Qantas Airways Limited

OTCPK:QUBS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.3b

Qantas Airways Valuierung

Ist QUBS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QUBS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QUBS.F ($5.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($4.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QUBS.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QUBS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QUBS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für QUBS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QUBS.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist QUBS.F's PE?
PE-Verhältnis10.8x
ErgebnisAU$1.26b
MarktanteilAU$13.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QUBS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QUBS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
ALK Alaska Air Group
26x39.5%US$8.5b
AAL American Airlines Group
41.5x39.8%US$11.4b
CPA Copa Holdings
5.8x6.8%US$3.6b
SKYW SkyWest
16.8x15.8%US$4.2b
QUBS.F Qantas Airways
10.8x9.9%US$13.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QUBS.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QUBS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
QUBS.F 10.8xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QUBS.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.8x) mit dem US Airlines Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QUBS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QUBS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von QUBS.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QUBS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$5.59
0%
13.8%US$6.76US$3.80n/a15
Dec ’25n/a
US$5.72
0%
13.0%US$7.02US$3.94n/a15
Nov ’25US$5.35
US$5.72
+6.9%
12.2%US$7.14US$4.01n/a15
Oct ’25US$5.01
US$5.12
+2.1%
11.0%US$6.48US$4.16n/a15
Sep ’25US$4.20
US$5.16
+23.0%
12.3%US$6.46US$4.13n/a16
Aug ’25n/a
US$4.77
0%
13.5%US$6.25US$3.83n/a16
Jul ’25US$3.70
US$4.85
+31.1%
13.6%US$6.35US$3.89n/a16
Jun ’25n/a
US$4.76
0%
14.4%US$6.31US$3.87n/a16
May ’25US$3.65
US$4.76
+30.4%
14.9%US$6.30US$3.86n/a16
Apr ’25US$3.50
US$4.68
+33.6%
15.3%US$6.23US$3.76n/a16
Mar ’25n/a
US$4.70
0%
15.7%US$6.26US$3.68n/a16
Feb ’25US$3.51
US$4.79
+36.5%
12.8%US$6.31US$3.88n/a15
Jan ’25US$3.54
US$4.85
+37.1%
13.6%US$6.29US$3.67n/a16
Dec ’24n/a
US$4.76
0%
13.7%US$6.15US$3.59n/a16
Nov ’24US$3.17
US$4.75
+50.0%
13.3%US$6.06US$3.54US$5.3516
Oct ’24US$3.40
US$4.89
+43.9%
13.5%US$6.17US$3.60US$5.0116
Sep ’24n/a
US$5.22
0%
11.7%US$6.41US$3.91US$4.2017
Aug ’24US$4.27
US$5.56
+30.4%
12.1%US$6.85US$4.04n/a17
Jul ’24n/a
US$5.56
0%
12.1%US$6.85US$4.04US$3.7017
Jun ’24US$4.27
US$5.27
+23.5%
11.9%US$6.50US$3.84n/a17
May ’24US$4.40
US$5.28
+19.9%
13.1%US$6.62US$3.91US$3.6517
Apr ’24US$4.45
US$5.09
+14.4%
14.6%US$6.59US$3.74US$3.5017
Mar ’24US$4.08
US$5.18
+27.0%
14.3%US$6.73US$3.82n/a17
Feb ’24n/a
US$5.45
0%
14.1%US$7.13US$4.05US$3.5117
Jan ’24n/a
US$5.14
0%
14.1%US$6.72US$3.82US$3.5417
Dec ’23US$4.04
US$5.08
+25.7%
15.2%US$6.74US$3.83n/a16

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 10:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Qantas Airways Limited wird von 31 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited