company background image
CVLG logo

Covenant Logistics Group NYSE:CVLG Lagerbericht

Letzter Preis

US$54.20

Marktkapitalisierung

US$720.0m

7D

0.7%

1Y

17.7%

Aktualisiert

30 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Covenant Logistics Group, Inc.

NYSE:CVLG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$720.0m

CVLG Aktienübersicht

Die Covenant Logistics Group, Inc. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Mehr Details

CVLG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden1/6

Belohnungen

88.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 29.2%

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Hat einen hohen Schuldenstand

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Covenant Logistics Group, Inc. Wettbewerber

Marten Transport

NasdaqGS:MRTN

US$1.3b

Universal Logistics Holdings

NasdaqGS:ULH

US$1.2b

ArcBest

NasdaqGS:ARCB

US$2.2b

Werner Enterprises

NasdaqGS:WERN

US$2.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Covenant Logistics Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$54.20
52-Wochen-HochUS$61.54
52-Wochen-TiefUS$43.00
Beta1.4
1 Monat Veränderung-6.68%
3 Monate Veränderung5.35%
1 Jahr Veränderung17.72%
3 Jahre Veränderung113.22%
5 Jahre Veränderung332.56%
Veränderung seit IPO177.95%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Nov 29
Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Nov 08
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Recent updates

Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Nov 29
Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Nov 08
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Covenant Logistics Group: Staying In Lane

Aug 13

Returns At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Appear To Be Weighed Down

Jul 31
Returns At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Appear To Be Weighed Down

Should You Think About Buying Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG) Now?

Jul 17
Should You Think About Buying Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG) Now?

Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Feb 19
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Covenant Logistics: The Business That Keeps On Delivering

Jan 28

These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively

Jan 25
These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively

Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?

Oct 28
Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?

Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled

Jul 31
Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled

Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Increasing Its Dividend To $0.11

Feb 21
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Increasing Its Dividend To $0.11

Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 27
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Covenant Logistics Non-GAAP EPS of $1.52, revenue of $311.84M

Oct 20

Returns Are Gaining Momentum At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG)

Aug 30
Returns Are Gaining Momentum At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG)

Covenant Logistics files for $200M mixed shelf offering

Aug 12

Covenant Logistics Q2 2022 Earnings Preview

Jul 22

Aktionärsrenditen

CVLGUS TransportationUS Markt
7D0.7%-1.0%-1.1%
1Y17.7%-1.6%22.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CVLG übertraf die Branche US Transportation , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: CVLG hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is CVLG's price volatile compared to industry and market?
CVLG volatility
CVLG Average Weekly Movement4.7%
Transportation Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: CVLG hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: CVLGDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19863,750David Parkerwww.covenantlogistics.com

Die Covenant Logistics Group, Inc. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Expedited, Dedicated, Managed Freight und Warehousing. Das Segment Expedited bietet in erster Linie Lkw-Ladungen mit hohen Service-, Fracht- und Lieferstandards an, wie z. B. 1.000 Meilen in 22 Stunden oder 15-Minuten-Lieferfenster.

Covenant Logistics Group, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Covenant Logistics Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CVLG grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$720.01m
Gewinn(TTM)US$41.40m
Umsatz(TTM)US$1.13b

17.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CVLG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CVLG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.13b
Kosten der EinnahmenUS$864.77m
BruttogewinnUS$263.37m
Sonstige AusgabenUS$221.97m
UmsatzUS$41.40m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)3.14
Bruttomarge23.35%
Nettogewinnspanne3.67%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis61.5%

Wie hat sich CVLG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.8%

Aktuelle Dividendenrendite

14%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 19:49
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Covenant Logistics Group, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Donald BroughtonAvondale Partners
Colin ScarolaCFRA Equity Research
Chaz JonesMorgan Keegan & Company