NVIDIA Corporation

Informe acción WBAG:NVDA

Capitalización de mercado: €3.3t

NVIDIA Valoración

¿Está NVDA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NVDA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NVDA (€136.58) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€110.22)

Muy por debajo del valor justo: NVDA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NVDA?

Métrica clave: Como NVDA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NVDA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NVDA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NVDA?
Ratio PE55.1x
GananciasUS$63.07b
Capitalización bursátilUS$3.48t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NVDA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NVDA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares76.5x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
26x19.7%NT$27.0t
AVGO Broadcom
139.8x43.0%US$767.0b
AMD Advanced Micro Devices
123x40.5%US$224.5b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.2b
NVDA NVIDIA
55.1x24.2%€3.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: NVDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (55.1x) comparado con la media de empresas similares (76.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NVDA con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NVDA 55.1xPromedio de la industria 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NVDA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (55.1x) en comparación con la media de la industria European Semiconductor (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NVDA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NVDA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 55.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de NVDA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NVDA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€136.58
€163.67
+19.8%
10.9%€211.27€120.04n/a53
Nov ’25€125.82
€139.33
+10.7%
13.0%€184.90€83.21n/a53
Oct ’25€105.98
€134.53
+26.9%
12.7%€179.62€80.83n/a53
Sep ’25€106.02
€134.52
+26.9%
13.8%€180.96€81.43n/a51
Aug ’25€105.74
€129.02
+22.0%
17.3%€185.34€78.77n/a51
Jul ’25€115.20
€123.25
+7.0%
16.6%€186.26€79.16n/a50
Jun ’25€100.40
€110.15
+9.7%
11.8%€129.28€69.62n/a50
May ’25€81.62
€93.59
+14.7%
14.2%€131.15€58.08n/a51
Apr ’25€83.88
€89.74
+7.0%
15.7%€130.34€56.64n/a51
Mar ’25€75.63
€81.24
+7.4%
18.0%€129.19€19.53n/a51
Feb ’25€57.00
€61.22
+7.4%
19.9%€101.08€19.45n/a49
Jan ’25€44.97
€60.01
+33.5%
19.0%€100.58€19.36n/a49
Dec ’24€43.01
€59.66
+38.7%
19.4%€100.51€19.34n/a50
Nov ’24€39.64
€60.54
+52.7%
19.7%€104.19€20.05€125.8249
Oct ’24€41.42
€59.91
+44.7%
20.0%€103.18€19.85€105.9849
Sep ’24€44.85
€58.04
+29.4%
21.4%€101.39€19.51€106.0249
Aug ’24€42.49
€44.40
+4.5%
17.0%€69.14€19.08€105.7447
Jul ’24€38.73
€42.32
+9.3%
16.9%€65.33€19.48€115.2045
Jun ’24€36.54
€40.26
+10.2%
21.1%€56.14€19.28€100.4045
May ’24€24.80
€25.69
+3.6%
14.7%€32.40€17.34€81.6244
Apr ’24€25.26
€25.22
-0.1%
15.0%€32.09€16.05€83.8844
Mar ’24€21.16
€23.54
+11.3%
16.6%€32.83€10.32€75.6341
Feb ’24€18.44
€18.93
+2.7%
20.0%€29.45€10.12€57.0041
Jan ’24€13.47
€19.09
+41.7%
19.9%€30.17€10.37€44.9742
Dec ’23€16.18
€19.34
+19.5%
20.6%€30.40€10.45€43.0141
Nov ’23€13.93
€19.97
+43.4%
24.4%€32.11€11.04€39.6441

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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