Resumen de acción KOV

Korvest Ltd, junto con sus filiales, se dedica a la galvanización en caliente y a la fabricación de chapas metálicas, principalmente en Australia. Saber más

Análisis fundamental de KOV
Puntuación del snowflake
Valoración	2/6
Crecimiento futuro	0/6
Rendimiento pasado	4/6
Salud financiera	6/6
Dividendos	4/6

Recompensas

El ratio precio-beneficios (10.9x) es inferior al del mercado Australian (19.8x)

Análisis de riesgos

El dividendo de 6.34% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres

No tiene una capitalización de mercado significativa (A$120M)

Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de Korvest Ltd

VEEM

ASX:VEE

AU$168.4m

Environmental Group

ASX:EGL

AU$119.9m

LaserBond

ASX:LBL

AU$64.5m

XRF Scientific

ASX:XRF

AU$252.9m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Korvest
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$10.25
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$11.20
Mínimo de 52 semanas	AU$8.04
Beta	0.66
Cambio en 1 mes	5.67%
Variación en 3 meses	-0.58%
Cambio de 1 año	27.65%
Variación en 3 años	36.85%
Variación en 5 años	192.86%
Variación desde la OPV	439.47%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

It's Unlikely That Korvest Ltd's (ASX:KOV) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Oct 15

The Return Trends At Korvest (ASX:KOV) Look Promising

Jun 14

A Look At The Intrinsic Value Of Korvest Ltd (ASX:KOV)

May 24

Should You Or Shouldn't You: A Dividend Analysis on Korvest Ltd (ASX:KOV)

Apr 04

Does Korvest (ASX:KOV) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Mar 17

We Like These Underlying Trends At Korvest (ASX:KOV)

Feb 24

What Did Korvest's (ASX:KOV) CEO Take Home Last Year?

Feb 09

A Look At The Intrinsic Value Of Korvest Ltd (ASX:KOV)

Jan 25

Is Korvest Ltd's (ASX:KOV) Latest Stock Performance A Reflection Of Its Financial Health?

Jan 12

Is Korvest Ltd (ASX:KOV) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

Dec 30

Does Korvest (ASX:KOV) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Dec 17

Is It Too Late To Consider Buying Korvest Ltd (ASX:KOV)?

Dec 04

Does Korvest's (ASX:KOV) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Nov 21

The Returns On Capital At Korvest (ASX:KOV) Don't Inspire Confidence

Jul 22

Are Korvest's (ASX:KOV) Statutory Earnings A Good Reflection Of Its Earnings Potential?

Jul 07

With EPS Growth And More, Korvest (ASX:KOV) Is Interesting

Jun 22

Rentabilidad de los accionistas

	KOV	AU Machinery	Mercado AU
7D	0.5%	-9.0%	-2.7%
1Y	27.6%	16.3%	6.5%

Rentabilidad vs. Industria: KOV superó a la industria Australian Machinery, que obtuvo un rendimiento del 16.3% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: KOV superó al mercado Australian, que obtuvo un rendimiento del 6.5% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is KOV's price volatile compared to industry and market?
KOV volatility
KOV Average Weekly Movement	3.4%
Machinery Industry Average Movement	7.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Precio estable de las acciones: KOV no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de KOV (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1970	246	Chris Hartwig	www.korvest.com.au

Korvest Ltd, junto con sus filiales, se dedica a la galvanización en caliente y a la fabricación de chapas metálicas, principalmente en Australia. Opera a través de dos segmentos, Productos Industriales y Producción. El segmento de productos industriales fabrica sistemas eléctricos y de soporte de cables, que incluyen canales, bandejas portacables, escalerillas para cables, mallas y conductos para cables, y abrazaderas y colgadores para tuberías de uso general y pesado, así como productos especializados de soporte de tuberías, otros accesorios, elementos de fijación y componentes de sujeción bajo la marca EzyStrut.

