Tata Consumer Products Limited

NSEI:TATACONSUM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.1t

Tata Consumer Products Valuierung

Ist TATACONSUM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TATACONSUM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹284.40
Fair Value
306.8% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TATACONSUM (₹1156.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹284.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TATACONSUM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TATACONSUM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TATACONSUM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TATACONSUM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TATACONSUM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TATACONSUM's PE?
PE-Verhältnis89.5x
Ergebnis₹12.78b
Marktanteil₹1.14t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TATACONSUM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TATACONSUM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61x
BRITANNIA Britannia Industries
59.3x10.8%₹1.3t
531642 Marico
55.5x10.5%₹903.6b
PATANJALI Patanjali Foods
58.9x27.9%₹676.9b
500790 Nestlé India
70.2x9.2%₹2.3t
TATACONSUM Tata Consumer Products
89.5x21.1%₹1.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TATACONSUM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (89.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TATACONSUM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Food?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
539594 Mishtann Foods
1.4xn/aUS$57.85m
523371 Mawana Sugars
3.7xn/aUS$40.97m
507315 Sakthi Sugars
2.7xn/aUS$32.12m
519287 Modern Dairies
1.9xn/aUS$15.90m
TATACONSUM 89.5xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies28PE01632486480+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TATACONSUM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (89.5x) mit dem Indian Food Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TATACONSUM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TATACONSUM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis89.5x
Faires PE Verhältnis42.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TATACONSUM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (89.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TATACONSUM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,156.80
₹1,225.96
+6.0%
7.3%₹1,360.00₹1,044.00n/a27
Apr ’26₹992.25
₹1,145.64
+15.5%
8.5%₹1,315.00₹970.00n/a28
Mar ’26₹963.70
₹1,143.93
+18.7%
8.6%₹1,315.00₹970.00n/a27
Feb ’26₹1,069.85
₹1,143.93
+6.9%
8.6%₹1,315.00₹970.00n/a27
Jan ’26₹920.30
₹1,200.04
+30.4%
8.9%₹1,420.00₹963.00n/a27
Dec ’25₹958.65
₹1,203.19
+25.5%
8.6%₹1,420.00₹963.00n/a27
Nov ’25₹1,004.10
₹1,203.19
+19.8%
8.6%₹1,420.00₹963.00n/a27
Oct ’25₹1,196.25
₹1,265.44
+5.8%
9.5%₹1,440.00₹945.00n/a26
Sep ’25₹1,200.15
₹1,264.52
+5.4%
9.4%₹1,440.00₹945.00n/a26
Aug ’25₹1,208.35
₹1,261.98
+4.4%
9.3%₹1,440.00₹945.00n/a26
Jul ’25₹1,094.55
₹1,228.38
+12.2%
9.9%₹1,360.00₹918.00n/a26
Jun ’25₹1,060.25
₹1,218.15
+14.9%
10.5%₹1,360.00₹918.00n/a27
May ’25₹1,108.35
₹1,218.78
+10.0%
10.5%₹1,360.00₹918.00₹1,165.8027
Apr ’25₹1,086.90
₹1,227.72
+13.0%
11.4%₹1,370.00₹888.00₹992.2525
Mar ’25₹1,201.00
₹1,219.78
+1.6%
11.7%₹1,370.00₹888.00₹963.7023
Feb ’25₹1,129.65
₹1,124.35
-0.5%
15.0%₹1,350.00₹818.00₹1,069.8523
Jan ’25₹1,080.10
₹1,000.92
-7.3%
8.6%₹1,200.00₹818.00₹920.3025
Dec ’24₹942.85
₹990.88
+5.1%
7.6%₹1,136.00₹797.00₹958.6525
Nov ’24₹903.15
₹968.21
+7.2%
8.8%₹1,136.00₹797.00₹1,004.1024
Oct ’24₹876.90
₹931.09
+6.2%
7.9%₹1,060.00₹750.00₹1,196.2523
Sep ’24₹844.15
₹931.88
+10.4%
7.7%₹1,060.00₹750.00₹1,200.1524
Aug ’24₹856.75
₹932.00
+8.8%
7.8%₹1,060.00₹750.00₹1,208.3523
Jul ’24₹860.90
₹860.82
-0.01%
8.7%₹1,020.00₹734.00₹1,094.5522
Jun ’24₹793.65
₹839.23
+5.7%
7.4%₹964.00₹734.00₹1,060.2522
May ’24₹763.85
₹841.09
+10.1%
7.6%₹964.00₹734.00₹1,108.3522
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
₹1.23k
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/04 03:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/02 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tata Consumer Products Limited wird von 46 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited