APM Human Services International Limited

Informe acción ASX:APM

Capitalización de mercado: AU$1.3b

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APM Human Services International Valoración

¿Está APM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de APM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: APM (A$1.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$2.42)

Muy por debajo del valor justo: APM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de APM?

Métrica clave: Como APM no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de APM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de APM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de APM?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
VentasAU$2.30b
Capitalización bursátilAU$1.33b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de APM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de APM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.7x
SIQ Smartgroup
3.6x4.4%AU$1.0b
MMS McMillan Shakespeare
2x1.8%AU$1.0b
PPE Peoplein
0.07x3.4%AU$84.7m
HIT HiTech Group Australia
1.2xn/aAU$80.4m
APM APM Human Services International
0.6xn/aAU$1.3b

Price-To-Sales vs. Similares: APM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de APM con el de otras empresas de la industria AU Professional Services ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PPE Peoplein
0.07x3.4%US$54.71m
ASH Ashley Services Group
0.04xn/aUS$14.42m
VRS Veris
0.2x3.5%US$13.23m
HMI Hiremii
0.3xn/aUS$5.45m
APM 0.6xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: APM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria Australian Professional Services (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de APM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS APM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de APM para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de APM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Nov ’25n/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Oct ’25AU$1.45
AU$1.44
-0.5%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Sep ’25AU$1.44
AU$1.44
+0.3%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Aug ’25AU$1.42
AU$1.44
+1.8%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Jul ’25AU$1.38
AU$1.44
+4.3%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Jun ’25AU$1.25
AU$1.46
+16.8%
19.2%AU$2.00AU$1.20n/a5
May ’25AU$1.21
AU$1.46
+21.2%
19.2%AU$2.00AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$1.63
AU$1.83
+12.0%
12.3%AU$2.00AU$1.40n/a5
Mar ’25AU$1.67
AU$1.74
+4.2%
14.4%AU$2.00AU$1.40n/a5
Feb ’25AU$0.73
AU$1.91
+161.1%
34.0%AU$2.90AU$1.27n/a7
Jan ’25AU$1.23
AU$2.47
+102.0%
16.2%AU$3.00AU$1.90n/a7
Dec ’24AU$1.45
AU$2.56
+76.6%
20.6%AU$3.50AU$1.90n/a7
Nov ’24AU$2.09
AU$2.82
+34.8%
16.5%AU$3.50AU$2.21n/a6
Oct ’24AU$1.85
AU$2.90
+57.3%
16.1%AU$3.50AU$2.21AU$1.455
Sep ’24AU$1.81
AU$2.90
+60.8%
16.1%AU$3.50AU$2.21AU$1.445
Aug ’24AU$2.00
AU$3.26
+63.1%
9.8%AU$3.65AU$2.90AU$1.424
Jul ’24AU$2.12
AU$3.48
+64.2%
12.9%AU$4.00AU$2.90AU$1.385
Jun ’24AU$2.07
AU$3.53
+70.3%
11.9%AU$4.00AU$2.90AU$1.256
May ’24AU$1.89
AU$3.58
+89.6%
13.9%AU$4.10AU$2.80AU$1.216
Apr ’24AU$1.99
AU$3.55
+78.2%
13.3%AU$4.10AU$2.80AU$1.637
Mar ’24AU$2.39
AU$3.53
+47.8%
12.9%AU$4.00AU$2.80AU$1.677
Feb ’24AU$2.57
AU$3.60
+39.9%
14.2%AU$4.20AU$2.80AU$0.737
Jan ’24AU$2.38
AU$3.70
+55.3%
13.1%AU$4.20AU$2.80AU$1.236
Dec ’23AU$3.13
AU$3.76
+20.2%
14.1%AU$4.30AU$2.80AU$1.456
Nov ’23AU$3.28
AU$3.76
+14.7%
14.1%AU$4.30AU$2.80AU$2.096

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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