Resumen de fundamentos de Korvest Ltd

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Korvest con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de KOV
Capitalización bursátil	AU$120.45m
Beneficios(TTM)	AU$11.04m
Ingresos (TTM)	AU$102.93m

10.9x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.2x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está KOV sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de KOV
Ingresos	AU$102.93m
Coste de los ingresos	AU$62.62m
Beneficio bruto	AU$40.31m
Otros gastos	AU$29.26m
Beneficios	AU$11.04m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	0.94
Margen bruto	39.16%
Margen de beneficio neto	10.73%
Ratio deuda/patrimonio	0%

¿Cómo se ha desempeñado KOV a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

6.3%

Rentabilidad actual por dividendo

69%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/21 05:30
Precio de las acciones al final del día	2024/12/20 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Korvest Ltd está cubierta por 2 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Alexandra Clarke	Morgans Financial Limited
Adam Dellaverde	Taylor Collison Limited

Resumen de acción KOV

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Korvest Ltd

ASX:VEE

AU$168.4m

ASX:EGL

AU$119.9m

ASX:LBL

AU$64.5m

ASX:XRF

AU$252.9m

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Korvest Ltd, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Now 22% undervalued

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.95 (vs AU$0.97 in FY 2023)

First half dividend of AU$0.40 announced

Now 18% undervalued

Now 20% undervalued

Recent updates

Korvest Ltd, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Now 22% undervalued

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.95 (vs AU$0.97 in FY 2023)

First half dividend of AU$0.40 announced

Now 18% undervalued

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.25 per share at 6.5% yield

Korvest (ASX:KOV) Has Announced A Dividend Of A$0.25

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.49 (vs AU$0.39 in 1H 2023)

Korvest Ltd. Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2023, Payable on March 3, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Korvest Ltd Announces Director Changes

Korvest Ltd Announces Director Changes

Korvest Ltd, Annual General Meeting, Oct 31, 2023

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.35 per share at 7.0% yield

Korvest's (ASX:KOV) Dividend Will Be A$0.35

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.97 (vs AU$0.99 in FY 2022)

Korvest Ltd Announces Fully Franked Final Dividend, to Be Paid on 6 September 2023

Upcoming dividend of AU$0.25 per share at 7.4% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.39 (vs AU$0.61 in 1H 2022)

Korvest Ltd Provides Earnings Guidance for the Second Half of Fiscal Year 2023

Now 20% undervalued

We Think Korvest Ltd's (ASX:KOV) CEO Compensation Looks Fair

Korvest Ltd, Annual General Meeting, Oct 21, 2022

Upcoming dividend of AU$0.35 per share

Korvest's (ASX:KOV) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.99 (vs AU$0.54 in FY 2021)

Korvest Ltd Announces Ordinary Dividend for the Period of Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 2, 2022

Upcoming dividend of AU$0.25 per share

Korvest's (ASX:KOV) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Should You Be Adding Korvest (ASX:KOV) To Your Watchlist Today?

It's Unlikely That Korvest Ltd's (ASX:KOV) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Investor sentiment improved over the past week

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Independent Non-Executive Chairman Graeme Billings has left the company

An unknown buyer agreed to acquire Titan Technologies (SE Asia) Pty Ltd./Power Step (Australia) Pty Ltd from Korvest Ltd (ASX:KOV) for AUD 1 million.

Upcoming dividend of AU$0.20 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.54 (vs AU$0.36 in FY 2020)

The Return Trends At Korvest (ASX:KOV) Look Promising

A Look At The Intrinsic Value Of Korvest Ltd (ASX:KOV)

Should You Or Shouldn't You: A Dividend Analysis on Korvest Ltd (ASX:KOV)

Does Korvest (ASX:KOV) Deserve A Spot On Your Watchlist?

We Like These Underlying Trends At Korvest (ASX:KOV)

New 90-day low: AU$4.51

Upcoming Dividend of AU$0.15 Per Share

What Did Korvest's (ASX:KOV) CEO Take Home Last Year?

A Look At The Intrinsic Value Of Korvest Ltd (ASX:KOV)

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.25

Is Korvest Ltd's (ASX:KOV) Latest Stock Performance A Reflection Of Its Financial Health?

Is Korvest Ltd (ASX:KOV) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

New 90-day high: AU$5.14