Joby Aviation, Inc.

NYSE:JOBY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.8b

Joby Aviation Valuierung

Ist JOBY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JOBY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von JOBY für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von JOBY für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JOBY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JOBY kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für JOBY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JOBY durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist JOBY's PB?
KBV8.2x
BuchwertUS$781.04m
MarktanteilUS$6.83b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von JOBY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für JOBY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
ALK Alaska Air Group
1.8x40.7%US$8.4b
CPA Copa Holdings
1.6x6.8%US$3.6b
SKYW SkyWest
1.8x16.1%US$4.1b
JBLU JetBlue Airways
1.1x75.2%US$2.7b
JOBY Joby Aviation
8.2x-7.0%US$6.8b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: JOBY ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JOBY zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Airlines?

2 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
SAVE.Q Spirit Airlines
0.08x51.6%US$43.81m
KLMR KLM Royal Dutch Airlines
0.01xn/aUS$9.41m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
JOBY 8.2xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies2PB00.61.21.82.43+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: JOBY ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (8.2x) mit dem US Airlines Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JOBY zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JOBY PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis8.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von JOBY für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JOBY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.39
US$7.47
-11.0%
31.7%US$10.00US$3.00n/a8
Dec ’25US$8.95
US$7.47
-16.6%
31.7%US$10.00US$3.00n/a8
Nov ’25US$4.87
US$7.68
+57.7%
31.3%US$10.00US$4.00n/a7
Oct ’25US$4.80
US$7.93
+65.2%
29.9%US$10.50US$4.00n/a7
Sep ’25US$5.00
US$7.75
+55.0%
32.4%US$10.50US$4.00n/a6
Aug ’25US$5.43
US$7.83
+44.3%
33.3%US$11.00US$4.00n/a6
Jul ’25US$4.87
US$7.67
+57.4%
35.9%US$11.00US$4.00n/a6
Jun ’25US$4.87
US$7.67
+57.4%
35.9%US$11.00US$4.00n/a6
May ’25US$5.22
US$7.67
+46.9%
35.9%US$11.00US$4.00n/a6
Apr ’25US$5.14
US$7.67
+49.2%
35.9%US$11.00US$4.00n/a6
Mar ’25US$5.47
US$7.67
+40.2%
35.9%US$11.00US$4.00n/a6
Feb ’25US$5.68
US$7.83
+37.9%
32.5%US$11.00US$5.00n/a6
Jan ’25US$6.65
US$7.83
+17.8%
32.5%US$11.00US$5.00n/a6
Dec ’24US$6.58
US$7.83
+19.0%
32.5%US$11.00US$5.00US$8.956
Nov ’24US$5.36
US$8.17
+52.4%
27.8%US$11.00US$5.00US$4.876
Oct ’24US$6.45
US$8.33
+29.2%
24.7%US$11.00US$6.00US$4.806
Sep ’24US$7.33
US$8.33
+13.7%
24.7%US$11.00US$6.00US$5.006
Aug ’24US$8.75
US$8.17
-6.7%
23.9%US$11.00US$6.00US$5.436
Jul ’24US$10.26
US$7.25
-29.3%
39.0%US$11.00US$4.00US$4.876
Jun ’24US$5.73
US$6.50
+13.4%
38.3%US$10.00US$4.00US$4.875
May ’24US$4.40
US$6.88
+56.3%
38.6%US$10.00US$4.00US$5.224
Apr ’24US$4.34
US$6.88
+58.4%
38.6%US$10.00US$4.00US$5.144
Mar ’24US$4.45
US$7.38
+65.7%
30.1%US$10.00US$4.50US$5.474
Feb ’24US$4.44
US$7.63
+71.7%
33.2%US$11.00US$4.50US$5.684
Jan ’24US$3.35
US$7.30
+117.9%
32.3%US$11.00US$4.50US$6.655
Dec ’23US$4.08
US$7.30
+78.9%
32.3%US$11.00US$4.50US$6.585

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 07:39
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Joby Aviation, Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ZazulaBarclays
Austin MoellerCanaccord Genuity
Andres Sheppard-SlingerCantor Fitzgerald & Co.