McMillan Shakespeare Limited

Informe acción ASX:MMS

Capitalización de mercado: AU$1.3b

McMillan Shakespeare Valoración

¿Está MMS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MMS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MMS (A$19.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$35.22)

Muy por debajo del valor justo: MMS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MMS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MMS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.3x
Valor empresarial/EBITDA8.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MMS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MMS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.7x
APM APM Human Services International
14.4x22.2%AU$1.1b
SIQ Smartgroup
17.2x8.7%AU$1.1b
HIT HiTech Group Australia
14.1xn/aAU$82.5m
PPE Peoplein
9x26.4%AU$94.4m
MMS McMillan Shakespeare
16.4x7.5%AU$1.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: MMS es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de empresas similares (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MMS con el de otras empresas de la industria Global Professional Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MMS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con la media de la industria Global Professional Services (21.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MMS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MMS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.4x
Ratio PE justo 15.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MMS es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MMS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$18.04
AU$21.30
+18.1%
7.0%AU$22.63AU$18.37n/a9
May ’25AU$18.30
AU$21.30
+16.4%
7.0%AU$22.63AU$18.37n/a9
Apr ’25AU$19.63
AU$21.50
+9.5%
5.9%AU$22.63AU$18.37n/a8
Mar ’25AU$21.88
AU$21.36
-2.4%
6.1%AU$22.63AU$18.37n/a7
Feb ’25AU$17.15
AU$19.37
+13.0%
3.4%AU$20.50AU$18.50n/a5
Jan ’25AU$15.96
AU$19.37
+21.4%
3.4%AU$20.50AU$18.50n/a5
Dec ’24AU$18.06
AU$20.29
+12.3%
11.4%AU$23.94AU$15.99n/a6
Nov ’24AU$17.02
AU$20.32
+19.4%
11.4%AU$23.94AU$15.99n/a6
Oct ’24AU$16.11
AU$20.26
+25.8%
13.2%AU$23.94AU$15.99n/a6
Sep ’24AU$18.02
AU$19.96
+10.7%
15.1%AU$23.94AU$15.99n/a6
Aug ’24AU$19.63
AU$17.45
-11.1%
13.2%AU$20.60AU$14.50n/a7
Jul ’24AU$18.06
AU$16.20
-10.3%
8.8%AU$18.90AU$14.50n/a7
Jun ’24AU$15.53
AU$15.62
+0.6%
6.1%AU$17.50AU$14.50n/a7
May ’24AU$15.53
AU$15.56
+0.2%
6.5%AU$17.50AU$14.50AU$18.306
Apr ’24AU$14.40
AU$15.34
+6.5%
7.1%AU$17.50AU$14.09AU$19.637
Mar ’24AU$14.75
AU$15.34
+4.0%
7.1%AU$17.50AU$14.09AU$21.887
Feb ’24AU$14.04
AU$15.18
+8.1%
8.5%AU$17.50AU$13.90AU$17.157
Jan ’24AU$13.44
AU$15.18
+12.9%
8.5%AU$17.50AU$13.90AU$15.967
Dec ’23AU$13.85
AU$14.97
+8.1%
8.6%AU$17.50AU$13.90AU$18.066
Nov ’23AU$13.34
AU$14.97
+12.2%
8.6%AU$17.50AU$13.90AU$17.026
Oct ’23AU$12.88
AU$14.97
+16.2%
8.6%AU$17.50AU$13.90AU$16.116
Sep ’23AU$14.19
AU$14.52
+2.3%
4.4%AU$15.60AU$13.90AU$18.025
Aug ’23AU$12.40
AU$12.73
+2.6%
7.7%AU$14.25AU$11.20AU$19.635
Jul ’23AU$9.74
AU$13.01
+33.5%
5.0%AU$14.25AU$12.50AU$18.065
Jun ’23AU$11.53
AU$14.23
+23.4%
10.5%AU$16.90AU$12.59AU$15.535
May ’23AU$11.90
AU$14.29
+20.1%
10.5%AU$16.90AU$12.59AU$15.535

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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