Prologis Valoración
¿Está PRLD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PRLD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PRLD (€112) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€165.1)
Muy por debajo del valor justo: PRLD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PRLD?
Métrica clave: Como PRLD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de PRLD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.4x |
| Ganancias | US$3.08b |
| Capitalización bursátil | US$110.96b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 17.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 25.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 8.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de PRLD con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 44.3x | ||
REXR Rexford Industrial Realty | 35.2x | 12.4% | US$9.7b |
EGP EastGroup Properties | 36.9x | 10.0% | US$8.6b |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 82x | 23.0% | S$11.5b |
FR First Industrial Realty Trust | 23.2x | -6.1% | US$7.4b |
PRLD Prologis | 35.4x | 4.1% | €111.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: PRLD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.4x) comparado con la media de empresas similares (44.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de PRLD con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: PRLD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.4x) en comparación con la media de la industria European Industrial REITs (16.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de PRLD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 35.4x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PRLD para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €112.00 | €125.08 +11.7% | 7.6% | €145.76 | €112.63 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €105.34 | €124.00 +17.7% | 6.8% | €142.67 | €111.17 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €112.24 | €120.78 +7.6% | 6.9% | €137.78 | €107.36 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €113.20 | €121.29 +7.1% | 7.1% | €138.55 | €107.96 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €117.96 | €125.38 +6.3% | 8.6% | €144.30 | €108.23 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €104.02 | €121.49 +16.8% | 8.6% | €143.08 | €104.06 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €100.78 | €120.71 +19.8% | 8.4% | €141.96 | €103.24 | n/a | 21 |
| May ’25 | €96.34 | €125.31 +30.1% | 8.7% | €144.27 | €104.92 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €120.10 | €133.04 +10.8% | 5.3% | €150.50 | €118.18 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €122.80 | €134.08 +9.2% | 5.9% | €151.35 | €116.06 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €117.40 | €131.68 +12.2% | 6.6% | €150.38 | €115.33 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €122.30 | €124.11 +1.5% | 8.3% | €142.13 | €107.73 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €107.40 | €121.71 +13.3% | 7.3% | €140.54 | €108.60 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €96.25 | €127.05 +32.0% | 7.7% | €145.87 | €112.72 | €105.34 | 22 |
| Oct ’24 | €106.40 | €135.37 +27.2% | 9.5% | €180.63 | €116.05 | €112.24 | 22 |
| Sep ’24 | €115.80 | €129.33 +11.7% | 6.4% | €147.60 | €112.98 | €113.20 | 22 |
| Aug ’24 | €113.00 | €128.56 +13.8% | 6.4% | €146.95 | €112.48 | €117.96 | 22 |
| Jul ’24 | €110.70 | €129.71 +17.2% | 7.1% | €155.79 | €113.63 | €104.02 | 22 |
| Jun ’24 | €115.20 | €134.90 +17.1% | 9.9% | €180.59 | €116.03 | €100.78 | 23 |
| May ’24 | €109.60 | €130.30 +18.9% | 9.8% | €175.15 | €112.53 | €96.34 | 24 |
| Apr ’24 | €113.54 | €130.47 +14.9% | 9.6% | €178.04 | €114.39 | €120.10 | 23 |
| Mar ’24 | €113.82 | €130.78 +14.9% | 10.1% | €178.78 | €114.86 | €122.80 | 22 |
| Feb ’24 | €117.44 | €129.75 +10.5% | 10.3% | €177.54 | €114.07 | €117.40 | 21 |
| Jan ’24 | €107.82 | €129.61 +20.2% | 12.2% | €182.08 | €110.38 | €122.30 | 21 |
| Dec ’23 | €111.80 | €131.39 +17.5% | 12.8% | €187.31 | €113.55 | €107.40 | 21 |
| Nov ’23 | €110.82 | €136.67 +23.3% | 13.3% | €195.39 | €118.45 | €96.25 | 21 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Hamborner REIT
€527.9m
HAMBORNER REIT AG a public company listed in the SDAX that operates exclusively in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yield commercial properties.
HAB2
€6.50
7D
2.7%
1Y
0.6%
Crown Castle
US$46.4b
Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.
CCIN
US$101.76
7D
2.3%
1Y
-4.7%
alstria office REIT-AG
€1.2b
alstria office REIT AG is the leading real-estate operator focusing solely on German office property in selected German markets.
AOX
€6.96
7D
-3.9%
1Y
57.5%