Imperial Brands PLC

LSE:IMB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£17.1b

Imperial Brands Valuierung

Ist IMB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IMB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IMB (£20.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£51.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IMB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IMB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IMB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.5x
Unternehmenswert/EBITDA7.6x
PEG-Verhältnis3.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IMB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IMB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.5x
ABF Associated British Foods
15.6x8.2%UK£18.4b
CCH Coca-Cola HBC
18.2x10.3%UK£9.8b
DGE Diageo
17x4.8%UK£57.0b
TATE Tate & Lyle
15x8.1%UK£2.7b
IMB Imperial Brands
8.2x2.6%UK£17.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IMB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IMB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tobacco?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a38.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a38.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IMB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Tobacco (10.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IMB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IMB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.2x
Faires PE Verhältnis18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IMB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IMB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£20.15
UK£23.61
+17.2%
20.2%UK£36.00UK£18.50n/a12
Jun ’25UK£19.41
UK£23.58
+21.5%
20.2%UK£36.00UK£18.50n/a12
May ’25UK£18.35
UK£22.78
+24.2%
22.6%UK£36.00UK£17.10n/a12
Apr ’25UK£17.70
UK£22.93
+29.5%
21.5%UK£36.00UK£18.00n/a12
Mar ’25UK£16.98
UK£22.90
+34.9%
20.7%UK£36.00UK£18.00n/a13
Feb ’25UK£18.80
UK£22.90
+21.8%
20.7%UK£36.00UK£18.00n/a13
Jan ’25UK£18.07
UK£22.81
+26.3%
20.3%UK£35.00UK£16.50n/a15
Dec ’24UK£18.59
UK£23.06
+24.1%
19.4%UK£35.00UK£16.50n/a15
Nov ’24UK£17.69
UK£23.19
+31.1%
19.3%UK£35.00UK£16.50n/a15
Oct ’24UK£16.67
UK£23.42
+40.5%
18.0%UK£35.00UK£16.80n/a15
Sep ’24UK£17.84
UK£23.75
+33.1%
17.3%UK£35.00UK£16.80n/a16
Aug ’24UK£18.44
UK£23.75
+28.8%
17.3%UK£35.00UK£16.80n/a16
Jul ’24UK£17.39
UK£23.77
+36.7%
17.2%UK£35.00UK£16.80n/a16
Jun ’24UK£17.17
UK£24.36
+41.9%
14.4%UK£35.00UK£19.93UK£19.4117
May ’24UK£19.68
UK£24.45
+24.3%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£18.3517
Apr ’24UK£18.64
UK£24.38
+30.8%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£17.7017
Mar ’24UK£20.17
UK£24.38
+20.9%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£16.9817
Feb ’24UK£20.50
UK£24.39
+19.0%
14.1%UK£35.00UK£20.07UK£18.8017
Jan ’24UK£20.71
UK£24.29
+17.3%
12.7%UK£33.00UK£20.08UK£18.0717
Dec ’23UK£21.06
UK£24.33
+15.5%
12.8%UK£33.00UK£20.08UK£18.5917
Nov ’23UK£21.20
UK£23.47
+10.7%
15.1%UK£32.22UK£16.25UK£17.6918
Oct ’23UK£18.55
UK£23.34
+25.8%
15.8%UK£32.22UK£16.25UK£16.6717
Sep ’23UK£18.95
UK£23.02
+21.5%
16.2%UK£32.22UK£16.25UK£17.8417
Aug ’23UK£18.12
UK£22.32
+23.2%
17.3%UK£32.22UK£16.25UK£18.4417
Jul ’23UK£18.36
UK£22.26
+21.3%
17.4%UK£32.22UK£16.25UK£17.3917
Jun ’23UK£17.92
UK£21.58
+20.4%
13.8%UK£29.00UK£16.25UK£17.1717

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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