Belships ASA

OTCPK:BESH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$396.6m

Belships Valuierung

Ist BESH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BESH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BESH.F ($1.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BESH.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BESH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BESH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BESH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BESH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BESH.F's PE?
PE-Verhältnis6.2x
ErgebnisUS$68.61m
MarktanteilUS$396.55m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BESH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BESH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
PANL Pangaea Logistics Solutions
12.4x29.7%US$268.3m
SB Safe Bulkers
4.2x7.5%US$410.0m
GNK Genco Shipping & Trading
10x-4.5%US$685.4m
DSX Diana Shipping
31.3x47.5%US$207.2m
BESH.F Belships
6.2x13.0%US$4.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BESH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BESH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TORO Toro
0.3xn/aUS$44.27m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$40.54m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$33.87m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.32m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BESH.F 6.2xBranchendurchschnittswert 4.4xNo. of Companies5PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BESH.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (6.2x) mit dem US Shipping Branchendurchschnitt (4.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BESH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BESH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BESH.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BESH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.68
US$2.53
+50.4%
11.7%US$2.89US$2.07n/a4
Nov ’25n/a
US$2.90
0%
3.7%US$3.02US$2.74n/a4
Oct ’25n/a
US$2.90
0%
3.7%US$3.02US$2.74n/a4
Sep ’25n/a
US$2.90
0%
3.7%US$3.02US$2.74n/a4
Aug ’25n/a
US$2.91
0%
1.9%US$3.00US$2.86n/a4
Jul ’25n/a
US$2.92
0%
2.0%US$3.00US$2.86n/a4
Jun ’25n/a
US$2.78
0%
6.3%US$2.91US$2.48n/a4
May ’25n/a
US$2.62
0%
3.6%US$2.77US$2.52n/a4
Apr ’25n/a
US$2.66
0%
4.2%US$2.77US$2.51n/a4
Mar ’25n/a
US$2.67
0%
3.6%US$2.77US$2.57n/a4
Feb ’25n/a
US$2.36
0%
5.5%US$2.57US$2.22n/a4
Jan ’25n/a
US$2.07
0%
8.3%US$2.33US$1.79n/a5
Dec ’24n/a
US$2.07
0%
8.3%US$2.33US$1.79n/a5
Nov ’24n/a
US$2.11
0%
8.7%US$2.33US$1.79n/a5
Oct ’24n/a
US$2.17
0%
10.3%US$2.43US$1.79n/a5
Sep ’24n/a
US$2.18
0%
11.4%US$2.43US$1.79n/a4
Aug ’24n/a
US$2.41
0%
10.7%US$2.84US$2.13n/a4
Jul ’24n/a
US$2.41
0%
10.7%US$2.84US$2.13n/a4
Jun ’24n/a
US$2.44
0%
10.5%US$2.84US$2.13n/a4
May ’24n/a
US$2.26
0%
7.2%US$2.52US$2.12n/a4
Apr ’24n/a
US$2.25
0%
7.2%US$2.52US$2.12n/a4
Mar ’24n/a
US$2.27
0%
7.2%US$2.52US$2.12n/a4
Feb ’24n/a
US$2.06
0%
10.8%US$2.27US$1.70n/a4
Jan ’24n/a
US$1.97
0%
11.2%US$2.27US$1.70n/a4
Dec ’23n/a
US$1.95
0%
12.1%US$2.27US$1.70n/a4
Nov ’23n/a
US$2.13
0%
13.0%US$2.44US$1.71n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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