Edison International

NYSE:EIX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.1b

Edison International Valuierung

Ist EIX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EIX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.27
Fair Value
890.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EIX ($52.17) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($5.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EIX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EIX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EIX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EIX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EIX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EIX's PE?
PE-Verhältnis15.3x
ErgebnisUS$1.32b
MarktanteilUS$20.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EIX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EIX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.8x
NRG NRG Energy
23.9x8.5%US$22.5b
ES Eversource Energy
28.6x15.8%US$23.2b
FE FirstEnergy
27.3x14.4%US$23.8b
LNT Alliant Energy
23.4x10.3%US$15.8b
EIX Edison International
15.3x13.5%US$20.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EIX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EIX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EIX 15.3xBranchendurchschnittswert 20.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EIX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electric Utilities (20.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EIX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EIX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.3x
Faires PE Verhältnis21.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EIX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EIX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$52.17
US$78.34
+50.2%
17.1%US$100.00US$48.00n/a18
Feb ’26US$54.00
US$83.51
+54.6%
13.8%US$100.00US$56.50n/a18
Jan ’26US$79.84
US$89.53
+12.1%
8.4%US$100.00US$71.00n/a19
Dec ’25US$87.75
US$90.11
+2.7%
8.4%US$100.00US$72.00n/a19
Nov ’25US$81.13
US$89.62
+10.5%
8.2%US$100.00US$73.50n/a18
Oct ’25US$87.73
US$87.98
+0.3%
7.1%US$95.00US$72.00n/a18
Sep ’25US$87.03
US$86.33
-0.8%
7.8%US$94.89US$68.00n/a17
Aug ’25US$81.61
US$80.54
-1.3%
9.0%US$94.89US$62.00n/a17
Jul ’25US$71.19
US$78.84
+10.7%
9.5%US$94.89US$61.00n/a17
Jun ’25US$76.85
US$78.21
+1.8%
7.9%US$86.00US$64.00n/a16
May ’25US$71.28
US$75.58
+6.0%
8.5%US$86.00US$58.00n/a16
Apr ’25US$70.44
US$73.77
+4.7%
10.5%US$86.00US$58.00n/a16
Mar ’25US$66.55
US$73.96
+11.1%
10.6%US$86.00US$58.00n/a16
Feb ’25US$68.29
US$74.38
+8.9%
10.3%US$86.00US$57.00US$54.0016
Jan ’25US$71.49
US$72.94
+2.0%
9.9%US$86.00US$57.00US$79.8416
Dec ’24US$67.48
US$72.06
+6.8%
11.3%US$86.00US$53.00US$87.7516
Nov ’24US$63.97
US$72.50
+13.3%
12.0%US$86.00US$52.00US$81.1316
Oct ’24US$63.29
US$74.19
+17.2%
11.4%US$86.00US$53.00US$87.7316
Sep ’24US$68.41
US$73.63
+7.6%
12.3%US$86.00US$51.00US$87.0315
Aug ’24US$71.04
US$74.43
+4.8%
12.2%US$89.00US$56.00US$81.6114
Jul ’24US$69.45
US$73.86
+6.3%
11.7%US$86.00US$55.00US$71.1914
Jun ’24US$66.68
US$73.93
+10.9%
11.2%US$86.00US$57.00US$76.8514
May ’24US$73.95
US$73.57
-0.5%
10.2%US$82.00US$58.00US$71.2814
Apr ’24US$70.59
US$71.08
+0.7%
12.1%US$82.00US$50.00US$70.4413
Mar ’24US$64.59
US$71.00
+9.9%
10.8%US$82.00US$54.00US$66.5514
Feb ’24US$67.87
US$70.29
+3.6%
9.9%US$82.00US$56.00US$68.2914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$78.34
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 03:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Edison International wird von 44 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays