Wie ist das Verhältnis von OCT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

OCT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von OCT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

OCT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ZA REITs (9.4x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von OCT im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von OCT für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von OCT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

OCT (ZAR12.61) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (ZAR13.26) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Octodec Investments (JSE:OCT) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

OCT Aktienübersicht

OCT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	0/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

4.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Unbeständige Dividendenentwicklung

Die Gewinnspannen (17.2%) sind niedriger als im Vorjahr (36.9%)

Octodec Investments Limited Wettbewerber

Spear Reit

JSE:SEA

R2.5b

Emira Property Fund

JSE:EMI

R5.6b

SA Real Estate

JSE:SAC

R7.3b

Attacq

JSE:ATT

R9.4b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Octodec Investments
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R12.61
52-Wochen-Hoch	R12.84
52-Wochen-Tief	R8.60
Beta	0.82
11 Monat Veränderung	7.78%
3 Monate Veränderung	18.96%
1 Jahr Veränderung	46.63%
33 Jahre Veränderung	49.23%
5 Jahre Veränderung	-18.65%
Veränderung seit IPO	-39.08%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	OCT	ZA REITs	ZA Markt
7D	1.4%	2.7%	1.7%
1Y	46.6%	32.4%	15.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: OCT übertraf die Branche ZA REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 32.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: OCT übertraf den Markt ZA, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is OCT's price volatile compared to industry and market?
OCT volatility
OCT Average Weekly Movement	3.3%
REITs Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	4.5%
10% most volatile stocks in ZA Market	9.5%
10% least volatile stocks in ZA Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: OCT hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: OCTDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
n/a	191	Jeff Wapnick	www.octodec.co.za

Octodec Investments Limited (Octodec oder das Unternehmen), seine Tochtergesellschaften und assoziierten Unternehmen (die Gruppe) ist ein an der JSE Ltd (JSE) und A2X notierter Real Estate Investment Trust (REIT) mit einem diversifizierten Portfolio von 238 Wohn-, Einzelhandels-, Büro- und Industrieimmobilien in den großen Ballungsgebieten von Tshwane und Johannesburg. Das Portfolio, einschließlich eines nach der Equity-Methode bilanzierten Joint Ventures, hat eine vermietbare Fläche von 1 528 961 m² und wird mit 11,2 Mrd. R bewertet.

Octodec Investments Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Octodec Investments im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
OCT grundlegende Statistiken
Marktanteil	R3.30b
Gewinn(TTM)	R349.30m
Umsatz(TTM)	R2.03b

9.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist OCT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
OCT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R2.03b
Kosten der Einnahmen	R1.07b
Bruttogewinn	R959.91m
Sonstige Ausgaben	R610.61m
Umsatz	R349.30m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Feb 29, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Nov 25, 2024

Gewinn per Aktie (EPS)	1.31
Bruttomarge	47.35%
Nettogewinnspanne	17.23%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	67.8%

Wie hat sich OCT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

10.7%

Aktuelle Dividendenrendite

85%

Ausschüttungsquote

OCT Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Octodec Investments Limited Wettbewerber

JSE:SEA

R2.5b

JSE:EMI

R5.6b

JSE:SAC

R7.3b

JSE:ATT

R9.4b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Octodec Investments Limited Appoints Riaan Erasmus as Deputy Chief Executive Officer, Effective from 30 November 2024

Insufficient new directors

Octodec Investments Limited to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Nov 26, 2024

Upcoming dividend of R0.60 per share

First half dividend of R0.60 announced

Octodec Investments Limited, Annual General Meeting, Feb 01, 2024

Recent updates

Octodec Investments Limited Appoints Riaan Erasmus as Deputy Chief Executive Officer, Effective from 30 November 2024

Insufficient new directors

Octodec Investments Limited to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Nov 26, 2024

Upcoming dividend of R0.60 per share

First half dividend of R0.60 announced

Octodec Investments Limited, Annual General Meeting, Feb 01, 2024

Upcoming dividend of R0.75 per share at 14% yield

Upcoming dividend of R0.60 per share at 14% yield

First half 2023 earnings released: EPS: R1.35 (vs R0.90 in 1H 2022)

Octodec Investments Limited to Report First Half, 2023 Results on May 16, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: R2.27 (vs R0.66 loss in FY 2021)

Octodec Investments Limited, Annual General Meeting, Feb 03, 2023

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of R0.80 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: R2.28 (vs R0.66 loss in FY 2021)

Catalyst Fund Managers (Pty) Limited acquired unknown minority stakes in Octodec Investments Limited (JSE:OCT).

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of R0.50 per share

First half 2022 earnings released

High number of new directors

Non-Executive Director recently bought R149k worth of stock

Octodec Investments Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Nov 01, 2022

Octodec Investments Limited Advises Gerard Kemp to Stepped Down from the Board of Directors

High number of new directors

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Upcoming dividend of R0.50 per share

Full year 2021 earnings released: R0.66 loss per share (vs R3.35 loss in FY 2020)

First half 2021 earnings released: R0.73 loss per share (vs R0.13 profit in 1H 2020)

Octodec Investments Limited Announces Management Changes

Key Executive recently sold R341k worth of stock

Octodec Investments Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Nov 02, 2021

Upcoming Dividend of R1.00 Per Share

New 90-day high: R8.00

Catalyst Fund Managers Proprietary Limited acquired an additional unknown minority stake in Octodec Investments Limited (JSE:OCT).

New 90-day high: R7.90

New 90-day high: R7.75

New 90-day high: R7.00

Full year 2020 earnings released: R3.35 loss per share

Market bids up stock over the past week

New 90-day high: R6.60