Smartgroup Valoración

¿Está SIQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SIQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SIQ (A$7.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$16.47)

Muy por debajo del valor justo: SIQ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SIQ?

Métrica clave: Como SIQ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SIQ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SIQ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SIQ?
Ratio PE	15.1x
Ganancias	AU$67.24m
Capitalización bursátil	AU$1.01b

Métricas y ratios de valoración clave de SIQ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.8x
Valor empresarial/EBITDA	10.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SIQ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SIQ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	15.7x
MMS McMillan Shakespeare	11.6x	5.5%	AU$1.0b
HIT HiTech Group Australia	13.5x	n/a	AU$81.4m
PPE Peoplein	18x	45.5%	AU$84.1m
ASH Ashley Services Group	19.7x	n/a	AU$26.6m
SIQ Smartgroup	15.1x	6.4%	AU$1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: SIQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con la media de empresas similares (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SIQ con el de otras empresas de la industria Global Professional Services ?

19 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

19 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SIQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con la media de la industria Australian Professional Services (21.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SIQ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SIQ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	15.1x
Ratio PE justo	15.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SIQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SIQ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$7.80	AU$9.49 +21.7%	7.5%	AU$10.50	AU$8.30	n/a	9
Nov ’25	AU$7.57	AU$9.55 +26.1%	7.1%	AU$10.50	AU$8.30	n/a	10
Oct ’25	AU$8.38	AU$9.55 +13.9%	7.1%	AU$10.50	AU$8.30	n/a	10
Sep ’25	AU$8.01	AU$9.55 +19.2%	7.1%	AU$10.50	AU$8.30	n/a	10
Aug ’25	AU$8.62	AU$9.87 +14.5%	7.0%	AU$10.95	AU$8.30	n/a	10
Jul ’25	AU$8.30	AU$9.88 +19.0%	7.1%	AU$11.00	AU$8.30	n/a	10
Jun ’25	AU$8.18	AU$9.88 +20.8%	7.1%	AU$11.00	AU$8.30	n/a	10
May ’25	AU$9.19	AU$10.19 +10.9%	9.2%	AU$11.55	AU$8.30	n/a	10
Apr ’25	AU$9.71	AU$10.04 +3.4%	8.7%	AU$11.25	AU$8.30	n/a	9
Mar ’25	AU$10.58	AU$10.08 -4.8%	9.1%	AU$11.25	AU$8.30	n/a	8
Feb ’25	AU$9.35	AU$9.58 +2.4%	7.0%	AU$10.50	AU$8.30	n/a	7
Jan ’25	AU$8.72	AU$9.45 +8.4%	5.9%	AU$10.20	AU$8.30	n/a	7
Dec ’24	AU$8.62	AU$8.74 +1.4%	7.4%	AU$9.70	AU$7.77	n/a	8
Nov ’24	AU$8.78	AU$8.69 -1.0%	8.3%	AU$9.70	AU$7.50	AU$7.57	8
Oct ’24	AU$8.28	AU$8.43 +1.8%	6.6%	AU$9.25	AU$7.50	AU$8.38	8
Sep ’24	AU$8.37	AU$8.23 -1.6%	9.0%	AU$9.25	AU$6.95	AU$8.01	8
Aug ’24	AU$8.90	AU$7.87 -11.6%	12.3%	AU$10.00	AU$6.36	AU$8.62	9
Jul ’24	AU$7.92	AU$7.09 -10.5%	11.0%	AU$8.20	AU$5.90	AU$8.30	9
Jun ’24	AU$7.41	AU$6.97 -5.9%	9.7%	AU$7.77	AU$5.90	AU$8.18	9
May ’24	AU$6.78	AU$6.63 -2.2%	7.8%	AU$7.50	AU$5.90	AU$9.19	8
Apr ’24	AU$6.41	AU$6.63 +3.5%	7.8%	AU$7.50	AU$5.90	AU$9.71	8
Mar ’24	AU$6.54	AU$6.78 +3.7%	8.8%	AU$7.69	AU$5.90	AU$10.58	9
Feb ’24	AU$5.59	AU$6.39 +14.4%	14.4%	AU$7.69	AU$4.75	AU$9.35	9
Jan ’24	AU$5.10	AU$6.43 +26.0%	15.0%	AU$7.80	AU$4.75	AU$8.72	9
Dec ’23	AU$4.80	AU$6.53 +36.0%	17.5%	AU$8.00	AU$4.75	AU$8.62	8
Nov ’23	AU$4.98	AU$7.31 +46.7%	7.5%	AU$8.00	AU$6.30	AU$8.78	8

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.