Eversource Energy

NYSE:ES Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$23.2b

Eversource Energy Valuierung

Ist ES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ES ($63.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($96.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ES wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ES zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ES unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ES. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ES durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ES's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2x
VertriebUS$11.62b
MarktanteilUS$23.22b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
FE FirstEnergy
1.8x4.2%US$24.1b
NRG NRG Energy
0.7x4.4%US$19.3b
PPL PPL
3.1x3.2%US$25.4b
LNT Alliant Energy
4.1x6.6%US$16.2b
ES Eversource Energy
2x5.7%US$23.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ES ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ES zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VIA Via Renewables
0.09xn/aUS$79.52m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
ES 2.0xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ES ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electric Utilities (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ES zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ES PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2x
Faires PS Verhältnis2.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ES ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ES und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$63.38
US$73.65
+16.2%
7.1%US$87.00US$66.00n/a17
Nov ’25US$63.67
US$74.83
+17.5%
8.4%US$94.00US$66.00n/a17
Oct ’25US$67.73
US$73.89
+9.1%
8.6%US$94.00US$66.00n/a17
Sep ’25US$67.53
US$72.84
+7.9%
8.9%US$94.00US$62.00n/a18
Aug ’25US$66.07
US$69.37
+5.0%
10.9%US$94.00US$57.00n/a18
Jul ’25US$56.56
US$68.09
+20.4%
11.4%US$94.00US$57.00n/a18
Jun ’25US$59.23
US$68.53
+15.7%
11.6%US$94.00US$57.00n/a17
May ’25US$61.62
US$66.83
+8.5%
12.9%US$94.00US$50.00n/a18
Apr ’25US$58.88
US$66.29
+12.6%
13.1%US$94.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$58.41
US$66.12
+13.2%
13.2%US$94.00US$50.00n/a17
Feb ’25US$55.96
US$65.29
+16.7%
14.2%US$94.00US$50.00n/a17
Jan ’25US$61.72
US$66.00
+6.9%
13.5%US$94.00US$50.00n/a17
Dec ’24US$60.78
US$65.35
+7.5%
14.1%US$94.00US$50.00n/a17
Nov ’24US$53.09
US$67.59
+27.3%
17.0%US$94.00US$50.00US$63.6717
Oct ’24US$58.15
US$78.06
+34.2%
9.2%US$94.00US$67.00US$67.7316
Sep ’24US$63.05
US$79.63
+26.3%
10.4%US$100.00US$67.00US$67.5316
Aug ’24US$70.35
US$82.00
+16.6%
10.3%US$100.00US$69.00US$66.0715
Jul ’24US$70.92
US$84.67
+19.4%
11.0%US$104.00US$71.00US$56.5615
Jun ’24US$68.83
US$86.80
+26.1%
9.4%US$104.00US$74.00US$59.2315
May ’24US$77.72
US$87.69
+12.8%
8.6%US$104.00US$74.00US$61.6216
Apr ’24US$78.26
US$87.38
+11.6%
8.9%US$104.00US$74.00US$58.8816
Mar ’24US$73.17
US$88.18
+20.5%
8.4%US$104.00US$74.00US$58.4117
Feb ’24US$82.71
US$89.28
+7.9%
8.0%US$104.00US$74.00US$55.9618
Jan ’24US$83.84
US$87.61
+4.5%
9.0%US$104.00US$74.00US$61.7218
Dec ’23US$83.91
US$86.06
+2.6%
9.0%US$104.00US$73.00US$60.7818
Nov ’23US$76.98
US$85.75
+11.4%
9.5%US$102.00US$73.00US$53.0918

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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