Marico Limited

BSE:531642 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹813.7b

Marico Valuierung

Ist 531642 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 531642, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 531642 (₹628.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹243.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 531642 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 531642 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 531642 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 531642. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 531642 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 531642's PE?
PE-Verhältnis51.2x
Ergebnis₹15.88b
Marktanteil₹813.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 531642 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 531642 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58x
TATACONSUM Tata Consumer Products
76.5x21.9%₹880.1b
BRITANNIA Britannia Industries
53.1x11.8%₹1.1t
PATANJALI Patanjali Foods
64x33.3%₹636.5b
AWL Adani Wilmar
38.5x11.7%₹378.1b
531642 Marico
51.2x10.3%₹813.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 531642 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 531642 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Food?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$116.64m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.3xn/aUS$109.10m
539594 Mishtann Foods
2.4xn/aUS$104.77m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$43.13m
531642 51.2xBranchendurchschnittswert 25.2xNo. of Companies26PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 531642 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.2x) mit dem Indian Food Branchendurchschnitt (25.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 531642 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

531642 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis51.2x
Faires PE Verhältnis37.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 531642 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 531642 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹628.25
₹706.55
+12.5%
9.7%₹823.00₹482.00n/a38
Dec ’25₹645.60
₹706.55
+9.4%
9.7%₹823.00₹482.00n/a38
Nov ’25₹646.40
₹708.00
+9.5%
9.7%₹823.00₹482.00n/a38
Oct ’25₹693.40
₹702.58
+1.3%
11.5%₹821.00₹470.00n/a38
Sep ’25₹647.85
₹696.66
+7.5%
11.4%₹801.00₹460.00n/a38
Aug ’25₹674.95
₹633.97
-6.1%
9.9%₹755.00₹460.00n/a39
Jul ’25₹620.05
₹625.33
+0.9%
9.6%₹755.00₹460.00n/a39
Jun ’25₹595.45
₹607.23
+2.0%
7.0%₹678.00₹460.00n/a39
May ’25₹517.70
₹576.00
+11.3%
7.0%₹650.00₹451.00n/a39
Apr ’25₹495.95
₹579.46
+16.8%
6.3%₹650.00₹496.00n/a39
Mar ’25₹524.85
₹579.46
+10.4%
6.3%₹650.00₹496.00n/a39
Feb ’25₹536.00
₹578.18
+7.9%
6.1%₹650.00₹496.00n/a38
Jan ’25₹541.95
₹593.46
+9.5%
5.9%₹660.00₹535.00n/a38
Dec ’24₹537.00
₹594.40
+10.7%
5.7%₹660.00₹538.00₹645.6038
Nov ’24₹534.85
₹596.09
+11.5%
5.9%₹660.00₹538.00₹646.4037
Oct ’24₹561.50
₹611.17
+8.8%
6.5%₹690.00₹527.00₹693.4035
Sep ’24₹568.15
₹608.14
+7.0%
6.3%₹690.00₹527.00₹647.8537
Aug ’24₹557.70
₹607.73
+9.0%
6.2%₹690.00₹527.00₹674.9537
Jul ’24₹530.85
₹575.57
+8.4%
6.2%₹690.00₹525.00₹620.0535
Jun ’24₹556.20
₹574.29
+3.3%
6.6%₹690.00₹490.00₹595.4535
May ’24₹497.95
₹557.03
+11.9%
6.7%₹650.00₹460.00₹517.7033
Apr ’24₹479.70
₹560.50
+16.8%
6.3%₹650.00₹460.00₹495.9532
Mar ’24₹495.15
₹565.54
+14.2%
6.7%₹650.00₹460.00₹524.8535
Feb ’24₹503.95
₹572.00
+13.5%
6.4%₹645.00₹460.00₹536.0035
Jan ’24₹509.85
₹572.77
+12.3%
6.5%₹645.00₹460.00₹541.9535
Dec ’23₹501.90
₹572.34
+14.0%
6.5%₹645.00₹460.00₹537.0035

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 01:23
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Marico Limited wird von 79 Analysten beobachtet. 39 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nihal JhamAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited