Fletcher Building Limited

Informe acción CHIA:FBU

Capitalización de mercado: AU$2.9b

Fletcher Building Valoración

¿Está FBU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FBU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FBU (A$2.78) is trading below our estimate of fair value (A$5.83)

Muy por debajo del valor justo: FBU is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FBU?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de FBU. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA9.7x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FBU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FBU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
RWC Reliance Worldwide
2.1x6.4%AU$4.0b
GWA GWA Group
1.5x4.1%AU$639.1m
VNT Ventia Services Group
0.7x4.8%AU$3.9b
RDX Redox
1.7x10.2%AU$2.0b
FBU Fletcher Building
0.4x0.7%AU$3.2b

Price-To-Sales vs. Similares: FBU is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the peer average (1.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FBU con el de otras empresas de la industria Global Building ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FBU is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the Global Building industry average (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FBU comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FBU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: FBU is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FBU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.78
AU$2.76
-0.7%
13.4%AU$3.27AU$1.95n/a10
Oct ’25AU$2.74
AU$2.77
+0.9%
10.7%AU$3.17AU$2.18n/a10
Sep ’25AU$2.84
AU$3.00
+5.7%
12.3%AU$3.51AU$2.24n/a10
Aug ’25AU$2.90
AU$3.21
+10.8%
17.5%AU$4.42AU$2.31n/a10
Jul ’25AU$2.72
AU$3.26
+19.8%
17.2%AU$4.47AU$2.34n/a10
Jun ’25AU$2.84
AU$3.51
+23.6%
24.3%AU$5.47AU$2.33n/a10
May ’25AU$3.40
AU$4.16
+22.3%
16.3%AU$5.48AU$3.16n/a10
Apr ’25AU$3.79
AU$4.18
+10.2%
16.3%AU$5.51AU$3.18n/a10
Mar ’25AU$3.94
AU$4.30
+9.2%
15.6%AU$5.64AU$3.25n/a11
Feb ’25AU$4.21
AU$5.28
+25.4%
9.2%AU$5.93AU$4.31n/a11
Jan ’25AU$4.43
AU$5.26
+18.8%
9.2%AU$5.95AU$4.33n/a11
Dec ’24AU$4.34
AU$5.27
+21.4%
8.3%AU$5.86AU$4.26n/a10
Nov ’24AU$3.95
AU$5.27
+33.4%
8.3%AU$5.86AU$4.26AU$2.7410
Oct ’24AU$4.33
AU$5.62
+29.9%
8.2%AU$6.34AU$4.66AU$2.7410
Sep ’24AU$4.42
AU$5.65
+27.9%
10.1%AU$6.84AU$4.63AU$2.8410
Aug ’24AU$5.20
AU$5.79
+11.4%
11.7%AU$7.06AU$4.77AU$2.9010
Jul ’24AU$5.01
AU$5.78
+15.3%
12.1%AU$7.08AU$4.78AU$2.7210
Jun ’24AU$4.60
AU$5.81
+26.3%
12.4%AU$7.26AU$4.80AU$2.8410
May ’24AU$4.28
AU$5.78
+35.0%
12.2%AU$7.24AU$4.79AU$3.4010
Apr ’24AU$4.07
AU$5.66
+39.0%
12.9%AU$7.26AU$4.67AU$3.7910
Mar ’24AU$4.31
AU$5.66
+31.4%
12.9%AU$7.26AU$4.67AU$3.9410
Feb ’24AU$4.76
AU$5.88
+23.5%
9.7%AU$7.30AU$5.11AU$4.2110
Jan ’24AU$4.43
AU$6.11
+38.0%
9.7%AU$7.51AU$5.07AU$4.4310
Dec ’23AU$4.75
AU$6.01
+26.5%
9.1%AU$7.38AU$5.46AU$4.3410
Nov ’23AU$4.74
AU$5.99
+26.5%
9.1%AU$7.36AU$5.44AU$3.9510

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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