Ryanair Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von RYAA.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RYAA.Y ($43.32) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($47.3) gehandelt.

Ist RYAA.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RYAA.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RYAA.Y ($43.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($47.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RYAA.Y unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RYAA.Y zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RYAA.Y profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RYAA.Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RYAA.Y durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RYAA.Y's PE?
PE-Verhältnis	13x
Ergebnis	€1.53b
Marktanteil	€19.96b

RYAA.Y's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.4x
Unternehmenswert/EBITDA	7.1x
PEG-Verhältnis	1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RYAA.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RYAA.Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	19x
UAL United Airlines Holdings	11.5x	12.1%	US$31.8b
DAL Delta Air Lines	8.8x	4.0%	US$41.3b
AAL American Airlines Group	35x	39.5%	US$9.8b
ALK Alaska Air Group	20.9x	29.3%	US$6.8b
RYAA.Y Ryanair Holdings	13x	11.0%	US$20.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RYAA.Y ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RYAA.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

6 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

6 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RYAA.Y ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13x) mit dem US Airlines Branchendurchschnitt (11.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RYAA.Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RYAA.Y PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	13x
Faires PE Verhältnis	18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RYAA.Y ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.