Obwohl Vistra (NYSE:VST) in den letzten 7 Tagen 2,2 Mrd. US$ an Marktkapitalisierung verloren hat, haben die Aktionäre in den letzten 3 Jahren immer noch einen Gewinn von 568% erzielt

Investieren kann hart sein, aber das Potenzial einer einzelnen Aktie, sich im großen Stil auszuzahlen, inspiriert uns. Fehler sind unvermeidlich, aber eine einzige Top-Aktienauswahl kann jeden Verlust ausgleichen und noch viel mehr. Nehmen wir zum Beispiel den Aktienkurs der Vistra Corp.(NYSE:VST), der innerhalb von drei Jahren um 520 % in die Höhe geschnellt ist. Erfreulich für die Aktionäre war auch der Gewinn von 80 % in den letzten drei Monaten. Jeder, der diese lohnende Fahrt mitgemacht hat, würde wahrscheinlich gerne darüber sprechen.

Auch wenn die Aktie in dieser Woche um 4,9 % gefallen ist, lohnt es sich, den Blick auf die längerfristige Entwicklung zu richten und zu prüfen, ob die historischen Renditen der Aktie durch die zugrunde liegenden Fundamentaldaten bestimmt wurden.

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Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben...". Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

In den drei Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, ist Vistra von einem Verlust in die Gewinnzone gelangt. Angesichts der Bedeutung dieses Meilensteins ist es nicht übermäßig überraschend, dass der Aktienkurs stark gestiegen ist.

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Wir wissen, dass Vistra sein Ergebnis in den letzten drei Jahren verbessert hat, aber wie sieht es mit der Zukunft aus? Werfen Sie einen genaueren Blick auf die finanzielle Gesundheit von Vistra mit diesem kostenlosen Bericht über die Bilanz des Unternehmens.

Was ist mit den Dividenden?

Es ist wichtig, die Gesamtrendite der Aktionäre sowie die Kursrendite einer Aktie zu berücksichtigen. In die TSR fließen der Wert etwaiger Abspaltungen oder diskontierter Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Man kann sagen, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Wir stellen fest, dass der TSR von Vistra in den letzten drei Jahren 568 % betrug, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Es ist gut zu sehen, dass Vistra die Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einer Gesamtrendite von 286 % belohnt hat. Und darin ist die Dividende enthalten. Da der Ein-Jahres-TSR besser ist als der Fünf-Jahres-TSR (letzterer liegt bei 39 % pro Jahr), scheint es, dass sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert hat. Im besten Fall könnte dies auf eine echte Geschäftsdynamik hindeuten, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für einen tieferen Einstieg sein könnte. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für Vistra identifiziert (1 ist signifikant) , die Sie beachten sollten.

Wenn es Ihnen wie mir geht, dann sollten Sie diese kostenlose Liste unterbewerteter Small Caps, die Insider kaufen, nicht verpassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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