Coloplast A/S

Informe acción WBAG:COLO

Capitalización de mercado: €26.9b

Coloplast Valoración

¿Está COLO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COLO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: COLO (€119.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€200.38)

Muy por debajo del valor justo: COLO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COLO?

Métrica clave: Como COLO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de COLO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de COLO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de COLO?
Ratio PE39.7x
GananciasDKK 5.05b
Capitalización bursátilDKK 200.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de COLO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de COLO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.5x
COO Cooper Companies
55.1x23.0%US$19.8b
ALC Alcon
36.7x9.4%CHF 37.8b
7741 HOYA
35.5x11.6%JP¥7.0t
ALGN Align Technology
38.9x17.5%US$16.7b
COLO Coloplast
39.7x12.9%€200.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: COLO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (39.7x) comparado con la media de empresas similares (41.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COLO con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
COLO 39.7xPromedio de la industria 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: COLO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.7x) en comparación con la media de la industria European Medical Equipment (28.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de COLO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE COLO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de COLO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COLO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€116.75
€122.49
+4.9%
11.0%€140.82€93.88n/a21
Oct ’25€117.55
€122.54
+4.2%
11.0%€142.18€93.89n/a20
Sep ’25€123.40
€122.17
-1.0%
11.3%€142.09€93.84n/a20
Aug ’25€119.75
€121.42
+1.4%
11.0%€142.07€95.16n/a20
Jul ’25€111.80
€120.02
+7.4%
10.5%€142.08€95.17n/a20
Jun ’25€110.60
€121.95
+10.3%
10.2%€142.06€95.16n/a19
May ’25€113.10
€122.93
+8.7%
10.9%€142.09€93.83n/a19
Apr ’25€123.85
€120.32
-2.9%
10.3%€142.13€93.86n/a19
Mar ’25€122.65
€116.96
-4.6%
10.1%€134.16€93.91n/a19
Feb ’25€107.20
€110.46
+3.0%
9.8%€129.01€84.62n/a19
Jan ’25€104.15
€109.56
+5.2%
10.3%€129.07€84.66n/a18
Dec ’24€105.95
€109.69
+3.5%
10.1%€129.05€84.65n/a18
Nov ’24€100.45
€113.71
+13.2%
9.2%€131.29€91.90€116.7518
Oct ’24€100.55
€116.05
+15.4%
9.9%€134.12€92.01€117.5517
Sep ’24€105.90
€121.79
+15.0%
10.1%€143.59€96.62€123.4015
Aug ’24€113.50
€124.66
+9.8%
9.9%€143.60€96.63€119.7516
Jul ’24€114.75
€122.90
+7.1%
11.0%€143.65€92.63€111.8016
Jun ’24€117.45
€122.95
+4.7%
11.0%€143.71€92.67€110.6016
May ’24€130.65
€122.53
-6.2%
10.0%€140.25€92.61€113.1016
Apr ’24€121.40
€121.15
-0.2%
9.8%€140.26€92.61€123.8516
Mar ’24€107.25
€121.26
+13.1%
10.2%€140.31€92.64€122.6515
Feb ’24€113.75
€121.99
+7.2%
9.7%€140.50€92.77€107.2015
Jan ’24€111.25
€123.56
+11.1%
7.7%€140.52€107.31€104.1515
Dec ’23€114.55
€126.00
+10.0%
11.4%€164.59€107.31€105.9514
Nov ’23€113.00
€127.41
+12.8%
12.2%€164.45€106.14€100.4514

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

emeis Société anonyme

€983.6m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

ORP2

€6.02

7D

-7.3%

1Y

-98.7%

DENTSPLY SIRONA

US$3.6b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$17.41

7D

4.2%

1Y

-36.0%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$74.50

7D

-0.7%

1Y

13.5%