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Covenant Logistics Group, Inc.NYSE:CVLG Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$722.9m
Aktienkurs
US$28.91
US$31.67
8.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y47.5%
7D2.7%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Covenant Logistics Group, Inc.

NYSE:CVLG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$722.9m

Covenant Logistics Group (CVLG) Aktienübersicht

Die Covenant Logistics Group, Inc. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Mehr Details

CVLG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 82.17% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (0.4%) sind niedriger als im Vorjahr (3.1%)

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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Covenant Logistics Group

Specialized Segments And Efficiency Will Expand Market Opportunities

Key Takeaways Strategic focus on specialized, higher-margin contracts and operational efficiency enhancements are expected to drive revenue growth and improve net margins. Disciplined capital allocation, including share repurchases and M&A, aims to boost shareholder value and support earnings per share growth.
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US$31.41
FV
8.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.78%
Revenue growth p.a.
26
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Covenant Logistics Group, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Covenant Logistics Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$28.91
52-Wochen-HochUS$30.43
52-Wochen-TiefUS$17.46
Beta1.16
1 Monat Veränderung9.51%
3 Monate Veränderung14.68%
1 Jahr Veränderung47.50%
3 Jahre Veränderung65.29%
5 Jahre Veränderung184.97%
Veränderung seit IPO196.51%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Covenant Logistics Stock Performance Contrasts With Meager Returns On Assets

Jan 22

Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

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Market Cool On Covenant Logistics Group, Inc.'s (NYSE:CVLG) Earnings

Jul 03
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Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

May 14
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Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Apr 25
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Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Has Announced A Dividend Of $0.07

Feb 20
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Fewer Investors Than Expected Jumping On Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG)

Feb 04
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Expanding High-Service Dedicated Fleet Will Strengthen Future Performance

Covenant Logistics focuses on margin improvement and profitability by expanding their Dedicated fleet and optimizing their Expedited segment.

Should You Investigate Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) At US$26.28?

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Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

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Covenant Logistics: The Business That Keeps On Delivering

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Jan 25
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Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?

Oct 28
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Aktionärsrenditen

CVLGUS TransportationUS Markt
7D2.7%2.5%3.4%
1Y47.5%19.9%29.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CVLG übertraf die Branche US Transportation , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: CVLG übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 29.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is CVLG's price volatile compared to industry and market?
CVLG volatility
CVLG Average Weekly Movement6.2%
Transportation Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: CVLG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CVLGDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19863,800David Parkerwww.covenantlogistics.com

Die Covenant Logistics Group, Inc. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Expedited, Dedicated, Managed Freight und Warehousing. Das Segment Expedited bietet in erster Linie Lkw-Ladungen mit hohen Fracht- und Lieferstandards an, wie z. B. 1.000 Meilen in 22 Stunden oder 15-minütige Lieferfenster.

Covenant Logistics Group, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Covenant Logistics Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CVLG grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$722.89m
Gewinn(TTM)US$4.41m
Umsatz(TTM)US$1.16b
164.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CVLG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CVLG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.16b
Kosten der EinnahmenUS$908.19m
BruttogewinnUS$256.28m
Sonstige AusgabenUS$251.87m
GewinnUS$4.41m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 23, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)0.18
Bruttomarge22.01%
Nettogewinnspanne0.38%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis73.8%

Wie hat sich CVLG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.0%
Aktuelle Dividendenrendite
163%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/09 12:27
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/09 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Covenant Logistics Group, Inc. wird von 7 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kevin SterlingSeaport Research Partners
Reed SeayStephens, Inc.
Bert SubinStifel, Equities Research