Global Ship Lease, Inc.

NYSE:GSL.PRB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$788.9m

Global Ship Lease Valuierung

Ist GSL.PRB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GSL.PRB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GSL.PRB ($26.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($124.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GSL.PRB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GSL.PRB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GSL.PRB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GSL.PRB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GSL.PRB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GSL.PRB's PE?
PE-Verhältnis2.4x
ErgebnisUS$318.58m
MarktanteilUS$788.90m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GSL.PRB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GSL.PRB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.4x
EGLE Eagle Bulk Shipping
30.5x43.8%US$693.2m
CCEC Capital Clean Energy Carriers
92.7x39.9%US$1.1b
NMM Navios Maritime Partners
3.7x17.7%US$1.6b
DAC Danaos
2.8x-3.9%US$1.7b
GSL.PRB Global Ship Lease
2.4x-8.0%US$788.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GSL.PRB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GSL.PRB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.15m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-27.0%US$43.41m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.49m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.38m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GSL.PRB 2.4xBranchendurchschnittswert 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GSL.PRB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Shipping (4.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GSL.PRB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GSL.PRB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.4x
Faires PE Verhältnis8.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GSL.PRB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y