Nestlé India Limited

BSE:500790 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹2.2t

Nestlé India Valuierung

Ist 500790 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500790, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500790 (₹2248.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹630.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500790 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500790 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500790 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500790. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500790 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500790's PE?
PE-Verhältnis67x
Ergebnis₹32.36b
Marktanteil₹2.17t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500790 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500790 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62.6x
BRITANNIA Britannia Industries
54.8x11.8%₹1.2t
TATACONSUM Tata Consumer Products
81.3x21.7%₹935.2b
PATANJALI Patanjali Foods
65.3x33.3%₹648.7b
531642 Marico
48.9x10.3%₹775.9b
500790 Nestlé India
67x9.2%₹2.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500790 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (67x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500790 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Food?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$178.93m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$110.69m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$103.05m
507315 Sakthi Sugars
4.5xn/aUS$44.07m
500790 67.0xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies25PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500790 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (67x) mit dem Indian Food Branchendurchschnitt (23.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500790 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500790 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis67x
Faires PE Verhältnis39.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500790 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (67x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500790 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,248.15
₹2,500.00
+11.2%
7.1%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Nov ’25₹2,281.50
₹2,506.94
+9.9%
7.2%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Oct ’25₹2,706.80
₹2,632.44
-2.7%
7.2%₹3,000.00₹2,114.00n/a36
Sep ’25₹2,504.20
₹2,628.33
+5.0%
7.4%₹3,000.00₹2,066.00n/a36
Aug ’25₹2,484.05
₹2,626.86
+5.7%
7.6%₹3,000.00₹2,066.00n/a35
Jul ’25₹2,567.60
₹2,659.11
+3.6%
7.8%₹3,010.00₹1,990.00n/a35
Jun ’25₹2,355.45
₹2,645.69
+12.3%
7.8%₹3,010.00₹1,990.00n/a36
May ’25₹2,506.05
₹2,627.64
+4.9%
8.5%₹3,010.00₹1,990.00n/a36
Apr ’25₹2,585.90
₹2,596.17
+0.4%
8.6%₹3,010.00₹1,981.00n/a35
Mar ’25₹2,599.65
₹2,594.74
-0.2%
8.6%₹3,010.00₹1,981.00n/a35
Feb ’25₹2,468.55
₹2,568.77
+4.1%
7.8%₹2,916.50₹1,981.00n/a34
Jan ’25₹2,736.54
₹2,497.04
-8.8%
8.6%₹2,916.50₹1,891.00n/a34
Dec ’24₹2,434.38
₹2,491.52
+2.3%
8.7%₹2,916.50₹1,891.00n/a34
Nov ’24₹2,386.93
₹2,491.52
+4.4%
8.7%₹2,916.50₹1,891.00₹2,281.5034
Oct ’24₹2,249.33
₹2,292.04
+1.9%
9.7%₹2,643.00₹1,723.40₹2,706.8030
Sep ’24₹2,190.45
₹2,287.04
+4.4%
9.6%₹2,643.00₹1,723.40₹2,504.2030
Aug ’24₹2,261.51
₹2,282.71
+0.9%
9.6%₹2,643.00₹1,723.40₹2,484.0530
Jul ’24₹2,288.30
₹2,220.16
-3.0%
8.8%₹2,496.50₹1,723.40₹2,567.6031
Jun ’24₹2,185.89
₹2,209.91
+1.1%
8.6%₹2,496.50₹1,723.40₹2,355.4531
May ’24₹2,175.90
₹2,197.91
+1.0%
9.4%₹2,496.50₹1,531.50₹2,506.0531
Apr ’24₹1,969.19
₹2,094.83
+6.4%
8.6%₹2,343.50₹1,531.50₹2,585.9030
Mar ’24₹1,879.52
₹2,072.04
+10.2%
9.6%₹2,343.50₹1,500.00₹2,599.6534
Feb ’24₹1,907.62
₹2,065.25
+8.3%
10.2%₹2,342.50₹1,456.60₹2,468.5533
Jan ’24₹1,959.88
₹2,058.68
+5.0%
10.5%₹2,342.50₹1,456.60₹2,736.5433
Dec ’23₹2,005.00
₹2,055.65
+2.5%
10.5%₹2,342.50₹1,456.60₹2,434.3833
Nov ’23₹2,059.10
₹2,050.12
-0.4%
10.6%₹2,342.50₹1,456.60₹2,386.9332

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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