Frontier Group Holdings, Inc.

NasdaqGS:ULCC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.0b

Frontier Group Holdings Valuierung

Ist ULCC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ULCC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.16
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ULCC ($8.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($11.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ULCC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ULCC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ULCC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ULCC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ULCC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ULCC's PE?
PE-Verhältnis23.5x
ErgebnisUS$85.00m
MarktanteilUS$1.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ULCC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ULCC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
SNCY Sun Country Airlines Holdings
17.4x42.5%US$918.6m
CPA Copa Holdings
6.6x8.1%US$4.0b
SKYW SkyWest
13.8x9.2%US$4.4b
ALK Alaska Air Group
23.6x34.5%US$9.3b
ULCC Frontier Group Holdings
23.5x46.6%US$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ULCC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ULCC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ULCC 23.5xBranchendurchschnittswert 10.6xNo. of Companies7PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ULCC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.5x) mit dem US Airlines Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ULCC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ULCC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.5x
Faires PE Verhältnis21x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ULCC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ULCC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.85
US$9.60
+8.5%
21.4%US$14.00US$7.00n/a10
Feb ’26US$8.43
US$7.95
-5.7%
12.1%US$10.00US$7.00n/a10
Jan ’26US$7.11
US$6.77
-4.9%
23.2%US$10.00US$4.00n/a10
Dec ’25US$5.83
US$6.67
+14.3%
23.8%US$10.00US$4.00n/a10
Nov ’25US$5.97
US$6.27
+4.9%
19.5%US$8.00US$4.00n/a10
Oct ’25US$5.28
US$4.80
-9.1%
28.6%US$8.00US$3.00n/a9
Sep ’25US$3.63
US$4.56
+25.5%
34.1%US$8.00US$3.00n/a9
Aug ’25US$3.74
US$6.26
+67.4%
25.1%US$8.50US$4.00n/a9
Jul ’25US$4.77
US$7.50
+57.2%
11.9%US$9.00US$6.00n/a10
Jun ’25US$5.47
US$7.50
+37.1%
11.9%US$9.00US$6.00n/a10
May ’25US$5.84
US$7.95
+36.1%
7.1%US$9.00US$7.00n/a10
Apr ’25US$7.19
US$8.00
+11.3%
17.7%US$12.00US$7.00n/a10
Mar ’25US$6.89
US$7.90
+14.7%
18.3%US$12.00US$7.00n/a10
Feb ’25US$5.31
US$5.95
+12.1%
20.7%US$8.00US$4.75US$8.4310
Jan ’25US$5.46
US$6.11
+11.9%
32.1%US$10.00US$4.00US$7.1110
Dec ’24US$4.16
US$6.71
+61.3%
34.5%US$10.00US$4.00US$5.8310
Nov ’24US$3.23
US$7.93
+145.6%
37.1%US$15.00US$4.00US$5.9711
Oct ’24US$4.84
US$10.29
+112.6%
32.9%US$18.00US$5.50US$5.2812
Sep ’24US$6.30
US$12.08
+91.8%
23.5%US$18.00US$8.00US$3.6312
Aug ’24US$8.96
US$14.63
+63.2%
18.8%US$19.00US$10.00US$3.7412
Jul ’24US$9.67
US$14.79
+53.0%
18.3%US$19.00US$10.00US$4.7712
Jun ’24US$8.27
US$14.88
+79.9%
17.7%US$19.00US$10.00US$5.4712
May ’24US$9.60
US$16.73
+74.2%
15.7%US$20.00US$12.00US$5.8411
Apr ’24US$9.84
US$17.27
+75.5%
12.6%US$20.00US$13.00US$7.1911
Mar ’24US$11.29
US$17.27
+53.0%
12.6%US$20.00US$13.00US$6.8911
Feb ’24US$12.81
US$18.60
+45.2%
15.8%US$25.00US$15.00US$5.3110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$9.60
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 06:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Frontier Group Holdings, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Andrew DidoraBofA Global Research