Oasis Crescent Property Fund

JSE:OAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R1.3b

Oasis Crescent Property Fund Valuierung

Ist OAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OAS (ZAR19.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR0.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OAS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OAS's PE?
PE-Verhältnis4.2x
ErgebnisR297.40m
MarktanteilR1.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.3x
SEA Spear Reit
6.8xn/aR2.5b
OCT Octodec Investments
9.4xn/aR3.3b
EMI Emira Property Fund
3xn/aR5.7b
SAC SA Real Estate
6xn/aR7.2b
OAS Oasis Crescent Property Fund
4.2xn/aR1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OAS 4.2xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies19PE01020304050+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OAS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ZA REITs (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von OAS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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