Die Übersetzung dieser Seite ist experimentell und in Entwicklung. Wir freuen uns über Ihr !
Frontier Group Holdings Valuierung
Ist ULCC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ULCC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ULCC für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ULCC für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ULCC zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ULCC's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$1.28b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -32.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs / Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ULCC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.6x | ||
JBLU JetBlue Airways | 0.2x | 5.3% | US$1.9b |
ALGT Allegiant Travel | 0.3x | 9.4% | US$847.8m |
HA Hawaiian Holdings | 0.3x | 10.4% | US$715.5m |
UP Wheels Up Experience | 1.7x | n/a | US$1.8b |
ULCC Frontier Group Holdings | 0.4x | 15.5% | US$1.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ULCC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) teuer.
Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ULCC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Airlines ?
Price-To-Sales gegen Industrie: ULCC ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.4x) im Vergleich zum North American Airlines Branchendurchschnitt (0.5x) ein guter Wert.
Kurs / Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ULCC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
| Faires PS Verhältnis | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ULCC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$5.71 | US$7.55 +32.1% | 11.5% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$5.84 | US$7.95 +36.1% | 7.1% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$7.19 | US$8.00 +11.3% | 17.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$6.89 | US$7.90 +14.7% | 18.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$5.31 | US$5.95 +12.1% | 20.7% | US$8.00 | US$4.75 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$5.46 | US$6.11 +11.9% | 32.1% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$4.16 | US$6.71 +61.3% | 34.5% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$3.23 | US$7.93 +145.6% | 37.1% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$4.84 | US$10.29 +112.6% | 32.9% | US$18.00 | US$5.50 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$6.30 | US$12.08 +91.8% | 23.5% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$8.96 | US$14.63 +63.2% | 18.8% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | US$9.67 | US$14.79 +53.0% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | US$8.27 | US$14.88 +79.9% | 17.7% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| May ’24 | US$9.60 | US$16.73 +74.2% | 15.7% | US$20.00 | US$12.00 | US$5.84 | 11 |
| Apr ’24 | US$9.84 | US$17.40 +76.8% | 12.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.19 | 10 |
| Mar ’24 | US$11.29 | US$17.27 +53.0% | 12.6% | US$20.00 | US$13.00 | US$6.89 | 11 |
| Feb ’24 | US$12.81 | US$18.60 +45.2% | 15.8% | US$25.00 | US$15.00 | US$5.31 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.27 | US$18.60 +81.1% | 16.0% | US$25.00 | US$14.00 | US$5.46 | 10 |
| Dec ’23 | US$12.94 | US$18.60 +43.7% | 16.0% | US$25.00 | US$14.00 | US$4.16 | 10 |
| Nov ’23 | US$13.32 | US$17.30 +29.9% | 15.1% | US$21.00 | US$13.00 | US$3.23 | 10 |
| Oct ’23 | US$9.70 | US$18.20 +87.6% | 12.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$4.84 | 10 |
| Sep ’23 | US$12.69 | US$17.82 +40.4% | 13.1% | US$20.00 | US$13.00 | US$6.30 | 11 |
| Aug ’23 | US$13.99 | US$16.83 +20.3% | 15.5% | US$20.00 | US$13.00 | US$8.96 | 6 |
| Jul ’23 | US$10.17 | US$16.86 +65.8% | 14.7% | US$20.00 | US$14.00 | US$9.67 | 7 |
| Jun ’23 | US$10.18 | US$18.14 +78.2% | 11.6% | US$20.00 | US$15.00 | US$8.27 | 7 |
| May ’23 | US$10.61 | US$18.00 +69.7% | 11.1% | US$20.00 | US$15.00 | US$9.60 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.