Imperial Brands PLC

LSE:IMB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£21.3b

Imperial Brands Valuierung

Ist IMB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IMB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IMB (£25.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£68.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IMB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IMB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IMB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IMB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IMB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IMB's PE?
PE-Verhältnis8.2x
ErgebnisUK£2.61b
MarktanteilUK£21.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IMB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IMB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
ABF Associated British Foods
10.4x5.8%UK£15.1b
DGE Diageo
18.1x3.8%UK£55.7b
CCH Coca-Cola HBC
18.6x12.6%UK£9.8b
BVIC Britvic
25.7x17.4%UK£3.2b
IMB Imperial Brands
8.2x-4.8%UK£21.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IMB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IMB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tobacco?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IMB 8.2xBranchendurchschnittswert 12.3xNo. of Companies9PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IMB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Tobacco (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IMB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IMB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.2x
Faires PE Verhältnis16.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IMB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IMB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£25.73
UK£28.19
+9.5%
12.6%UK£36.00UK£21.00n/a10
Dec ’25UK£25.69
UK£28.13
+9.5%
12.6%UK£36.00UK£21.00n/a10
Nov ’25UK£23.61
UK£25.60
+8.4%
15.4%UK£36.00UK£20.00n/a10
Oct ’25UK£21.59
UK£24.50
+13.5%
18.2%UK£36.00UK£20.00n/a10
Sep ’25UK£21.80
UK£23.11
+6.0%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Aug ’25UK£21.58
UK£23.11
+7.1%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Jul ’25UK£20.28
UK£23.11
+14.0%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Jun ’25UK£19.41
UK£23.58
+21.5%
20.2%UK£36.00UK£18.50n/a12
May ’25UK£18.35
UK£22.78
+24.2%
22.6%UK£36.00UK£17.10n/a12
Apr ’25UK£17.70
UK£22.93
+29.5%
21.5%UK£36.00UK£18.00n/a12
Mar ’25UK£16.98
UK£22.90
+34.9%
20.7%UK£36.00UK£18.00n/a13
Feb ’25UK£18.80
UK£22.90
+21.8%
20.7%UK£36.00UK£18.00n/a13
Jan ’25UK£18.07
UK£22.81
+26.3%
20.3%UK£35.00UK£16.50n/a15
Dec ’24UK£18.59
UK£23.06
+24.1%
19.4%UK£35.00UK£16.50UK£25.6915
Nov ’24UK£17.69
UK£23.19
+31.1%
19.3%UK£35.00UK£16.50UK£23.6115
Oct ’24UK£16.67
UK£23.42
+40.5%
18.0%UK£35.00UK£16.80UK£21.5915
Sep ’24UK£17.84
UK£23.75
+33.1%
17.3%UK£35.00UK£16.80UK£21.8016
Aug ’24UK£18.44
UK£23.75
+28.8%
17.3%UK£35.00UK£16.80UK£21.5816
Jul ’24UK£17.39
UK£23.77
+36.7%
17.2%UK£35.00UK£16.80UK£20.2816
Jun ’24UK£17.17
UK£24.36
+41.9%
14.4%UK£35.00UK£19.93UK£19.4117
May ’24UK£19.68
UK£24.45
+24.3%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£18.3517
Apr ’24UK£18.64
UK£24.38
+30.8%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£17.7017
Mar ’24UK£20.17
UK£24.38
+20.9%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£16.9817
Feb ’24UK£20.50
UK£24.39
+19.0%
14.1%UK£35.00UK£20.07UK£18.8017
Jan ’24UK£20.71
UK£24.29
+17.3%
12.7%UK£33.00UK£20.08UK£18.0717
Dec ’23UK£21.06
UK£24.33
+15.5%
12.8%UK£33.00UK£20.08UK£18.5917

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 11:54
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Imperial Brands PLC wird von 38 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anna ZyniewiczAlphaValue
Simon HalesBarclays
David HayesBarclays