British American Tobacco Valuierung

Ist BTI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BTI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BTI (ZAR631.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR1148.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BTI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BTI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BTI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.6x
Unternehmenswert/EBITDA7.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BTI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BTI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5x
ITC ITC
8x7.0%₹6.0t
MO Altria Group
4.5x1.0%US$91.8b
2914 Japan Tobacco
2.4x3.7%JP¥7.3t
PM Philip Morris International
5.2x6.6%US$205.5b
BTI British American Tobacco
2.3x1.9%R60.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BTI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BTI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tobacco?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BTI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.3x) mit dem African Tobacco Branchendurchschnitt (2.7x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BTI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BTI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.3x
Faires PS Verhältnis7.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BTI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BTI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR631.40
R719.95
+14.0%
18.7%R1,012.23R575.13n/a10
Oct ’25R634.20
R741.50
+16.9%
17.3%R1,006.33R583.21n/a11
Sep ’25R660.10
R744.31
+12.8%
17.2%R1,020.65R579.91n/a13
Aug ’25R646.25
R740.25
+14.5%
18.0%R1,029.91R585.17n/a13
Jul ’25R565.45
R726.23
+28.4%
19.0%R1,022.21R557.57n/a13
Jun ’25R579.00
R732.35
+26.5%
18.8%R1,028.28R560.88n/a13
May ’25R554.00
R747.86
+35.0%
19.7%R1,038.59R566.50n/a13
Apr ’25R577.13
R760.68
+31.8%
19.7%R1,058.96R577.62n/a13
Mar ’25R566.00
R755.54
+33.5%
19.1%R1,050.88R573.21n/a14
Feb ’25R552.56
R745.10
+34.8%
18.9%R1,050.27R572.87n/a13
Jan ’25R541.51
R747.46
+38.0%
17.8%R1,014.12R542.43n/a15
Dec ’24R588.30
R830.68
+41.2%
15.4%R1,113.57R651.56n/a15
Nov ’24R561.85
R815.30
+45.1%
15.0%R1,088.82R637.08R615.6315
Oct ’24R593.50
R827.20
+39.4%
14.9%R1,106.81R647.60R634.2015
Sep ’24R618.20
R846.25
+36.9%
14.6%R1,124.54R657.98R660.1016
Aug ’24R607.43
R812.09
+33.7%
14.4%R1,073.46R628.09R646.2516
Jul ’24R626.00
R841.14
+34.4%
13.8%R1,100.28R643.78R565.4516
Jun ’24R630.96
R921.08
+46.0%
11.5%R1,148.11R683.98R579.0016
May ’24R670.83
R860.44
+28.3%
9.0%R1,060.84R699.71R554.0017
Apr ’24R625.69
R859.00
+37.3%
8.7%R1,054.20R695.32R577.1317
Mar ’24R686.89
R847.85
+23.4%
7.3%R1,034.21R770.16R566.0018
Feb ’24R664.05
R838.09
+26.2%
7.7%R990.87R737.88R552.5618
Jan ’24R674.10
R860.78
+27.7%
8.4%R1,024.81R747.26R541.5118
Dec ’23R734.02
R869.65
+18.5%
8.4%R1,033.59R753.66R588.3018
Nov ’23R723.30
R860.12
+18.9%
9.2%R1,002.28R730.83R561.8518

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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