

Coles Group Limited Appoint New Non-Executive Directors

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Coles Group Limited Declares Fully-Franked Final Dividend, Payable on September 28, 2022

Metcash, Coles Reportedly Exit Food Fight

Quadrant Reportedly Pushing Ahead with Sale Plans for Superior Food Services

Insufficient new directors

An unknown buyer acquired a 2.1% stake in Coles Group Limited (ASX:COL) from Wesfarmers Limited (ASX:WES).

First half 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Coles Group Limited Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended January 2, 2022, Payable on March 31, 2022

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.75 (vs AU$0.73 in FY 2020)

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.42 (vs AU$0.37 in 1H 2020)

Earnings beat expectations, revenue disappoints

Coles Group Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 17, 2021

New 90-day high: AU$18.81

Rentabilidad de los accionistas