Loading...
CVLG logo

Covenant Logistics Group, Inc.NYSE:CVLG Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$715.6m
Aktienkurs
US$28.57
n/v
1Y6.2%
7D-0.1%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Covenant Logistics Group, Inc.

NYSE:CVLG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$715.6m

Covenant Logistics Group (CVLG) Aktienübersicht

Die Covenant Logistics Group, Inc. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Mehr Details

CVLG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 79.08% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (0.4%) sind niedriger als im Vorjahr (3.1%)

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


CVLG Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CVLG logo
Covenant Logistics Group

Specialized Segments And Efficiency Will Expand Market Opportunities

Key Takeaways Strategic focus on specialized, higher-margin contracts and operational efficiency enhancements are expected to drive revenue growth and improve net margins. Disciplined capital allocation, including share repurchases and M&A, aims to boost shareholder value and support earnings per share growth.
View narrative
US$31.41
FV
9.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.78%
Revenue growth p.a.
26
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Covenant Logistics Group, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Covenant Logistics Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$28.57
52-Wochen-HochUS$30.19
52-Wochen-TiefUS$17.46
Beta1.2
1 Monat Veränderung10.35%
3 Monate Veränderung54.43%
1 Jahr Veränderung6.17%
3 Jahre Veränderung63.49%
5 Jahre Veränderung223.37%
Veränderung seit IPO193.03%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Covenant Logistics Stock Performance Contrasts With Meager Returns On Assets

Jan 22

Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Dec 19
Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

When Should You Buy Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG)?

Jul 26
When Should You Buy Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG)?

Market Cool On Covenant Logistics Group, Inc.'s (NYSE:CVLG) Earnings

Jul 03
Market Cool On Covenant Logistics Group, Inc.'s (NYSE:CVLG) Earnings

Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

May 14
Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Apr 25
Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Has Announced A Dividend Of $0.07

Feb 20
Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Has Announced A Dividend Of $0.07

Fewer Investors Than Expected Jumping On Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG)

Feb 04
Fewer Investors Than Expected Jumping On Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG)
User avatar

Expanding High-Service Dedicated Fleet Will Strengthen Future Performance

Covenant Logistics focuses on margin improvement and profitability by expanding their Dedicated fleet and optimizing their Expedited segment.

Should You Investigate Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) At US$26.28?

Jan 12
Should You Investigate Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) At US$26.28?

Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Nov 29
Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Nov 08
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Covenant Logistics Group: Staying In Lane

Aug 13

Returns At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Appear To Be Weighed Down

Jul 31
Returns At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Appear To Be Weighed Down

Should You Think About Buying Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG) Now?

Jul 17
Should You Think About Buying Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG) Now?

Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Feb 19
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Covenant Logistics: The Business That Keeps On Delivering

Jan 28

These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively

Jan 25
These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively

Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?

Oct 28
Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?

Aktionärsrenditen

CVLGUS TransportationUS Markt
7D-0.1%-2.0%-1.3%
1Y6.2%1.0%10.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CVLG übertraf die Branche US Transportation , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 1 erzielte.

Rendite vs. Markt: CVLG hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is CVLG's price volatile compared to industry and market?
CVLG volatility
CVLG Average Weekly Movement5.8%
Transportation Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: CVLG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CVLGDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19863,950David Parkerwww.covenantlogistics.com

Die Covenant Logistics Group, Inc. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Expedited, Dedicated, Managed Freight und Warehousing. Das Segment "Expedited" bietet in erster Linie Lkw-Ladungen mit hohen Fracht- und Lieferstandards an, wie z. B. 1.000 Meilen in 22 Stunden oder 15-Minuten-Lieferfenster.

Covenant Logistics Group, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Covenant Logistics Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CVLG grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$715.60m
Gewinn(TTM)US$4.41m
Umsatz(TTM)US$1.16b
162.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CVLG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CVLG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.16b
Kosten der EinnahmenUS$908.19m
BruttogewinnUS$256.28m
Sonstige AusgabenUS$251.87m
GewinnUS$4.41m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.18
Bruttomarge22.01%
Nettogewinnspanne0.38%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis73.0%

Wie hat sich CVLG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.0%
Aktuelle Dividendenrendite
163%
Ausschüttungsquote

Zahlt CVLG eine zuverlässige Dividende?

Siehe CVLG Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie CVLG kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Covenant Logistics Group Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMar 06 2026
Datum der DividendenzahlungMar 27 2026
Tage bis Ex-Dividende17 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung38 days

Zahlt CVLG eine zuverlässige Dividende?

Siehe CVLG Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/16 18:24
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/13 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Covenant Logistics Group, Inc. wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kevin SterlingSeaport Research Partners
Reed SeayStephens, Inc.
Bert SubinStifel, Equities Research