Singapore Airlines Limited

OTCPK:SING.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.0b

Singapore Airlines Valuierung

Ist SING.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SING.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SING.F ($4.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($65.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SING.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SING.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SING.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SING.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SING.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SING.F's PE?
PE-Verhältnis9.5x
ErgebnisS$1.98b
MarktanteilS$18.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SING.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SING.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
AAL American Airlines Group
35x39.5%US$9.6b
UAL United Airlines Holdings
11.5x12.1%US$31.7b
ALK Alaska Air Group
20.8x30.1%US$6.7b
DAL Delta Air Lines
8.8x3.8%US$41.1b
SING.F Singapore Airlines
9.5x-22.8%US$18.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SING.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SING.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SING.F 9.5xBranchendurchschnittswert 10.8xNo. of Companies9PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SING.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Airlines (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SING.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SING.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.5x
Faires PE Verhältnis8.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SING.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SING.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.50
US$4.53
+0.6%
6.8%US$5.02US$3.90n/a12
Nov ’25US$4.68
US$4.84
+3.4%
11.5%US$5.92US$4.03n/a12
Oct ’25US$5.16
US$5.04
-2.3%
11.8%US$6.07US$4.12n/a12
Sep ’25US$4.80
US$4.89
+1.9%
11.4%US$5.93US$4.03n/a12
Aug ’25US$4.82
US$4.90
+1.7%
9.6%US$5.83US$4.19n/a12
Jul ’25US$4.90
US$5.10
+4.0%
13.4%US$6.78US$4.14n/a11
Jun ’25US$4.95
US$5.10
+3.1%
13.4%US$6.81US$4.16n/a11
May ’25US$4.75
US$5.05
+6.4%
15.4%US$6.75US$4.05n/a11
Apr ’25US$4.76
US$5.16
+8.5%
15.4%US$6.83US$4.10n/a11
Mar ’25US$4.84
US$5.23
+8.1%
15.4%US$6.83US$4.10n/a11
Feb ’25US$4.88
US$5.08
+4.2%
15.3%US$6.84US$3.95n/a11
Jan ’25US$4.95
US$4.95
-0.08%
16.8%US$6.86US$3.96n/a11
Dec ’24US$4.73
US$4.95
+4.7%
16.8%US$6.86US$3.96n/a11
Nov ’24US$4.47
US$5.04
+12.7%
14.6%US$6.70US$3.73US$4.6811
Oct ’24US$4.80
US$5.13
+6.9%
13.2%US$6.72US$3.74US$5.1611
Sep ’24US$4.95
US$5.14
+3.8%
15.9%US$6.90US$3.53US$4.8012
Aug ’24US$5.50
US$5.14
-6.6%
15.9%US$6.90US$3.53US$4.8212
Jul ’24US$5.27
US$4.78
-9.3%
12.6%US$5.43US$3.49US$4.9012
Jun ’24US$4.85
US$4.47
-7.7%
12.3%US$5.36US$3.45US$4.9511
May ’24US$4.36
US$4.39
+0.6%
12.1%US$5.10US$3.49US$4.7511
Apr ’24US$4.31
US$4.27
-1.0%
12.2%US$5.07US$3.46US$4.7611
Mar ’24US$4.25
US$4.27
+0.4%
12.2%US$5.07US$3.46US$4.8411
Feb ’24US$4.51
US$4.27
-5.2%
12.0%US$5.16US$3.53US$4.8811
Jan ’24US$4.00
US$4.15
+3.7%
11.5%US$4.91US$3.44US$4.9511
Dec ’23US$4.10
US$4.13
+0.8%
11.5%US$4.91US$3.44US$4.7311
Nov ’23US$3.69
US$4.10
+11.1%
12.4%US$4.94US$3.25US$4.4712

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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