Wie ist das Verhältnis von VST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

VST ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von VST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Renewable Energy?

VST ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.7x) mit dem US Renewable Energy Branchendurchschnitt (22.1x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von VST im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VST ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.9x).

Wie hoch ist der faire Preis von VST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

VST ($139.95) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($428.26) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

VST Aktienübersicht

Die Vistra Corp. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als integriertes Stromeinzelhandels- und Stromerzeugungsunternehmen tätig. Mehr Details

VST grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

67.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 15.24% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 44.6%

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Hat einen hohen Schuldenstand

Meine Notizen

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 15 Analysts

Industry Electrification And Data Centers Will Increase Future Power Demand

Key Takeaways Enhanced capital strategies, including equity repurchases and strategic acquisitions, aim to boost earnings per share and shareholder returns. Anticipated load growth from industry electrification and development could support future revenue growth and earnings stability.

View narrative

US$160.46

12.8% undervalued

9.67%

Revenue growth p.a.

3 days ago

Vistra Corp. Wettbewerber

Talen Energy

NasdaqGS:TLN

US$10.0b

AES

NYSE:AES

US$8.8b

American Electric Power Company

NasdaqGS:AEP

US$49.4b

Dominion Energy

NYSE:D

US$45.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Vistra
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$139.95
52-Wochen-Hoch	US$168.67
52-Wochen-Tief	US$37.77
Beta	1.2
1 Monat Veränderung	-13.57%
3 Monate Veränderung	25.37%
1 Jahr Veränderung	268.10%
3 Jahre Veränderung	535.27%
5 Jahre Veränderung	513.28%
Veränderung seit IPO	774.69%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Vistra Corp. (NYSE:VST) Stock Rockets 29% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Apr 04

An Intrinsic Calculation For Vistra Corp. (NYSE:VST) Suggests It's 38% Undervalued

Mar 22

Earnings Beat: Vistra Corp. (NYSE:VST) Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Lifting Their Forecasts

Mar 04

Vistra: Shares Go Parabolic, Take Caution Into Earnings

Feb 25

Little Excitement Around Vistra Corp.'s (NYSE:VST) Revenues

Feb 07

Is It Time To Consider Buying Vistra Corp. (NYSE:VST)?

Jan 17

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Vistra (NYSE:VST)

Dec 27

Vistra Corp.: A Green Transformation With Significant Upside Potential

Dec 17

Vistra: We Believe In The Potential For Strong CAGR The Next 5 Years

Oct 19

Vistra: Regulatory Nightmares Compounded By A Weak Balance Sheet (Rating Downgrade)

Oct 04

Aktionärsrenditen

	VST	US Renewable Energy	US Markt
7D	-3.4%	-3.8%	-2.4%
1Y	268.1%	65.4%	23.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: VST übertraf die Branche US Renewable Energy , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 65.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: VST übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is VST's price volatile compared to industry and market?
VST volatility
VST Average Weekly Movement	8.3%
Renewable Energy Industry Average Movement	8.4%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: VST hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: VSTDie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1882	4,870	Jim Burke	vistracorp.com

Die Vistra Corp. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als integriertes Stromeinzelhandels- und Stromerzeugungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Einzelhandel, Texas, Ost, West, Sunset und Asset Closure. Das Unternehmen vertreibt Strom und Erdgas an Privat-, Gewerbe- und Industriekunden in allen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und im District of Columbia.

Vistra Corp.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Vistra im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VST grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$47.61b
Gewinn(TTM)	US$1.85b
Umsatz(TTM)	US$16.27b

25.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist VST zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VST Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$16.27b
Kosten der Einnahmen	US$9.49b
Bruttogewinn	US$6.78b
Sonstige Ausgaben	US$4.93b
Umsatz	US$1.85b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	5.44
Bruttomarge	41.67%
Nettogewinnspanne	11.39%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	179.3%

Wie hat sich VST auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.6%

Aktuelle Dividendenrendite

16%

Ausschüttungsquote

Zahlt VST eine zuverlässige Dividende?

Siehe VST Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie VST kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Vistra Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Dec 20 2024
Datum der Dividendenzahlung	Dec 31 2024
Tage bis Ex-Dividende	2 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	9 days

Zahlt VST eine zuverlässige Dividende?

