The Kansai Electric Power Company, Incorporated

OTCPK:KAEP.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.7b

Kansai Electric Power Company Valuierung

Ist KAEP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KAEP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KAEP.F ($11.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KAEP.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KAEP.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KAEP.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KAEP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KAEP.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KAEP.F's PE?
PE-Verhältnis5.7x
ErgebnisJP¥299.64b
MarktanteilJP¥1.64t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KAEP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KAEP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.4x
PNW Pinnacle West Capital
17.3x5.9%US$10.6b
AGR Avangrid
12.5x0.5%US$14.0b
EVRG Evergy
17.5x6.6%US$14.8b
IDA IDACORP
22.2x12.8%US$6.3b
KAEP.F Kansai Electric Power Company
5.7x1.1%US$1.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KAEP.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KAEP.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KAEP.F 5.7xBranchendurchschnittswert 21.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KAEP.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electric Utilities (21.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KAEP.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KAEP.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KAEP.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KAEP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.06
US$19.35
+75.0%
10.3%US$21.92US$17.18n/a5
Nov ’25n/a
US$19.35
0%
10.3%US$21.92US$17.18n/a5
Oct ’25n/a
US$19.62
0%
13.8%US$22.76US$15.45n/a5
Sep ’25n/a
US$19.62
0%
13.8%US$22.76US$15.45n/a5
Aug ’25n/a
US$18.48
0%
14.3%US$21.32US$14.47n/a5
Jul ’25n/a
US$18.28
0%
19.1%US$21.12US$12.56n/a4
Jun ’25n/a
US$18.28
0%
19.1%US$21.12US$12.56n/a4
May ’25US$15.25
US$16.66
+9.3%
15.7%US$20.65US$13.19n/a5
Apr ’25n/a
US$16.66
0%
15.7%US$20.65US$13.19n/a5
Mar ’25n/a
US$16.66
0%
15.7%US$20.65US$13.19n/a5
Feb ’25US$12.76
US$17.22
+34.9%
19.3%US$22.68US$13.77n/a4
Jan ’25n/a
US$17.22
0%
19.3%US$22.68US$13.77n/a4
Dec ’24US$12.96
US$17.03
+31.4%
17.7%US$21.81US$13.25n/a5
Nov ’24US$13.63
US$17.20
+26.2%
18.2%US$22.29US$13.21n/a5
Oct ’24n/a
US$17.32
0%
18.2%US$22.44US$13.30n/a5
Sep ’24US$13.68
US$15.33
+12.1%
33.3%US$22.89US$8.57n/a5
Aug ’24US$13.01
US$15.48
+19.0%
30.8%US$21.83US$8.86n/a5
Jul ’24US$12.54
US$15.26
+21.7%
30.8%US$21.52US$8.73n/a5
Jun ’24n/a
US$13.63
0%
33.7%US$22.10US$8.97n/a5
May ’24US$10.54
US$12.51
+18.7%
24.9%US$17.78US$9.15US$15.255
Apr ’24n/a
US$12.51
0%
24.9%US$17.78US$9.15n/a5
Mar ’24n/a
US$12.74
0%
22.7%US$18.12US$9.32n/a6
Feb ’24US$9.39
US$12.65
+34.8%
24.3%US$19.13US$9.56US$12.766
Jan ’24n/a
US$11.88
0%
20.9%US$16.97US$9.15n/a6
Dec ’23US$8.24
US$11.10
+34.7%
20.8%US$15.83US$8.53US$12.966
Nov ’23US$7.63
US$10.81
+41.8%
13.3%US$13.25US$8.67US$13.636

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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