Smartgroup Corporation Ltd

Informe acción ASX:SIQ

Capitalización de mercado: AU$1.1b

Smartgroup Valoración

¿Está SIQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SIQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SIQ (A$8.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$18.19)

Muy por debajo del valor justo: SIQ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SIQ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SIQ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.1x
Valor empresarial/EBITDA11x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SIQ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SIQ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.1x
MMS McMillan Shakespeare
11.6x5.3%AU$1.0b
HIT HiTech Group Australia
13.7xn/aAU$81.2m
PPE Peoplein
18.7x45.5%AU$87.3m
ASH Ashley Services Group
20.3xn/aAU$27.4m
SIQ Smartgroup
16.2x6.9%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: SIQ es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.3x) en comparación con la media de empresas similares (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SIQ con el de otras empresas de la industria Global Professional Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SIQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.8x) comparado con la media de la industria Global Professional Services (21x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SIQ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SIQ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.2x
Ratio PE justo 17.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SIQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SIQ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$8.40
AU$9.55
+13.7%
7.1%AU$10.50AU$8.30n/a10
Sep ’25AU$8.01
AU$9.55
+19.2%
7.1%AU$10.50AU$8.30n/a10
Aug ’25AU$8.62
AU$9.87
+14.5%
7.0%AU$10.95AU$8.30n/a10
Jul ’25AU$8.30
AU$9.88
+19.0%
7.1%AU$11.00AU$8.30n/a10
Jun ’25AU$8.18
AU$9.88
+20.8%
7.1%AU$11.00AU$8.30n/a10
May ’25AU$9.19
AU$10.19
+10.9%
9.2%AU$11.55AU$8.30n/a10
Apr ’25AU$9.71
AU$10.04
+3.4%
8.7%AU$11.25AU$8.30n/a9
Mar ’25AU$10.58
AU$10.08
-4.8%
9.1%AU$11.25AU$8.30n/a8
Feb ’25AU$9.35
AU$9.58
+2.4%
7.0%AU$10.50AU$8.30n/a7
Jan ’25AU$8.72
AU$9.45
+8.4%
5.9%AU$10.20AU$8.30n/a7
Dec ’24AU$8.62
AU$8.74
+1.4%
7.4%AU$9.70AU$7.77n/a8
Nov ’24AU$8.78
AU$8.69
-1.0%
8.3%AU$9.70AU$7.50n/a8
Oct ’24AU$8.28
AU$8.43
+1.8%
6.6%AU$9.25AU$7.50n/a8
Sep ’24AU$8.37
AU$8.23
-1.6%
9.0%AU$9.25AU$6.95AU$8.018
Aug ’24AU$8.90
AU$7.87
-11.6%
12.3%AU$10.00AU$6.36AU$8.629
Jul ’24AU$7.92
AU$7.09
-10.5%
11.0%AU$8.20AU$5.90AU$8.309
Jun ’24AU$7.41
AU$6.97
-5.9%
9.7%AU$7.77AU$5.90AU$8.189
May ’24AU$6.78
AU$6.63
-2.2%
7.8%AU$7.50AU$5.90AU$9.198
Apr ’24AU$6.41
AU$6.63
+3.5%
7.8%AU$7.50AU$5.90AU$9.718
Mar ’24AU$6.54
AU$6.78
+3.7%
8.8%AU$7.69AU$5.90AU$10.589
Feb ’24AU$5.59
AU$6.39
+14.4%
14.4%AU$7.69AU$4.75AU$9.359
Jan ’24AU$5.10
AU$6.43
+26.0%
15.0%AU$7.80AU$4.75AU$8.729
Dec ’23AU$4.80
AU$6.53
+36.0%
17.5%AU$8.00AU$4.75AU$8.628
Nov ’23AU$4.98
AU$7.31
+46.7%
7.5%AU$8.00AU$6.30AU$8.788
Oct ’23AU$4.99
AU$7.31
+46.4%
7.5%AU$8.00AU$6.30AU$8.288
Sep ’23AU$5.89
AU$7.31
+24.0%
7.5%AU$8.00AU$6.30AU$8.378

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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