Kirin Holdings Company, Limited

TSE:2503 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥1.7t

Kirin Holdings Company Valuierung

Ist 2503 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2503, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2503 (¥2053) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3607.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2503 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2503 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2503 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2503. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2503 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2503's PE?
PE-Verhältnis15.4x
ErgebnisJP¥108.05b
MarktanteilJP¥1.67t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2503 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2503 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
2502 Asahi Group Holdings
14.7x7.5%JP¥2.5t
2501 Sapporo Holdings
38.1x-3.8%JP¥654.6b
2587 Suntory Beverage & Food
15.9x3.7%JP¥1.6t
2801 Kikkoman
26.7x2.7%JP¥1.7t
2503 Kirin Holdings Company
15.4x10.6%JP¥1.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2503 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2503 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Beverage?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2503 15.4xBranchendurchschnittswert 18.9xNo. of Companies26PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2503 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Beverage (22.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2503 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2503 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.4x
Faires PE Verhältnis23.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2503 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2503 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,053.00
JP¥2,272.73
+10.7%
6.6%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Dec ’25JP¥2,089.50
JP¥2,281.82
+9.2%
5.9%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Nov ’25JP¥2,223.50
JP¥2,281.82
+2.6%
5.9%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Oct ’25JP¥2,180.00
JP¥2,277.27
+4.5%
6.0%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Sep ’25JP¥2,202.50
JP¥2,268.18
+3.0%
6.7%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Aug ’25JP¥2,073.50
JP¥2,268.18
+9.4%
6.4%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Jul ’25JP¥2,090.50
JP¥2,268.18
+8.5%
5.8%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Jun ’25JP¥2,175.00
JP¥2,320.83
+6.7%
7.4%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
May ’25JP¥2,300.00
JP¥2,290.83
-0.4%
8.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
Apr ’25JP¥2,103.00
JP¥2,295.00
+9.1%
8.3%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
Mar ’25JP¥2,088.50
JP¥2,322.31
+11.2%
8.2%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a13
Feb ’25JP¥2,115.50
JP¥2,349.23
+11.0%
9.1%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a13
Jan ’25JP¥2,066.00
JP¥2,341.54
+13.3%
8.8%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a13
Dec ’24JP¥2,095.00
JP¥2,331.43
+11.3%
8.7%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,089.5014
Nov ’24JP¥2,145.00
JP¥2,318.46
+8.1%
9.4%JP¥2,850.00JP¥2,000.00JP¥2,223.5013
Oct ’24JP¥2,093.00
JP¥2,376.36
+13.5%
8.6%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,180.0011
Sep ’24JP¥2,068.50
JP¥2,361.67
+14.2%
8.5%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,202.5012
Aug ’24JP¥2,119.00
JP¥2,399.09
+13.2%
7.6%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥2,073.5011
Jul ’24JP¥2,101.50
JP¥2,409.00
+14.6%
7.9%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥2,090.5010
Jun ’24JP¥2,094.50
JP¥2,390.00
+14.1%
8.0%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥2,175.0011
Apr ’24JP¥2,096.00
JP¥2,357.50
+12.5%
7.3%JP¥2,750.00JP¥2,100.00JP¥2,103.0012
Mar ’24JP¥2,033.50
JP¥2,410.00
+18.5%
8.4%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,088.5014
Feb ’24JP¥2,008.00
JP¥2,402.86
+19.7%
8.2%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,115.5014
Jan ’24JP¥2,011.00
JP¥2,496.00
+24.1%
10.3%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,066.0015
Dec ’23JP¥2,147.50
JP¥2,509.33
+16.8%
9.6%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,095.0015

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 16:24
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kirin Holdings Company, Limited wird von 27 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Takayuki HayanoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research