Wie ist das Verhältnis von SEA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

SEA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von SEA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

SEA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ZA REITs (7.6x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von SEA im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SEA für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von SEA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SEA (ZAR9.6) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (ZAR10.27) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

SEA Aktienübersicht

Keine Geschäftsbeschreibung. Mehr Details

SEA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

6.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 16.9% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Dividende von 8.34% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Spear Reit Limited Wettbewerber

Octodec Investments

JSE:OCT

R3.0b

Emira Property Fund

JSE:EMI

R5.1b

Oasis Crescent Property Fund

JSE:OAS

R1.3b

Fairvest

JSE:FTA

R7.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Spear Reit
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R9.60
52-Wochen-Hoch	R10.35
52-Wochen-Tief	R7.50
Beta	0.37
1 Monat Veränderung	0.42%
3 Monate Veränderung	0.52%
1 Jahr Veränderung	10.98%
3 Jahre Veränderung	14.29%
5 Jahre Veränderung	1.05%
Veränderung seit IPO	2.13%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Read This Before Selling Spear Reit Limited (JSE:SEA) Shares

Mar 15

Spear Reit (JSE:SEA) Shareholders Received A Total Return Of Negative 24% In The Last Three Years

Jan 21

Michael Flax Is The Non-Executive Deputy Chairman of Spear Reit Limited (JSE:SEA) And They Just Picked Up 6.5% More Shares

Nov 27

Aktionärsrenditen

	SEA	ZA REITs	ZA Markt
7D	-1.5%	0.009%	2.0%
1Y	11.0%	8.7%	12.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SEA übertraf die Branche ZA REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: SEA entspricht dem ZA Markt, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is SEA's price volatile compared to industry and market?
SEA volatility
SEA Average Weekly Movement	4.0%
REITs Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in ZA Market	8.7%
10% least volatile stocks in ZA Market	2.7%

Stabiler Aktienkurs: SEA hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum ZA -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SEADie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
n/a	30	Quintin Rossi	www.spearprop.co.za

Spear Reit Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Spear Reit im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SEA grundlegende Statistiken
Marktanteil	R2.57b
Gewinn(TTM)	R363.86m
Umsatz(TTM)	R631.12m

7.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SEA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SEA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R631.12m
Kosten der Einnahmen	R228.85m
Bruttogewinn	R402.27m
Sonstige Ausgaben	R38.41m
Umsatz	R363.86m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Aug 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.36
Bruttomarge	63.74%
Nettogewinnspanne	57.65%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	32.7%

Wie hat sich SEA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

8.3%

Aktuelle Dividendenrendite

66%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/30 06:18
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/30 00:00
Gewinne	2024/08/31
Jährliche Einnahmen	2024/02/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Spear Reit Limited wird von 2 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Francois Du Toit	Anchor Stockbrokers Proprietary Limited
Lwando Ngubentombi	Anchor Stockbrokers Proprietary Limited

SEA Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Spear Reit Limited Wettbewerber

JSE:OCT

R3.0b

JSE:EMI

R5.1b

JSE:OAS

R1.3b

JSE:FTA

R7.6b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

CFO & Executive Director recently bought R150k worth of stock

First half dividend increased to R0.40

New major risk - Dividend sustainability

Spear Reit Limited Announces Dividend Declaration for the Six Months Ended 31 August 2024, Payable on 18 November 2024

Spear Reit Limited to Report First Half, 2025 Results on Oct 24, 2024

36one Asset Management (Pty) Ltd. acquired an additional minority stake in Spear Reit Limited (JSE:SEA).

Recent updates

CFO & Executive Director recently bought R150k worth of stock

First half dividend increased to R0.40

New major risk - Dividend sustainability

Spear Reit Limited Announces Dividend Declaration for the Six Months Ended 31 August 2024, Payable on 18 November 2024

Spear Reit Limited to Report First Half, 2025 Results on Oct 24, 2024

36one Asset Management (Pty) Ltd. acquired an additional minority stake in Spear Reit Limited (JSE:SEA).

