¿Cómo se compara el ratio PE de GWA con empresas similares?

GWA es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.9x) en comparación con la media de empresas similares (14.7x).

¿Cómo se compara el ratio PE de GWA con el de otras empresas de la industria Global Building ?

GWA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con la media de la industria Global Building (18.3x).

¿Cuál es el ratio PE de GWA comparado con su ratio PE justo? Este es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de ingresos de la empresa, los márgenes de beneficios y otros factores de riesgo.

GWA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.8x).

¿Cuál es el precio justo de GWA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

GWA (A$2.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$4.08)

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses y, existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Resumen de acción GWA

Análisis fundamental de GWA
Puntuación del snowflake
Valoración	4/6
Crecimiento futuro	1/6
Rendimiento pasado	1/6
Salud financiera	5/6
Dividendos	4/6

Recompensas

Cotiza un 39.7% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 10.62%

Análisis de riesgos

El dividendo de 6.5% no está bien cubierto por los beneficios

Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de GWA Group Limited

Reliance Worldwide

ASX:RWC

AU$3.9b

Embelton

ASX:EMB

AU$18.3m

Symal Group

ASX:SYL

AU$401.5m

Emeco Holdings

ASX:EHL

AU$470.6m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del GWA Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$2.46
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$2.87
Mínimo de 52 semanas	AU$2.18
Beta	0.87
Cambio en 1 mes	4.68%
Variación en 3 meses	2.93%
Cambio de 1 año	9.33%
Variación en 3 años	-10.55%
Variación en 5 años	-28.28%
Variación desde la OPV	77.67%

Noticias y actualizaciones recientes

GWA Group (ASX:GWA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.08

Aug 21

Recent updates

GWA Group (ASX:GWA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.08

Aug 21

Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving GWA Group Limited's (ASX:GWA) Stock Up Recently?

Dec 04

Is GWA Group Limited (ASX:GWA) An Attractive Dividend Stock?

Nov 20

How Does GWA Group Limited (ASX:GWA) Fare As A Dividend Stock?

Aug 08

Did You Participate In Any Of GWA Group's (ASX:GWA) Respectable 55% Return?

Aug 08

Here's What GWA Group Limited's (ASX:GWA) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Jul 24

There's Reason For Concern Over GWA Group Limited's (ASX:GWA) Price

Jul 09

Estimating The Intrinsic Value Of GWA Group Limited (ASX:GWA)

Jun 24

Rentabilidad de los accionistas

	GWA	AU Building	Mercado AU
7D	2.1%	-0.2%	-0.6%
1Y	9.3%	-14.9%	7.4%

Rentabilidad vs. Industria: GWA superó a la industria Australian Building, que obtuvo un rendimiento del -14.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: GWA superó al mercado Australian, que obtuvo un rendimiento del 7.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is GWA's price volatile compared to industry and market?
GWA volatility
GWA Average Weekly Movement	3.0%
Building Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Precio estable de las acciones: GWA no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GWA (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1992	n/a	Urs Meyerhans	www.gwagroup.com.au

GWA Group Limited investiga, diseña, fabrica, importa y comercializa instalaciones y accesorios de construcción para locales residenciales y comerciales en Australia, Nueva Zelanda e internacionalmente. Ofrece inodoros de China vítrea, lavabos, cisternas de plástico, grifos y duchas, fregaderos de cocina, bañeras, lavaderos, productos inteligentes y accesorios de baño, así como válvulas de control de agua domésticas con las marcas Caroma, Methven, Dorf y Clark. La empresa también distribuye e instala diversos productos a través de una serie de canales de distribución y clientes.

