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Vistra Corp.

NYSE:VST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$66.7b

Vistra (VST) Aktienübersicht

Die Vistra Corp. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als integriertes Stromeinzelhandels- und Stromerzeugungsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Mehr Details

VST grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

57.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 12.22% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 273.6%

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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Vistra
AN
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Consensus Narrative from 18 Analysts

AI And Data Centers Will Expand Renewable Energy Capacity

Key Takeaways Vistra's zero-carbon energy projects position the company for expanded capacity and reduced costs, potentially boosting net margins. Strong capital return plans via share repurchases and dividends aim to enhance earnings per share growth.
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US$170.29
FV
14.4% überbewertet innerer Abschlag
9.08%
Revenue growth p.a.
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Vistra
AN
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Consensus Narrative from 18 Analysts

ERCOT And PJM Will Benefit From Electrification And Renewables

Key Takeaways Rising demand from AI and data centers, along with policy support and renewables buildout, will drive revenue growth, margin expansion, and cash flow diversification. Strong capital discipline, declining renewables costs, and leverage of existing assets are expected to bolster returns, credit quality, and shareholder value.
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US$232.00
FV
16.0% unterbewertet innerer Abschlag
16.79%
Revenue growth p.a.
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Vistra
AN
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Consensus Narrative from 18 Analysts

Rising DER Deployment And Regulatory Risks Will Erode Future Prospects

Key Takeaways Scaling renewables faces significant execution and regulatory risks, threatening growth, margins, and stability if projects are delayed or costs and hurdles increase. Exposure to regional regulation, competitive pressures, and fossil fuel risks could suppress returns, heighten earnings volatility, and constrain future cash generation.
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US$88.08
FV
121.2% überbewertet innerer Abschlag
-2.31%
Revenue growth p.a.
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Vistra Corp. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Vistra
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$194.81
52-Wochen-HochUS$200.25
52-Wochen-TiefUS$66.50
Beta1.28
1 Monat Veränderung12.12%
3 Monate Veränderung68.30%
1 Jahr Veränderung126.02%
3 Jahre Veränderung753.68%
5 Jahre Veränderung919.95%
Veränderung seit IPO1,117.56%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Vistra: Riding The American Energy Dominance Wave

Jul 09

Recent updates

Vistra: Riding The American Energy Dominance Wave

Jul 09

Vistra Corp. (NYSE:VST) Looks Just Right With A 31% Price Jump

May 13
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It's Down 35% But Vistra Corp. (NYSE:VST) Could Be Riskier Than It Looks

Mar 11
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Vistra: Stay Long, Key Drivers Intact

Feb 28

Vistra Stands To Benefit From The Energy State Of Emergency

Feb 11

Vistra: DeepSeek Sparks Undue AI Selling (Rating Upgrade)

Jan 27

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Vistra Corp.'s (NYSE:VST) 32% Share Price Surge

Jan 22
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Here's Why We Think Vistra (NYSE:VST) Is Well Worth Watching

Dec 28
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Power Play: Why Vistra Is My Favorite Utility Star

Dec 23

Vistra: Too Much Hype Priced In

Nov 22

Vistra Corp. (NYSE:VST) Looks Just Right With A 33% Price Jump

Nov 22
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What Is Vistra Corp.'s (NYSE:VST) Share Price Doing?

Nov 15
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Vistra: The Nuclear Hype Is Getting Out Of Hand (Rating Downgrade)

Oct 23

Nuclear News - Vistra, Constellation Energy, Denison Mines

Oct 09

Broken Equilibrium: How Vistra Is Growing Like A Startup

Oct 01

Are Investors Undervaluing Vistra Corp. (NYSE:VST) By 42%?

Oct 01
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Vistra Energy Goes Nuclear

Sep 23

Cheap Vistra Stock Is Poised To Exploit Multiple, Strong Trends

Sep 17

What You Can Learn From Vistra Corp.'s (NYSE:VST) P/E

Sep 10
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Vistra Corp.: Essential Holding For Your Growth Portfolio

Aug 14

Vistra Corp: Mismatch Of Demand, Supply Promises Bright Future

Jul 14

Vistra: This Sector Outperformer Looks Undervalued At This Price

Jun 13

Third Point - Vistra: In A Pole Position To Capitalize On Trends

May 02

Vistra Adds Vital Nuclear Power Capacity

Apr 22

Aktionärsrenditen

VSTUS Renewable EnergyUS Markt
7D0.6%0.6%0.6%
1Y126.0%57.4%11.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: VST übertraf die Branche US Renewable Energy , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 57.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: VST übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is VST's price volatile compared to industry and market?
VST volatility
VST Average Weekly Movement6.4%
Renewable Energy Industry Average Movement8.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: VST hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: VSTDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
18826,850Jim Burkevistracorp.com

Die Vistra Corp. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als integriertes Stromeinzelhandels- und Stromerzeugungsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Einzelhandel, Texas, Ost, West und Asset Closure. Das Unternehmen vertreibt Strom und Erdgas an Privat-, Gewerbe- und Industriekunden in allen Bundesstaaten der USA und im District of Columbia.

Vistra Corp.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Vistra im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VST grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$66.71b
Gewinn(TTM)US$2.23b
Umsatz(TTM)US$18.10b
29.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.7x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist VST zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VST Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$18.10b
Kosten der EinnahmenUS$10.63b
BruttogewinnUS$7.48b
Sonstige AusgabenUS$5.24b
UmsatzUS$2.23b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Aug 07, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)6.58
Bruttomarge41.31%
Nettogewinnspanne12.34%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis360.0%

Wie hat sich VST auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.5%
Aktuelle Dividendenrendite
14%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/14 10:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/14 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Vistra Corp. wird von 28 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Ross FowlerBofA Global Research