Upcoming dividend of R0.41 per share

New minor risk - Shareholder dilution

Spear Reit Limited, Annual General Meeting, Jul 31, 2024

Capitec Bank Limited acquired The Liberty Life Building, Century City Boulevard from Spear Reit Limited (JSE:SEA).

Capitec Bank Limited acquired The Liberty Life Building, Century City Boulevard from Spear Reit Limited (JSE:SEA).

CEO, MD & Director recently bought R138k worth of stock

Final dividend increased to R0.41

Full year 2024 earnings released: EPS: R1.49 (vs R0.79 in FY 2023)

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

New minor risk - Financial data availability

Now 20% undervalued after recent price drop

CFO & Executive Director recently bought R209k worth of stock

Chief Operating Officer recently sold R420k worth of stock

New minor risk - Insider selling

CEO, MD & Director recently bought R89k worth of stock

CFO & Executive Director recently bought R71k worth of stock

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of R0.38 per share at 9.8% yield

CEO, MD & Director recently sold R532k worth of stock

New major risk - Financial position

Spear Reit Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 31 August 2023. Payable on 20 November 2023

Spear Reit Limited to Report First Half, 2024 Results on Oct 24, 2023

Chief Operating Officer recently sold R261k worth of stock

Now 21% undervalued

CEO, MD & Director recently bought R88k worth of stock

Now 23% undervalued after recent price drop

CEO, MD & Director recently bought R134k worth of stock

CEO, MD & Director recently bought R4.6m worth of stock

Spear Reit Limited, Annual General Meeting, Jun 30, 2023

Upcoming dividend of R0.39 per share at 11% yield

CEO, MD & Director recently bought R72k worth of stock

Spear Reit Limited Announces Dividend Declaration for the Year Ended 28 February 2023, Payable on 12 June 2023

CEO, MD & Director recently bought R116k worth of stock

Capitec Bank Limited entered into a sale of rental enterprise agreement to acquire The Liberty Life Building, Century City Boulevard from Spear Reit Limited (JSE:SEA) for ZAR 400 million.

Spear Reit Limited Appoints Bongani Raziya as an Independent Non-Executive Director, and as Member of the Social and Ethics, Audit and Risk, Remuneration and Investment Committees

CFO & Executive Director recently sold R3.4m worth of stock

Spear Reit Limited Announces Resignation of Niclas Kjellström-Matseke as Independent Non-Executive Director

Non-Executive Deputy Chairman recently bought R193k worth of stock

Standard Bank Group Limited (JSE:SBK) acquired an unknown stake in Spear Reit Limited (JSE:SEA).

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of R0.37 per share

Spear Reit Limited (JSE:SEA) entered into a sale of rental enterprise agreement to acquire The Island Milnerton, Western Cape from Inospace 2 Proprietary Limited for SAR 185 million.

CEO, MD & Director recently bought R1.6m worth of stock

Rex Trueform Group Limited (JSE:RTN) entered in to an agreement to acquire ERF 176024 Cape Town situated at 5 Fitzmaurice Avenue from Spear Reit Limited (JSE:SEA) for ZAR 85 million.

Upcoming dividend of R0.35 per share

Spear Reit Limited Declares Final Gross Dividend, Payable 20 June 2022

Spear Reit Limited, Annual General Meeting, Jun 30, 2022

Spear Reit Limited to Report First Half, 2023 Results on Oct 25, 2022

Spear Reit Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on May 26, 2022

Less than half of directors are independent

Snow Storm Investments Proprietary Limited entered into a sale of letting enterprise agreement to acquire Erf 17611 Cape Town at 8 Section Street, Paarden Eiland from Spear Reit Limited (JSE:SEA) for ZAR 22.5 million.

CEO, MD & Director recently bought R112k worth of stock