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Covenant Logistics Group NYSE:CVLG Lagerbericht

Letzter Preis

US$28.12

Marktkapitalisierung

US$741.2m

7D

1.8%

1Y

11.5%

Aktualisiert

26 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Covenant Logistics Group, Inc.

NYSE:CVLG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$741.2m

CVLG Aktienübersicht

Die Covenant Logistics Group, Inc. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Mehr Details

CVLG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden1/6

Belohnungen

62.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 36.99% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 25.7%

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Die Gewinnspannen (3.1%) sind niedriger als im Vorjahr (5%)


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Covenant Logistics Group, Inc. Wettbewerber

Universal Logistics Holdings

NasdaqGS:ULH

US$1.2b

Marten Transport

NasdaqGS:MRTN

US$1.3b

ArcBest

NasdaqGS:ARCB

US$2.3b

Werner Enterprises

NasdaqGS:WERN

US$2.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Covenant Logistics Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$28.12
52-Wochen-HochUS$30.77
52-Wochen-TiefUS$21.52
Beta1.41
1 Monat Veränderung2.95%
3 Monate Veränderung8.42%
1 Jahr Veränderung11.52%
3 Jahre Veränderung168.32%
5 Jahre Veränderung343.36%
Veränderung seit IPO188.41%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Should You Investigate Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) At US$26.28?

Jan 12
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Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Nov 29
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Recent updates

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Jan 12
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Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Nov 29
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Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Nov 08
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Covenant Logistics Group: Staying In Lane

Aug 13

Returns At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Appear To Be Weighed Down

Jul 31
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Should You Think About Buying Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG) Now?

Jul 17
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Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Feb 19
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Covenant Logistics: The Business That Keeps On Delivering

Jan 28

These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively

Jan 25
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Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?

Oct 28
Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?

Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled

Jul 31
Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled

Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Increasing Its Dividend To $0.11

Feb 21
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Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 27
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Covenant Logistics Non-GAAP EPS of $1.52, revenue of $311.84M

Oct 20

Returns Are Gaining Momentum At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG)

Aug 30
Returns Are Gaining Momentum At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG)

Covenant Logistics files for $200M mixed shelf offering

Aug 12

Aktionärsrenditen

CVLGUS TransportationUS Markt
7D1.8%2.6%1.8%
1Y11.5%5.6%24.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CVLG übertraf die Branche US Transportation , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: CVLG hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is CVLG's price volatile compared to industry and market?
CVLG volatility
CVLG Average Weekly Movement4.9%
Transportation Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: CVLG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CVLGDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19863,750David Parkerwww.covenantlogistics.com

Die Covenant Logistics Group, Inc. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Expedited, Dedicated, Managed Freight und Warehousing. Das Segment Expedited bietet in erster Linie Lkw-Ladungen mit hohen Service-, Fracht- und Lieferstandards an, wie z. B. 1.000 Meilen in 22 Stunden oder 15-Minuten-Lieferfenster.

Covenant Logistics Group, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Covenant Logistics Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CVLG grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$741.22m
Gewinn(TTM)US$35.32m
Umsatz(TTM)US$1.13b

21.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CVLG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CVLG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.13b
Kosten der EinnahmenUS$860.71m
BruttogewinnUS$270.77m
Sonstige AusgabenUS$235.45m
UmsatzUS$35.32m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.34
Bruttomarge23.93%
Nettogewinnspanne3.12%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis73.3%

Wie hat sich CVLG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.8%

Aktuelle Dividendenrendite

14%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/26 07:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/24 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Covenant Logistics Group, Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Donald BroughtonAvondale Partners
Colin ScarolaCFRA Equity Research
Kevin SterlingSeaport Research Partners