Evergy, Inc.

NasdaqGS:EVRG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.7b

Evergy Valuierung

Ist EVRG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EVRG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EVRG ($63.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($82.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EVRG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVRG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EVRG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EVRG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EVRG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EVRG's PE?
PE-Verhältnis17.2x
ErgebnisUS$853.30m
MarktanteilUS$14.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EVRG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EVRG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
LNT Alliant Energy
24x10.4%US$15.6b
AGR Avangrid
12.4x0.5%US$13.9b
NRG NRG Energy
21.1x10.3%US$18.7b
PNW Pinnacle West Capital
16.9x5.8%US$10.4b
EVRG Evergy
17.2x6.6%US$14.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EVRG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EVRG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EVRG 17.2xBranchendurchschnittswert 20.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EVRG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electric Utilities (20.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EVRG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EVRG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.2x
Faires PE Verhältnis19.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EVRG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EVRG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$63.87
US$64.41
+0.8%
6.8%US$71.00US$56.00n/a12
Nov ’25US$59.58
US$64.41
+8.1%
6.8%US$71.00US$56.00n/a12
Oct ’25US$61.64
US$63.54
+3.1%
6.3%US$70.00US$56.00n/a11
Sep ’25US$59.14
US$61.42
+3.9%
5.4%US$65.00US$56.00n/a8
Aug ’25US$59.75
US$59.17
-1.0%
8.2%US$65.00US$51.00n/a8
Jul ’25US$52.71
US$59.17
+12.3%
8.2%US$65.00US$51.00n/a8
Jun ’25US$54.66
US$58.66
+7.3%
8.4%US$65.00US$51.00n/a8
May ’25US$52.94
US$57.29
+8.2%
8.2%US$65.00US$51.00n/a8
Apr ’25US$52.74
US$57.25
+8.6%
7.5%US$65.00US$52.00n/a9
Mar ’25US$49.12
US$55.90
+13.8%
8.3%US$65.00US$51.00n/a8
Feb ’25US$51.75
US$56.40
+9.0%
8.3%US$65.00US$51.00n/a8
Jan ’25US$52.20
US$54.43
+4.3%
8.4%US$65.00US$50.00n/a7
Dec ’24US$51.76
US$54.29
+4.9%
8.5%US$65.00US$50.00n/a7
Nov ’24US$49.81
US$54.29
+9.0%
8.7%US$65.00US$50.00US$59.587
Oct ’24US$50.70
US$60.57
+19.5%
9.1%US$68.00US$52.00US$61.647
Sep ’24US$53.60
US$61.88
+15.4%
8.8%US$68.00US$52.00US$59.148
Aug ’24US$59.50
US$63.86
+7.3%
6.7%US$68.00US$57.00US$59.757
Jul ’24US$58.42
US$64.43
+10.3%
7.7%US$72.00US$57.00US$52.717
Jun ’24US$57.20
US$64.57
+12.9%
7.4%US$72.00US$58.00US$54.667
May ’24US$62.47
US$64.71
+3.6%
6.1%US$72.00US$59.00US$52.947
Apr ’24US$61.12
US$63.71
+4.2%
7.8%US$72.00US$55.00US$52.747
Mar ’24US$58.05
US$63.50
+9.4%
8.2%US$72.00US$55.00US$49.128
Feb ’24US$62.89
US$64.38
+2.4%
7.7%US$72.00US$57.00US$51.758
Jan ’24US$62.93
US$64.63
+2.7%
9.3%US$72.00US$54.00US$52.208
Dec ’23US$58.88
US$63.89
+8.5%
8.1%US$72.00US$54.00US$51.769
Nov ’23US$61.16
US$65.20
+6.6%
5.3%US$72.00US$61.00US$49.8110

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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