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Covenant Logistics Group NYSE:CVLG Lagerbericht

Letzter Preis

US$22.96

Marktkapitalisierung

US$618.0m

7D

0.4%

1Y

-1.6%

Aktualisiert

04 Jun, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Covenant Logistics Group, Inc.

NYSE:CVLG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$618.0m

Covenant Logistics Group (CVLG) Aktienübersicht

Die Covenant Logistics Group, Inc. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Mehr Details

CVLG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden1/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (16x) liegt unter dem US Markt (17.8x)

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 39.4%

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand


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Covenant Logistics Group
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

Specialized Segments And Efficiency Will Expand Market Opportunities

Key Takeaways Strategic focus on specialized, higher-margin contracts and operational efficiency enhancements are expected to drive revenue growth and improve net margins. Disciplined capital allocation, including share repurchases and M&A, aims to boost shareholder value and support earnings per share growth.
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US$32.00
FV
28.2% undervalued intrinsic discount
3.78%
Revenue growth p.a.
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about 17 hours ago author updated this narrative
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Covenant Logistics Group, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Covenant Logistics Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$22.96
52-Wochen-HochUS$30.77
52-Wochen-TiefUS$17.46
Beta1.45
1 Monat Veränderung11.62%
3 Monate Veränderung-7.19%
1 Jahr Veränderung-1.63%
3 Jahre Veränderung96.07%
5 Jahre Veränderung236.41%
Veränderung seit IPO135.49%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

May 14
Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Apr 25
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Recent updates

Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

May 14
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Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Apr 25
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Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Has Announced A Dividend Of $0.07

Feb 20
Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Has Announced A Dividend Of $0.07

Fewer Investors Than Expected Jumping On Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG)

Feb 04
Fewer Investors Than Expected Jumping On Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG)
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Expanding High-Service Dedicated Fleet Will Strengthen Future Performance

Covenant Logistics focuses on margin improvement and profitability by expanding their Dedicated fleet and optimizing their Expedited segment.

Should You Investigate Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) At US$26.28?

Jan 12
Should You Investigate Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) At US$26.28?

Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Nov 29
Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Nov 08
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Covenant Logistics Group: Staying In Lane

Aug 13

Returns At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Appear To Be Weighed Down

Jul 31
Returns At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Appear To Be Weighed Down

Should You Think About Buying Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG) Now?

Jul 17
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Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Feb 19
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Covenant Logistics: The Business That Keeps On Delivering

Jan 28

These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively

Jan 25
These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively

Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?

Oct 28
Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?

Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled

Jul 31
Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled

Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Increasing Its Dividend To $0.11

Feb 21
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Increasing Its Dividend To $0.11

Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 27
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Aktionärsrenditen

CVLGUS TransportationUS Markt
7D0.4%-1.5%1.4%
1Y-1.6%5.5%11.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CVLG unter dem Niveau der Branche US Transportation , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: CVLG hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is CVLG's price volatile compared to industry and market?
CVLG volatility
CVLG Average Weekly Movement7.6%
Transportation Industry Average Movement8.8%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiler Aktienkurs: CVLG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CVLGDie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19863,950David Parkerwww.covenantlogistics.com

Die Covenant Logistics Group, Inc. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Expedited, Dedicated, Managed Freight und Warehousing. Das Segment "Expedited" bietet in erster Linie Lkw-Ladungen mit hohen Fracht- und Lieferstandards an, wie z. B. 1.000 Meilen in 22 Stunden oder 15-Minuten-Lieferfenster.

Covenant Logistics Group, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Covenant Logistics Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CVLG grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$617.96m
Gewinn(TTM)US$38.06m
Umsatz(TTM)US$1.12b
16.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CVLG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CVLG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.12b
Kosten der EinnahmenUS$854.81m
BruttogewinnUS$267.26m
Sonstige AusgabenUS$229.20m
UmsatzUS$38.06m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.43
Bruttomarge23.82%
Nettogewinnspanne3.39%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis52.5%

Wie hat sich CVLG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.2%
Aktuelle Dividendenrendite
16%
Ausschüttungsquote

Zahlt CVLG eine zuverlässige Dividende?

Siehe CVLG Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie CVLG kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Covenant Logistics Group Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumJun 06 2025
Datum der DividendenzahlungJun 27 2025
Tage bis Ex-Dividende0 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung21 days

Zahlt CVLG eine zuverlässige Dividende?

Siehe CVLG Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/04 14:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/04 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Covenant Logistics Group, Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Donald BroughtonAvondale Partners
Colin ScarolaCFRA Equity Research
Kevin SterlingSeaport Research Partners