Spear Reit Limited

JSE:SEA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R2.5b

Spear Reit Valuierung

Ist SEA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SEA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SEA (ZAR9.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR10.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SEA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SEA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SEA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SEA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SEA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SEA's PE?
PE-Verhältnis6.9x
ErgebnisR363.86m
MarktanteilR2.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SEA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SEA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
OCT Octodec Investments
9.6xn/aR3.3b
OAS Oasis Crescent Property Fund
4.2xn/aR1.3b
EMI Emira Property Fund
10.8xn/aR5.6b
SAC SA Real Estate
6.1xn/aR7.3b
SEA Spear Reit
6.9xn/aR2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SEA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SEA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SEA 6.9xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies20PE01020304050+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SEA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ZA REITs (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SEA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SEA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SEA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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