Japan Tobacco Valuierung
Ist 2914 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2914, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2914 (¥4484) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥7525.95) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2914 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2914 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 2914's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥7.72t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.6x |
| PEG-Verhältnis | 4.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2914 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.6x | ||
2502 Asahi Group Holdings | 17.1x | 7.5% | JP¥2.9t |
2802 Ajinomoto | 33.9x | 11.5% | JP¥3.0t |
2587 Suntory Beverage & Food | 19.9x | 7.0% | JP¥1.8t |
2801 Kikkoman | 31.6x | 4.5% | JP¥1.8t |
2914 Japan Tobacco | 15.6x | 3.8% | JP¥7.7t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2914 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2914 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Tobacco?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2914 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.1x) mit dem Asian Tobacco Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2914 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.6x |
| Faires PE Verhältnis | 23.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2914 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥4,348.00 | JP¥4,382.58 +0.8% | 9.8% | JP¥5,250.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | JP¥4,452.00 | JP¥4,165.92 -6.4% | 7.7% | JP¥4,750.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | JP¥4,264.00 | JP¥4,014.42 -5.9% | 8.5% | JP¥4,500.00 | JP¥3,353.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | JP¥4,080.00 | JP¥3,951.92 -3.1% | 8.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,353.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | JP¥3,879.00 | JP¥3,882.54 +0.09% | 8.6% | JP¥4,500.00 | JP¥3,353.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | JP¥3,903.00 | JP¥3,578.00 -8.3% | 14.0% | JP¥4,340.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | JP¥3,645.00 | JP¥3,340.83 -8.3% | 12.8% | JP¥3,900.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | JP¥3,851.00 | JP¥3,306.92 -14.1% | 13.0% | JP¥3,900.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | JP¥3,662.00 | JP¥3,097.15 -15.4% | 11.9% | JP¥3,720.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | JP¥3,440.00 | JP¥2,986.92 -13.2% | 10.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | JP¥3,202.00 | JP¥2,978.58 -7.0% | 10.0% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | JP¥3,105.00 | JP¥2,943.50 -5.2% | 10.4% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | JP¥3,153.00 | JP¥2,897.67 -8.1% | 11.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | JP¥3,061.00 | JP¥2,803.17 -8.4% | 12.5% | JP¥3,270.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,452.00 | 12 |
| May ’24 | JP¥2,951.50 | JP¥2,745.92 -7.0% | 11.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,264.00 | 12 |
| Apr ’24 | JP¥2,798.00 | JP¥2,729.25 -2.5% | 11.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,080.00 | 12 |
| Mar ’24 | JP¥2,756.00 | JP¥2,642.38 -4.1% | 12.6% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,879.00 | 13 |
| Feb ’24 | JP¥2,650.50 | JP¥2,596.77 -2.0% | 10.7% | JP¥3,133.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,903.00 | 13 |
| Jan ’24 | JP¥2,661.00 | JP¥2,590.79 -2.6% | 9.9% | JP¥3,133.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,645.00 | 14 |
| Dec ’23 | JP¥2,810.50 | JP¥2,547.93 -9.3% | 11.1% | JP¥3,133.00 | JP¥2,100.00 | JP¥3,851.00 | 14 |
| Nov ’23 | JP¥2,698.00 | JP¥2,497.93 -7.4% | 11.4% | JP¥3,133.00 | JP¥2,100.00 | JP¥3,662.00 | 14 |
| Oct ’23 | JP¥2,374.00 | JP¥2,437.79 +2.7% | 9.5% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | JP¥3,440.00 | 14 |
| Sep ’23 | JP¥2,372.00 | JP¥2,437.79 +2.8% | 9.5% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | JP¥3,202.00 | 14 |
| Aug ’23 | JP¥2,331.00 | JP¥2,411.50 +3.5% | 9.8% | JP¥2,800.00 | JP¥2,084.00 | JP¥3,105.00 | 14 |
| Jul ’23 | JP¥2,290.50 | JP¥2,335.46 +2.0% | 8.9% | JP¥2,727.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,153.00 | 13 |
| Jun ’23 | JP¥2,367.50 | JP¥2,335.46 -1.4% | 8.9% | JP¥2,727.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,061.00 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.