Johns Lyng Group Limited

Informe acción CHIA:JLG

Capitalización de mercado: AU$1.2b

Johns Lyng Group Valoración

¿Está JLG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JLG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JLG (A$4.41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$10.5)

Muy por debajo del valor justo: JLG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JLG?

Métrica clave: Como JLG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JLG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JLG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JLG?
Ratio PE25.7x
GananciasAU$48.01m
Capitalización bursátilAU$1.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JLG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JLG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.8x
SSM Service Stream
31.1x15.4%AU$995.8m
MGH MAAS Group Holdings
21.3x17.5%AU$1.5b
MND Monadelphous Group
20.2x8.2%AU$1.2b
SRG SRG Global
22.4x15.3%AU$721.7m
JLG Johns Lyng Group
25.7x11.9%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: JLG es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.7x) en comparación con la media de empresas similares (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JLG con el de otras empresas de la industria AU Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
JLG 25.7xPromedio de la industria 14.9xNo. of Companies3PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JLG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.7x) en comparación con la media de la industria Australian Construction (18.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JLG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JLG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.7x
Ratio PE justo 21.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JLG es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JLG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$4.41
AU$4.98
+12.9%
10.3%AU$6.10AU$4.40n/a12
Nov ’25AU$3.72
AU$4.98
+33.8%
10.3%AU$6.10AU$4.40n/a12
Oct ’25AU$3.79
AU$5.01
+32.3%
10.7%AU$6.10AU$4.20n/a12
Sep ’25AU$3.78
AU$5.44
+44.2%
17.3%AU$7.20AU$4.20n/a12
Aug ’25AU$5.83
AU$7.06
+21.1%
11.8%AU$8.65AU$5.26n/a12
Jul ’25AU$5.72
AU$7.02
+22.7%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
Jun ’25AU$5.63
AU$7.02
+24.7%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
May ’25AU$5.65
AU$7.02
+24.4%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
Apr ’25AU$6.40
AU$7.03
+9.8%
11.6%AU$8.65AU$5.26n/a12
Mar ’25AU$6.02
AU$7.19
+19.4%
8.9%AU$8.65AU$6.27n/a11
Feb ’25AU$6.64
AU$7.35
+10.7%
10.6%AU$9.00AU$5.79n/a12
Jan ’25AU$6.13
AU$7.22
+17.8%
14.5%AU$9.00AU$4.72n/a11
Dec ’24AU$5.76
AU$7.07
+22.8%
15.8%AU$9.00AU$4.72n/a12
Nov ’24AU$6.14
AU$7.07
+15.2%
15.8%AU$9.00AU$4.72AU$3.7212
Oct ’24AU$6.55
AU$7.15
+9.1%
16.5%AU$9.00AU$4.72AU$3.7911
Sep ’24AU$6.42
AU$7.10
+10.6%
16.8%AU$9.00AU$4.72AU$3.7811
Aug ’24AU$5.23
AU$7.17
+37.2%
17.1%AU$9.45AU$5.24AU$5.8311
Jul ’24AU$5.34
AU$7.08
+32.6%
16.2%AU$9.25AU$5.34AU$5.7211
Jun ’24AU$6.51
AU$8.11
+24.6%
14.8%AU$9.65AU$5.43AU$5.6312
May ’24AU$6.70
AU$8.19
+22.3%
15.0%AU$9.65AU$5.43AU$5.6511
Apr ’24AU$6.36
AU$8.46
+32.9%
10.9%AU$9.65AU$6.50AU$6.4010
Mar ’24AU$6.21
AU$8.18
+31.7%
15.1%AU$9.65AU$5.43AU$6.0211
Feb ’24AU$5.81
AU$8.01
+37.9%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$6.6410
Jan ’24AU$6.24
AU$8.01
+28.4%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$6.1310
Dec ’23AU$7.36
AU$8.01
+9.0%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$5.7610
Nov ’23AU$6.65
AU$8.01
+20.5%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$6.1410

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

GWA Group

AU$639.1m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.42

7D

2.5%

1Y

24.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-4.4%

1Y

41.8%

Fletcher Building

NZ$3.3b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.82

7D

-2.8%

1Y

-31.1%