Siehe VST Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 01:42
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Vistra Corp. wird von 25 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
James Thalacker	BMO Capital Markets Equity Research
null null	BMO Capital Markets Equity Research
Moses Sutton	BNP Paribas Exane

VST Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Industry Electrification And Data Centers Will Increase Future Power Demand

Vistra Corp. Wettbewerber

NasdaqGS:TLN

US$10.0b

NYSE:AES

US$8.8b

NasdaqGS:AEP

US$49.4b

NYSE:D

US$45.1b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Vistra Connects Two Utility-Scale Solar Facilities to Grid and Extends Operations of Baldwin Power Plant in Baldwin, Illinois

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Independent Chairman of the Board recently sold US$2.8m worth of stock

Independent Chairman of the Board notifies of intention to sell stock

Executive VP recently sold US$6.2m worth of stock

Insider notifies of intention to sell stock

Recent updates

Vistra Connects Two Utility-Scale Solar Facilities to Grid and Extends Operations of Baldwin Power Plant in Baldwin, Illinois

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Independent Chairman of the Board recently sold US$2.8m worth of stock

Independent Chairman of the Board notifies of intention to sell stock

Executive VP recently sold US$6.2m worth of stock

Insider notifies of intention to sell stock

Vistra: Too Much Hype Priced In

Vistra Corp. (NYSE:VST) Looks Just Right With A 33% Price Jump

Investor sentiment improves as stock rises 20%

What Is Vistra Corp.'s (NYSE:VST) Share Price Doing?

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Second quarter dividend of US$0.22 announced

Vistra Declares Quarterly Dividend on Common Stock, Payable on December 31, 2024

Vistra: The Nuclear Hype Is Getting Out Of Hand (Rating Downgrade)

Nuclear News - Vistra, Constellation Energy, Denison Mines

Vistra Corp. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Price target increased by 8.5% to US$127

Broken Equilibrium: How Vistra Is Growing Like A Startup

Are Investors Undervaluing Vistra Corp. (NYSE:VST) By 42%?

Price target increased by 9.4% to US$121

Vistra Energy Goes Nuclear

New minor risk - Share price stability

Vistra Corp. (NYSE:VST) executed definitive agreement to acquire an unknown remaining stake in Vistra Vision LLC from affiliates of Nuveen Asset Management, LLC.

Cheap Vistra Stock Is Poised To Exploit Multiple, Strong Trends

Upcoming dividend of US$0.22 per share

What You Can Learn From Vistra Corp.'s (NYSE:VST) P/E

New minor risk - Insider selling

Executive VP notifies of intention to sell stock

Vistra Corp.: Essential Holding For Your Growth Portfolio

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.92 (vs US$1.18 in 2Q 2023)

First quarter dividend of US$0.22 announced

Vistra Receives Approval from Nuclear Regulatory Commission to Operate Comanche Peak Nuclear Plant Through 2053

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Vistra Corp. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Vistra Corp: Mismatch Of Demand, Supply Promises Bright Future

What Is Vistra Corp.'s (NYSE:VST) Share Price Doing?

Vistra Corp.(NYSE:VST) dropped from Russell 1000 Value Index

Vistra: This Sector Outperformer Looks Undervalued At This Price

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Vistra Corp. (NYSE:VST) Looks Just Right With A 45% Price Jump

Here's What To Make Of Vistra's (NYSE:VST) Decelerating Rates Of Return

New major risk - Financial position

First quarter 2024 earnings released: US$0.24 loss per share (vs US$1.72 profit in 1Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Fourth quarter dividend of US$0.22 announced

Vistra Corp. Declares Quarterly Dividend on Common Stock, Payable on June 28, 2024

Third Point - Vistra: In A Pole Position To Capitalize On Trends

Consensus EPS estimates increase by 13%, revenue downgraded

Vistra Adds Vital Nuclear Power Capacity

Vistra Corp. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Price target increased by 7.2% to US$64.44

Vistra Corp. (NYSE:VST) Stock Rockets 29% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Vistra Corp. Announces Board Resignations

Price target increased by 7.1% to US$59.33

An Intrinsic Calculation For Vistra Corp. (NYSE:VST) Suggests It's 38% Undervalued

Price target increased by 11% to US$55.40

Consensus EPS estimates increase by 20%

Erträge & Einnahmen