Resumen de fundamentos de GWA Group Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de GWA Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de GWA
Capitalización bursátil	AU$641.80m
Beneficios(TTM)	AU$38.63m
Ingresos (TTM)	AU$413.49m

16.9x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.6x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está GWA sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de GWA
Ingresos	AU$413.49m
Coste de los ingresos	AU$251.14m
Beneficio bruto	AU$162.35m
Otros gastos	AU$123.72m
Beneficios	AU$38.63m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	0.15
Margen bruto	39.26%
Margen de beneficio neto	9.34%
Ratio deuda/patrimonio	45.2%

¿Cómo se ha desempeñado GWA a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

6.5%

Rentabilidad actual por dividendo

103%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/01/02 14:13
Precio de las acciones al final del día	2025/01/02 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

GWA Group Limited está cubierta por 23 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Jonathan Snape	Bell Potter
Shaurya Visen	BofA Global Research

Resumen de acción GWA

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de GWA Group Limited

ASX:RWC

AU$3.9b

ASX:EMB

AU$18.3m

ASX:SYL

AU$401.5m

ASX:EHL

AU$470.6m

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

GWA Group Limited Announces Retirement of Mcdonough to Its Board

MD, CEO & Executive Director exercised options to buy AU$644k worth of stock.

Price target increased by 15% to AU$2.93

GWA Group (ASX:GWA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.08

GWA Group Limited Announces Dividend for Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 6, 2024

Final dividend of AU$0.08 announced

Recent updates

GWA Group Limited Announces Retirement of Mcdonough to Its Board

MD, CEO & Executive Director exercised options to buy AU$644k worth of stock.

Price target increased by 15% to AU$2.93

GWA Group (ASX:GWA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.08

GWA Group Limited Announces Dividend for Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 6, 2024

Final dividend of AU$0.08 announced

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 21% undervalued

GWA Group's (ASX:GWA) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

First half dividend of AU$0.07 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.088 (vs AU$0.08 in 1H 2023)

Now 20% undervalued

Price target increased by 7.3% to AU$2.40

GWA Group Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Now 21% undervalued

GWA Group Limited's (ASX:GWA) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Is GWA Group Limited (ASX:GWA) Trading At A 34% Discount?

GWA Group Limited Announces Retirement of Ms Jane Mckellar from the Board

GWA Group (ASX:GWA) Is Reducing Its Dividend To A$0.07

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$63k worth of stock

Now 22% undervalued

MD, CEO & Director recently bought AU$147k worth of stock

Price target decreased by 7.8% to AU$2.03

Non-Executive Director recently bought AU$91k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.08 (vs AU$0.07 in 1H 2022)

GWA Group Limited Announces Ordinary Franked Distribution for the Period of Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 7, 2023

GWA Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 14, 2023

Now 21% undervalued

GWA Group Limited Announces Appointment of Patria Mann as Independent Non-Executive Director, Effective 1 January 2023

Now 21% undervalued

GWA Group Limited Announces the Appointment of Bernadette Inglis to Board as an Independent Non-Executive Director

GWA Group Limited Announces Stephen Roche Has Accepted an Invitation to Join the Board of GWA as an Independent Non-Executive Director

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

GWA Group Limited Declares Fully-Franked Final Dividend for the Year Ended June 30, 2022, Payable on 6 September 2022

Price target decreased to AU$2.91

Insufficient new directors

GWA Group Limited Announces Retirement of Peter Birtles as Non-Executive Director

GWA Group Limited Announces Executive Director and Company Secretary Changes

GWA Group (ASX:GWA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

MD, CEO & Director recently bought AU$155k worth of stock

Company Secretary & Executive Director recently bought AU$69k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

GWA Group Limited Declares Ordinary Distribution for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable of March 4, 2022

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of AU$0.065 per share

GWA Group (ASX:GWA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

A Look At The Intrinsic Value Of GWA Group Limited (ASX:GWA)

Does GWA Group Limited (ASX:GWA) Have A Place In Your Dividend Portfolio?

These 4 Measures Indicate That GWA Group (ASX:GWA) Is Using Debt Extensively

Four Days Left Until GWA Group Limited (ASX:GWA) Trades Ex-Dividend

Upcoming Dividend of AU$0.06 Per Share

New 90-day low: AU$2.98

MD & CEO Timothy Salt has left the company

Shareholders Of GWA Group (ASX:GWA) Must Be Happy With Their 64% Return

GWA Group Limited Announces Resignation of Tim Salt as Managing Director

GWA Group Limited, Annual General Meeting, Oct 29, 2021

Investor sentiment deteriorated over the past week

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.07 (vs AU$0.089 in 1H 2020)

GWA Group Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models