Diageo plc

LSE:DGE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£58.0b

Diageo Valuierung

Ist DGE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DGE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DGE (£26.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£38.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DGE wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DGE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DGE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.5x
Unternehmenswert/EBITDA13.8x
PEG-Verhältnis3.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DGE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DGE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.1x
CCR C&C Group
26x24.0%UK£599.9m
CCH Coca-Cola HBC
18.4x10.3%UK£9.9b
ABF Associated British Foods
15.7x6.0%UK£18.7b
IMB Imperial Brands
8.1x2.6%UK£16.9b
DGE Diageo
17.1x4.6%UK£58.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DGE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DGE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DGE ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (17.9x) im Vergleich zum European Beverage Branchendurchschnitt (18.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DGE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DGE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DGE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DGE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£26.11
UK£29.78
+14.1%
12.5%UK£35.95UK£22.97n/a22
Jun ’25UK£26.31
UK£29.89
+13.6%
12.5%UK£35.67UK£23.23n/a22
May ’25UK£27.43
UK£30.44
+11.0%
12.4%UK£36.39UK£23.70n/a22
Apr ’25UK£29.26
UK£30.08
+2.8%
11.8%UK£35.48UK£23.83n/a22
Mar ’25UK£29.64
UK£30.82
+4.0%
13.1%UK£41.05UK£24.02n/a24
Feb ’25UK£29.05
UK£30.49
+5.0%
13.0%UK£40.65UK£23.65n/a24
Jan ’25UK£28.56
UK£32.09
+12.4%
13.6%UK£41.04UK£24.70n/a25
Dec ’24UK£28.16
UK£32.44
+15.2%
12.9%UK£40.78UK£24.49n/a25
Nov ’24UK£31.37
UK£37.08
+18.2%
12.1%UK£46.38UK£29.47n/a25
Oct ’24UK£30.34
UK£37.54
+23.7%
11.7%UK£46.24UK£30.29n/a24
Sep ’24UK£32.00
UK£37.58
+17.5%
10.0%UK£44.80UK£29.56n/a24
Aug ’24UK£34.08
UK£37.40
+9.8%
11.3%UK£47.14UK£29.13n/a23
Jul ’24UK£33.79
UK£37.86
+12.0%
11.7%UK£47.64UK£26.24n/a23
Jun ’24UK£33.45
UK£39.43
+17.9%
12.5%UK£48.52UK£26.47UK£26.3123
May ’24UK£36.22
UK£39.75
+9.7%
12.4%UK£49.02UK£26.12UK£27.4323
Apr ’24UK£36.14
UK£40.02
+10.7%
12.8%UK£51.18UK£26.26UK£29.2623
Mar ’24UK£35.21
UK£41.07
+16.7%
12.8%UK£52.54UK£27.26UK£29.6425
Feb ’24UK£35.46
UK£40.19
+13.4%
13.2%UK£51.03UK£26.47UK£29.0525
Jan ’24UK£36.50
UK£42.33
+16.0%
13.0%UK£51.52UK£28.67UK£28.5625
Dec ’23UK£38.46
UK£40.59
+5.5%
12.9%UK£48.94UK£28.21UK£28.1625
Nov ’23UK£36.11
UK£42.56
+17.9%
12.9%UK£52.25UK£30.12UK£31.3725
Oct ’23UK£37.98
UK£45.20
+19.0%
14.0%UK£59.16UK£30.93UK£30.3425
Sep ’23UK£37.34
UK£44.80
+20.0%
12.8%UK£57.25UK£31.53UK£32.0025
Aug ’23UK£39.06
UK£42.09
+7.8%
12.9%UK£53.91UK£29.68UK£34.0824
Jul ’23UK£35.08
UK£41.60
+18.6%
11.2%UK£50.54UK£30.27UK£33.7923
Jun ’23UK£36.22
UK£42.90
+18.4%
11.4%UK£47.76UK£29.12UK£33.4523

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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