GWA Group Limited

Informe acción ASX:GWA

Capitalización de mercado: AU$623.2m

GWA Group Valoración

¿Está GWA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GWA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GWA (A$2.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$4.05)

Muy por debajo del valor justo: GWA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GWA?

Métrica clave: Como GWA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GWA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GWA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GWA?
Ratio PE16.1x
GananciasAU$38.63m
Capitalización bursátilAU$623.23m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GWA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GWA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.3x
RWC Reliance Worldwide
24.5x13.7%AU$4.1b
EMB Embelton
14.4xn/aAU$18.2m
CVL Civmec
9.9x2.7%AU$474.6m
SXE Southern Cross Electrical Engineering
20.2x12.8%AU$442.7m
GWA GWA Group
16.1x9.9%AU$623.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: GWA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con la media de empresas similares (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GWA con el de otras empresas de la industria Global Building ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GWA 16.1xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies46PE01224364860+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GWA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con la media de la industria Global Building (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GWA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GWA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.1x
Ratio PE justo 17.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GWA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GWA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.35
AU$2.85
+21.3%
5.1%AU$3.05AU$2.65n/a4
Nov ’25AU$2.34
AU$2.93
+25.0%
2.6%AU$3.05AU$2.85n/a4
Oct ’25AU$2.38
AU$2.93
+22.9%
2.6%AU$3.05AU$2.85n/a4
Sep ’25AU$2.40
AU$2.58
+7.5%
26.9%AU$3.05AU$1.20n/a5
Aug ’25AU$2.60
AU$2.54
-2.3%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$2.31
AU$2.54
+10.0%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$2.30
AU$2.54
+10.4%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
May ’25AU$2.50
AU$2.54
+1.6%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$2.68
AU$2.54
-5.2%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$2.66
AU$2.40
-9.8%
25.0%AU$2.70AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$2.25
AU$2.40
+6.7%
7.9%AU$2.65AU$2.15n/a4
Jan ’25AU$2.24
AU$2.24
-0.1%
2.9%AU$2.30AU$2.15n/a4
Dec ’24AU$1.94
AU$2.26
+16.3%
3.9%AU$2.40AU$2.15n/a5
Nov ’24AU$1.70
AU$2.26
+32.7%
3.9%AU$2.40AU$2.15AU$2.345
Oct ’24AU$1.85
AU$2.30
+24.4%
2.6%AU$2.40AU$2.23AU$2.385
Sep ’24AU$1.95
AU$2.30
+18.0%
2.6%AU$2.40AU$2.23AU$2.405
Aug ’24AU$1.97
AU$2.16
+9.8%
9.7%AU$2.30AU$1.80AU$2.604
Jul ’24AU$1.75
AU$2.15
+22.6%
9.4%AU$2.30AU$1.80AU$2.314
Jun ’24AU$1.77
AU$2.15
+21.2%
9.4%AU$2.30AU$1.80AU$2.304
May ’24AU$1.82
AU$2.03
+11.7%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.503
Apr ’24AU$1.64
AU$2.03
+24.4%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.683
Mar ’24AU$1.72
AU$2.11
+22.7%
10.3%AU$2.32AU$1.80AU$2.664
Feb ’24AU$2.18
AU$2.21
+1.1%
7.3%AU$2.40AU$2.00AU$2.254
Jan ’24AU$2.05
AU$2.28
+11.2%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$2.244
Dec ’23AU$2.12
AU$2.28
+7.5%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$1.944
Nov ’23AU$2.06
AU$2.28
+10.7%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$1.704

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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-3.7%

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-4.5%

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27.9%