ITC Limited

NSEI:ITC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹5.8t

ITC Valuierung

Ist ITC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ITC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ITC (₹464.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹304.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ITC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ITC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ITC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ITC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ITC's PE?
PE-Verhältnis28.3x
Ergebnis₹205.40b
Marktanteil₹5.81t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ITC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ITC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50x
500163 Godfrey Phillips India
30.8x24.0%₹278.4b
509966 VST Industries
23.4x15.8%₹56.9b
500790 Nestlé India
64.5x9.2%₹2.1t
VBL Varun Beverages
81.5x22.5%₹2.1t
ITC ITC
28.3x9.6%₹5.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ITC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ITC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Tobacco?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ITC 28.3xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ITC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.3x) mit dem Asian Tobacco Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ITC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ITC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.3x
Faires PE Verhältnis43.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ITC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ITC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹464.65
₹540.91
+16.4%
5.9%₹595.00₹420.00n/a35
Dec ’25₹476.75
₹540.91
+13.5%
5.9%₹595.00₹420.00n/a35
Nov ’25₹490.30
₹539.22
+10.0%
6.3%₹595.00₹420.00n/a36
Oct ’25₹516.20
₹541.71
+4.9%
7.3%₹608.00₹400.00n/a35
Sep ’25₹501.90
₹538.83
+7.4%
6.8%₹585.00₹400.00n/a35
Aug ’25₹493.70
₹517.63
+4.8%
6.9%₹585.00₹400.00n/a35
Jul ’25₹429.05
₹496.53
+15.7%
6.7%₹585.00₹400.00n/a34
Jun ’25₹426.45
₹498.68
+16.9%
5.7%₹585.00₹435.00n/a34
May ’25₹435.65
₹501.42
+15.1%
6.2%₹585.00₹430.00n/a34
Apr ’25₹426.70
₹501.35
+17.5%
6.2%₹585.00₹430.00n/a35
Mar ’25₹409.50
₹502.47
+22.7%
6.0%₹585.00₹430.00n/a35
Feb ’25₹442.90
₹505.32
+14.1%
5.4%₹585.00₹460.00n/a35
Jan ’25₹468.05
₹511.32
+9.2%
5.7%₹585.00₹450.00n/a34
Dec ’24₹449.80
₹509.67
+13.3%
5.8%₹585.00₹450.00₹476.7534
Nov ’24₹428.10
₹509.67
+19.1%
5.8%₹585.00₹450.00₹490.3034
Oct ’24₹444.40
₹507.00
+14.1%
5.8%₹585.00₹450.00₹516.2033
Sep ’24₹441.05
₹504.46
+14.4%
6.1%₹585.00₹450.00₹501.9035
Aug ’24₹464.80
₹490.00
+5.4%
7.8%₹585.00₹400.00₹493.7034
Jul ’24₹451.60
₹469.43
+3.9%
5.2%₹530.00₹400.00₹429.0532
Jun ’24₹439.70
₹467.06
+6.2%
5.1%₹520.00₹400.00₹426.4531
May ’24₹425.55
₹434.75
+2.2%
5.0%₹475.00₹355.00₹435.6532
Apr ’24₹383.50
₹431.06
+12.4%
5.3%₹475.00₹355.00₹426.7032
Mar ’24₹378.70
₹421.22
+11.2%
8.4%₹475.00₹304.00₹409.5036
Feb ’24₹361.40
₹386.86
+7.0%
7.4%₹430.00₹304.00₹442.9035
Jan ’24₹331.55
₹386.18
+16.5%
7.1%₹424.00₹304.00₹468.0533
Dec ’23₹339.55
₹385.31
+13.5%
7.1%₹424.00₹304.00₹449.8032

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 18:34
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ITC Limited wird von 78 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited