¿Está BA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
1/6
Puntuación valoración 1/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BA (€168.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€194.85)
Muy por debajo del valor justo: BA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BA?
Métrica clave: Como BA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BA?
Ratio precio-ventas (PS)
1.8x
Ventas
US$73.29b
Capitalización bursátil
US$134.00b
Métricas y ratios de valoración clave de BA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
2.5x
Valor empresarial/EBITDA
-45.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios
n/a
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de BA con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PS de BA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Sales vs. Industria: BA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.8x) en comparación con la media de la industria European Aerospace & Defense (1.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de BA comparado con su ratio PS justo?
Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PS BA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual
1.8x
Ratio PS justo
0.5x
Price-To-Sales vs. Ratio justo: BA es cara según su ratio Price-To-Sales (1.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha
Precio de las acciones
Precio objetivo promedio a 1 año
Dispersión
Alto
Bajo
Precio real 1 año
Analistas
Actual
€168.08
€175.23
+4.3%
17.1%
€239.60
€81.46
n/a
24
Dec ’25
€147.88
€173.61
+17.4%
17.1%
€238.20
€80.99
n/a
24
Nov ’25
€141.90
€167.91
+18.3%
17.1%
€229.85
€79.07
n/a
24
Oct ’25
€139.34
€189.68
+36.1%
14.8%
€248.44
€99.37
n/a
24
Sep ’25
€155.80
€197.99
+27.1%
10.8%
€247.17
€166.28
n/a
25
Aug ’25
€166.68
€204.58
+22.7%
11.2%
€254.84
€162.17
n/a
25
Jul ’25
€172.84
€203.21
+17.6%
11.8%
€256.25
€163.07
n/a
25
Jun ’25
€160.62
€207.88
+29.4%
13.9%
€277.77
€162.03
n/a
27
May ’25
€161.86
€211.22
+30.5%
16.1%
€280.59
€130.94
n/a
28
Apr ’25
€178.14
€226.91
+27.4%
10.5%
€279.30
€186.20
n/a
28
Mar ’25
€185.48
€238.72
+28.7%
9.7%
€277.23
€184.82
n/a
28
Feb ’25
€191.24
€237.45
+24.2%
10.7%
€289.80
€174.80
n/a
29
Jan ’25
€234.30
€243.22
+3.8%
12.2%
€290.56
€172.52
n/a
29
Dec ’24
€215.25
€228.07
+6.0%
9.6%
€275.85
€174.71
€147.88
29
Nov ’24
€179.78
€227.43
+26.5%
9.9%
€260.23
€179.80
€141.90
27
Oct ’24
€181.16
€241.94
+33.6%
10.8%
€295.09
€194.19
€139.34
23
Sep ’24
€206.65
€237.06
+14.7%
10.1%
€286.56
€194.12
€155.80
22
Aug ’24
€218.00
€230.96
+5.9%
10.6%
€282.26
€191.21
€166.68
21
Jul ’24
€194.04
€216.77
+11.7%
9.8%
€270.40
€167.26
€172.84
24
Jun ’24
€195.36
€220.31
+12.8%
9.3%
€272.29
€168.43
€160.62
22
May ’24
€185.82
€211.34
+13.7%
11.5%
€264.00
€147.96
€161.86
21
Apr ’24
€195.88
€210.43
+7.4%
10.2%
€240.62
€150.36
€178.14
20
Mar ’24
€189.54
€212.69
+12.2%
10.2%
€243.62
€152.24
€185.48
21
Feb ’24
€196.66
€207.80
+5.7%
12.3%
€240.62
€147.50
€191.24
20
Jan ’24
€176.10
€192.10
+9.1%
14.3%
€235.53
€113.99
€234.30
20
Dec ’23
€168.66
€186.24
+10.4%
15.7%
€242.18
€117.21
€215.25
20
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
Datos
Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa
2024/12/24 01:32
Precio de las acciones al final del día
2024/12/23 00:00
Beneficios
2024/09/30
Ingresos anuales
2023/12/31
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
The Boeing Company está cubierta por 70 analistas. 24 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.