DroneShield Valoración
¿Está DRO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DRO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: DRO (A$0.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.58)
Muy por debajo del valor justo: DRO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DRO?
Métrica clave: Como DRO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de DRO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 84.1x |
| Ganancias | AU$7.47m |
| Capitalización bursátil | AU$627.92m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 187x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de DRO con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 37.9x | ||
ASB Austal | 77.1x | 41.3% | AU$1.1b |
TEA Tasmea | 20.3x | 21.8% | AU$585.7m |
SRG SRG Global | 22.9x | 15.3% | AU$788.1m |
SSM Service Stream | 31.3x | 15.4% | AU$1.0b |
DRO DroneShield | 84.1x | 52.6% | AU$627.9m |
Price-To-Earnings vs. Similares: DRO es cara según su ratio Price-To-Earnings (84.1x) en comparación con la media de empresas similares (37.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de DRO con el de otras empresas de la industria Global Aerospace & Defense ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: DRO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (84.1x) en comparación con la media de la industria Global Aerospace & Defense (38.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de DRO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 84.1x |
| Ratio PE justo | 59.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DRO es cara según su ratio Price-To-Earnings (84.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (59.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Emeco Holdings
AU$416.6m
Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.
EHL
AU$0.81
7D
8.7%
1Y
42.1%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.28
7D
-1.7%
1Y
29.9%
Fletcher Building
NZ$3.4b
Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.
FBU
NZ$2.81
7D
1.1%
1Y
-32.9%