Qantas Airways Valuierung
Ist QUBS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von QUBS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: QUBS.F ($5.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($5.42) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: QUBS.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QUBS.F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da QUBS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist QUBS.F's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.6x |
| Ergebnis | AU$1.26b |
| Marktanteil | AU$13.33b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von QUBS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.9x | ||
AAL American Airlines Group | 34.4x | 39.5% | US$9.4b |
ALK Alaska Air Group | 20.7x | 29.3% | US$6.7b |
CPA Copa Holdings | 6.1x | 8.3% | US$3.9b |
SKYW SkyWest | 18.6x | 15.8% | US$4.5b |
QUBS.F Qantas Airways | 10.6x | 9.8% | US$13.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QUBS.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von QUBS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: QUBS.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.6x) mit dem US Airlines Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von QUBS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von QUBS.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$5.40 | US$5.75 +6.5% | 13.1% | US$7.07 | US$3.97 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$5.35 | US$5.72 +6.9% | 12.2% | US$7.14 | US$4.01 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$5.01 | US$5.12 +2.1% | 11.0% | US$6.48 | US$4.16 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$4.20 | US$5.16 +23.0% | 12.3% | US$6.46 | US$4.13 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | US$4.77 0% | 13.5% | US$6.25 | US$3.83 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$3.70 | US$4.85 +31.1% | 13.6% | US$6.35 | US$3.89 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | US$4.76 0% | 14.4% | US$6.31 | US$3.87 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$3.65 | US$4.76 +30.4% | 14.9% | US$6.30 | US$3.86 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$3.50 | US$4.68 +33.6% | 15.3% | US$6.23 | US$3.76 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | US$4.70 0% | 15.7% | US$6.26 | US$3.68 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$3.51 | US$4.79 +36.5% | 12.8% | US$6.31 | US$3.88 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$3.54 | US$4.85 +37.1% | 13.6% | US$6.29 | US$3.67 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | US$4.76 0% | 13.7% | US$6.15 | US$3.59 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$3.17 | US$4.75 +50.0% | 13.3% | US$6.06 | US$3.54 | US$5.35 | 16 |
| Oct ’24 | US$3.40 | US$4.89 +43.9% | 13.5% | US$6.17 | US$3.60 | US$5.01 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | US$5.22 0% | 11.7% | US$6.41 | US$3.91 | US$4.20 | 17 |
| Aug ’24 | US$4.27 | US$5.56 +30.4% | 12.1% | US$6.85 | US$4.04 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | US$5.56 0% | 12.1% | US$6.85 | US$4.04 | US$3.70 | 17 |
| Jun ’24 | US$4.27 | US$5.27 +23.5% | 11.9% | US$6.50 | US$3.84 | n/a | 17 |
| May ’24 | US$4.40 | US$5.28 +19.9% | 13.1% | US$6.62 | US$3.91 | US$3.65 | 17 |
| Apr ’24 | US$4.45 | US$5.09 +14.4% | 14.6% | US$6.59 | US$3.74 | US$3.50 | 17 |
| Mar ’24 | US$4.08 | US$5.18 +27.0% | 14.3% | US$6.73 | US$3.82 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | n/a | US$5.45 0% | 14.1% | US$7.13 | US$4.05 | US$3.51 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | US$5.14 0% | 14.1% | US$6.72 | US$3.82 | US$3.54 | 17 |
| Dec ’23 | US$4.04 | US$5.08 +25.7% | 15.2% | US$6.74 | US$3.83 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | US$3.80 | US$4.54 +19.7% | 13.4% | US$5.68 | US$3.58 | US$3.17 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.