Ajinomoto Co., Inc.

TSE:2802 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥3.0t

Ajinomoto Valuierung

Ist 2802 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2802, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.51k
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 2802 (¥3003) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5506.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2802 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2802 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2802 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2802. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2802 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2802's PE?
PE-Verhältnis32.5x
ErgebnisJP¥91.96b
MarktanteilJP¥2.99t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2802 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2802 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.5x
2801 Kikkoman
22.2x2.7%JP¥1.4t
2897 Nissin Foods HoldingsLtd
18.9x6.0%JP¥921.8b
2875 Toyo Suisan Kaisha
13.6x0.07%JP¥926.8b
2269 Meiji Holdings
19.4x7.7%JP¥959.2b
2802 Ajinomoto
32.5x15.4%JP¥3.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2802 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2802 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Food?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2215 First Baking
1.9xn/aUS$27.64m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2802 32.5xBranchendurchschnittswert 16.7xNo. of Companies15PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2802 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.5x) mit dem JP Food Branchendurchschnitt (16.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2802 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2802 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.5x
Faires PE Verhältnis31.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2802 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2802 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,003.00
JP¥3,575.83
+19.1%
10.5%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a12
Apr ’26JP¥2,963.00
JP¥3,479.23
+17.4%
11.7%JP¥4,250.00JP¥2,700.00n/a13
Mar ’26JP¥3,002.50
JP¥3,536.15
+17.8%
11.5%JP¥4,250.00JP¥2,700.00n/a13
Feb ’26JP¥3,122.50
JP¥3,516.92
+12.6%
11.0%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a13
Jan ’26JP¥3,226.00
JP¥3,327.69
+3.2%
12.2%JP¥4,000.00JP¥2,650.00n/a13
Dec ’25JP¥3,141.00
JP¥3,275.83
+4.3%
11.8%JP¥4,000.00JP¥2,650.00n/a12
Nov ’25JP¥2,887.50
JP¥3,240.42
+12.2%
10.8%JP¥3,850.00JP¥2,650.00n/a12
Oct ’25JP¥2,766.00
JP¥3,252.92
+17.6%
10.8%JP¥3,850.00JP¥2,650.00n/a12
Sep ’25JP¥2,798.50
JP¥3,185.38
+13.8%
12.9%JP¥3,800.00JP¥2,250.00n/a13
Aug ’25JP¥3,119.50
JP¥3,192.69
+2.3%
12.3%JP¥3,650.00JP¥2,250.00n/a13
Jul ’25JP¥2,869.00
JP¥3,127.31
+9.0%
13.1%JP¥3,700.00JP¥2,250.00n/a13
Jun ’25JP¥2,802.50
JP¥3,056.15
+9.1%
14.3%JP¥3,650.00JP¥2,250.00n/a13
May ’25JP¥2,953.00
JP¥2,994.62
+1.4%
14.3%JP¥3,650.00JP¥2,250.00JP¥2,975.0013
Apr ’25JP¥2,816.00
JP¥2,986.54
+6.1%
14.7%JP¥3,650.00JP¥2,250.00JP¥2,963.0013
Mar ’25JP¥2,777.50
JP¥2,968.75
+6.9%
15.3%JP¥3,650.00JP¥2,250.00JP¥3,002.5012
Feb ’25JP¥3,006.00
JP¥2,929.17
-2.6%
15.0%JP¥3,550.00JP¥2,250.00JP¥3,122.5012
Jan ’25JP¥2,720.00
JP¥2,951.92
+8.5%
15.5%JP¥3,700.00JP¥2,250.00JP¥3,226.0013
Dec ’24JP¥2,766.50
JP¥3,037.50
+9.8%
14.8%JP¥3,700.00JP¥2,250.00JP¥3,141.0014
Nov ’24JP¥2,794.50
JP¥3,061.54
+9.6%
16.8%JP¥3,750.00JP¥2,250.00JP¥2,887.5013
Oct ’24JP¥2,882.00
JP¥2,890.38
+0.3%
15.4%JP¥3,650.00JP¥2,250.00JP¥2,766.0013
Sep ’24JP¥3,066.00
JP¥2,819.23
-8.0%
15.1%JP¥3,650.00JP¥2,200.00JP¥2,798.5013
Aug ’24JP¥2,799.50
JP¥2,734.62
-2.3%
16.7%JP¥3,500.00JP¥1,950.00JP¥3,119.5013
Jul ’24JP¥2,862.00
JP¥2,615.77
-8.6%
13.6%JP¥3,300.00JP¥1,950.00JP¥2,869.0013
Jun ’24JP¥2,738.00
JP¥2,485.00
-9.2%
10.3%JP¥2,780.00JP¥1,950.00JP¥2,802.5013
May ’24JP¥2,475.50
JP¥2,354.23
-4.9%
13.7%JP¥2,780.00JP¥1,750.00JP¥2,953.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥3.58k
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/06 03:09
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/02 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ajinomoto Co., Inc. wird von 33 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Takayuki HayanoBarclays
Ritsuko TsunodaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research