Allegiant Travel Company

NasdaqGS:ALGT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

Allegiant Travel Valuierung

Ist ALGT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALGT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALGT ($91.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALGT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALGT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALGT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ALGT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALGT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ALGT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebUS$2.50b
MarktanteilUS$1.67b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ALGT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ALGT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
ULCC Frontier Group Holdings
0.4x12.7%US$1.6b
JBLU JetBlue Airways
0.3x5.5%US$2.7b
UP Wheels Up Experience
1.4xn/aUS$1.2b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
0.7x8.3%US$771.9m
ALGT Allegiant Travel
0.7x10.4%US$1.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ALGT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALGT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Airlines?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TAWN.F Thai Airways International
0.09xn/aUS$254.89m
SAVE.Q Spirit Airlines
0.009x0.3%US$36.69m
NOKP.F Nok Airlines
0.09xn/aUS$20.51m
KLMR KLM Royal Dutch Airlines
0.0008xn/aUS$9.41m
ALGT 0.7xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ALGT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.7x) mit dem US Airlines Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALGT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALGT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ALGT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALGT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$91.95
US$81.25
-11.6%
18.8%US$110.00US$54.00n/a12
Dec ’25US$81.84
US$71.08
-13.1%
18.9%US$90.00US$50.00n/a12
Nov ’25US$63.01
US$59.60
-5.4%
20.9%US$80.00US$45.00n/a10
Oct ’25US$56.41
US$54.50
-3.4%
30.6%US$87.00US$33.00n/a10
Sep ’25US$42.08
US$54.50
+29.5%
30.6%US$87.00US$33.00n/a10
Aug ’25US$49.83
US$57.70
+15.8%
25.3%US$87.00US$39.00n/a10
Jul ’25US$49.46
US$70.60
+42.7%
21.0%US$95.00US$45.00n/a10
Jun ’25US$53.20
US$70.60
+32.7%
21.0%US$95.00US$45.00n/a10
May ’25US$53.68
US$75.10
+39.9%
16.8%US$95.00US$55.00n/a10
Apr ’25US$69.42
US$84.91
+22.3%
13.5%US$100.00US$65.00n/a11
Mar ’25US$71.98
US$86.00
+19.5%
12.9%US$100.00US$65.00n/a11
Feb ’25US$79.92
US$89.09
+11.5%
16.5%US$110.00US$65.00n/a11
Jan ’25US$82.61
US$84.45
+2.2%
17.8%US$110.00US$64.00US$94.1211
Dec ’24US$71.35
US$87.91
+23.2%
22.7%US$125.00US$64.00US$81.8411
Nov ’24US$65.94
US$100.64
+52.6%
16.0%US$125.00US$75.00US$63.0111
Oct ’24US$76.86
US$113.91
+48.2%
13.3%US$145.00US$80.00US$56.4111
Sep ’24US$88.95
US$124.55
+40.0%
13.8%US$150.00US$100.00US$42.0811
Aug ’24US$121.53
US$123.45
+1.6%
14.2%US$150.00US$85.00US$49.8311
Jul ’24US$126.28
US$117.82
-6.7%
16.7%US$150.00US$85.00US$49.4611
Jun ’24US$97.25
US$113.09
+16.3%
14.2%US$150.00US$85.00US$53.2011
May ’24US$98.01
US$100.09
+2.1%
14.9%US$126.00US$75.00US$53.6811
Apr ’24US$91.98
US$99.27
+7.9%
14.7%US$126.00US$83.00US$69.4211
Mar ’24US$103.17
US$97.09
-5.9%
15.0%US$126.00US$83.00US$71.9811
Feb ’24US$84.39
US$93.91
+11.3%
15.5%US$120.00US$75.00US$79.9211
Jan ’24US$67.99
US$98.09
+44.3%
18.1%US$130.00US$75.00US$82.6111

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 05:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Allegiant Travel Company wird von 29 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fred LowranceAvondale Partners
Garrett ChaseBarclays
Brandon OglenskiBarclays