Reliance Worldwide Corporation Limited

Informe acción ASX:RWC

Capitalización de mercado: AU$4.2b

Reliance Worldwide Valoración

¿Está RWC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RWC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RWC (A$5.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$6.8)

Muy por debajo del valor justo: RWC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RWC?

Métrica clave: Como RWC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RWC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RWC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RWC?
Ratio PE24.4x
GananciasUS$110.15m
Capitalización bursátilUS$2.72b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RWC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RWC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.6x
GWA GWA Group
16.1x9.9%AU$633.8m
VNT Ventia Services Group
19.3x8.0%AU$3.9b
WOR Worley
24.4x15.1%AU$7.5b
RDX Redox
22.5x9.1%AU$2.0b
RWC Reliance Worldwide
24.4x13.7%AU$4.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: RWC es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.4x) en comparación con la media de empresas similares (20.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RWC con el de otras empresas de la industria Global Building ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RWC 24.4xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies46PE01224364860+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RWC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.4x) en comparación con la media de la industria Global Building (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RWC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RWC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.4x
Ratio PE justo 24.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RWC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RWC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$5.33
AU$5.84
+9.6%
8.4%AU$6.50AU$4.50n/a15
Nov ’25AU$5.07
AU$5.84
+15.2%
8.4%AU$6.50AU$4.50n/a15
Oct ’25AU$5.83
AU$5.70
-2.2%
7.6%AU$6.40AU$4.50n/a15
Sep ’25AU$5.36
AU$5.70
+6.4%
7.6%AU$6.40AU$4.50n/a15
Aug ’25AU$5.20
AU$5.47
+5.2%
9.2%AU$6.49AU$4.50n/a16
Jul ’25AU$4.44
AU$5.49
+23.6%
9.6%AU$6.51AU$4.50n/a16
Jun ’25AU$4.85
AU$5.54
+14.2%
8.5%AU$6.51AU$4.60n/a16
May ’25AU$5.03
AU$5.42
+7.7%
10.4%AU$6.51AU$4.20n/a16
Apr ’25AU$5.75
AU$5.37
-6.5%
10.8%AU$6.51AU$4.20n/a16
Mar ’25AU$5.54
AU$5.22
-5.8%
7.9%AU$5.90AU$4.20n/a16
Feb ’25AU$4.17
AU$4.30
+3.2%
10.3%AU$5.00AU$3.56n/a15
Jan ’25AU$4.43
AU$4.14
-6.5%
7.0%AU$4.58AU$3.56n/a15
Dec ’24AU$3.88
AU$4.13
+6.5%
6.8%AU$4.58AU$3.56n/a15
Nov ’24AU$3.48
AU$4.13
+18.8%
6.8%AU$4.58AU$3.56AU$5.0715
Oct ’24AU$3.89
AU$4.31
+10.8%
6.6%AU$4.75AU$3.75AU$5.8316
Sep ’24AU$4.16
AU$4.33
+4.1%
6.7%AU$4.75AU$3.75AU$5.3617
Aug ’24AU$4.16
AU$4.33
+4.1%
8.0%AU$4.85AU$3.75AU$5.2017
Jul ’24AU$4.10
AU$4.33
+5.5%
8.0%AU$4.85AU$3.75AU$4.4417
Jun ’24AU$4.09
AU$4.29
+4.8%
9.2%AU$4.85AU$3.50AU$4.8517
May ’24AU$4.22
AU$4.32
+2.4%
8.9%AU$4.85AU$3.50AU$5.0316
Apr ’24AU$3.68
AU$4.01
+8.9%
11.5%AU$4.73AU$3.00AU$5.7515
Mar ’24AU$3.59
AU$3.95
+10.0%
10.9%AU$4.59AU$3.00AU$5.5415
Feb ’24AU$3.56
AU$3.86
+8.3%
14.1%AU$5.01AU$3.00AU$4.1715
Jan ’24AU$2.96
AU$3.92
+32.5%
15.4%AU$5.01AU$3.00AU$4.4315
Dec ’23AU$3.07
AU$3.97
+29.2%
15.6%AU$5.01AU$3.00AU$3.8814
Nov ’23AU$3.26
AU$4.01
+23.0%
15.5%AU$5.01AU$3.00AU$3.4813

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

GWA Group

AU$633.8m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.39

7D

1.1%

1Y

22.3%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-3.7%

1Y

39.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

7D

-4.5%

1Y

27.9%