JetBlue Airways Corporation

NasdaqGS:JBLU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

JetBlue Airways Valuierung

Ist JBLU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JBLU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JBLU ($4.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JBLU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JBLU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JBLU unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für JBLU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JBLU durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist JBLU's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUS$9.10b
MarktanteilUS$1.65b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von JBLU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für JBLU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
ALGT Allegiant Travel
0.6x5.21%US$1.5b
ULCC Frontier Group Holdings
0.3x12.32%US$1.1b
RJET Republic Airways Holdings
0.6xn/aUS$898.8m
AERO Grupo Aeroméxico. de
0.6x4.24%US$3.3b
JBLU JetBlue Airways
0.2x7.15%US$1.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: JBLU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JBLU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Airlines?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SAVE.Q Spirit Airlines
0.01x2.70%US$50.71m
NOKP.F Nok Airlines
0.1xn/aUS$22.38m
FLYY.Q Spirit Aviation Holdings
0.001xn/aUS$7.03m
SOAR Volato Group
0.09xn/aUS$5.07m
JBLU 0.2xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: JBLU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Airlines (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JBLU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JBLU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: JBLU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JBLU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.53
US$4.37
-3.58%
22.62%US$7.00US$3.00n/a14
Dec ’26US$4.47
US$4.47
-0.10%
27.59%US$8.00US$3.00n/a13
Nov ’26US$4.20
US$4.54
+8.15%
27.12%US$8.00US$3.00n/a13
Oct ’26US$4.68
US$4.58
-2.20%
28.37%US$8.00US$3.00n/a13
Sep ’26US$5.35
US$4.23
-20.92%
30.61%US$8.00US$3.00n/a13
Aug ’26US$4.27
US$4.23
-0.92%
30.61%US$8.00US$3.00n/a13
Jul ’26US$4.38
US$4.21
-3.78%
31.30%US$8.00US$3.00n/a14
Jun ’26US$5.05
US$4.21
-16.55%
31.30%US$8.00US$3.00n/a14
May ’26US$4.38
US$4.22
-3.73%
30.22%US$8.00US$3.00n/a15
Apr ’26US$4.78
US$5.94
+24.18%
19.06%US$8.00US$3.20n/a14
Mar ’26US$6.52
US$6.08
-6.77%
22.37%US$9.00US$3.20n/a14
Feb ’26US$6.58
US$6.22
-5.45%
23.25%US$9.00US$3.20n/a14
Jan ’26US$7.86
US$6.25
-20.44%
24.41%US$9.00US$3.20n/a15
Dec ’25US$5.97
US$6.06
+1.52%
24.62%US$9.00US$3.00US$4.4714
Nov ’25US$5.77
US$6.19
+7.24%
23.28%US$9.00US$3.00US$4.2012
Oct ’25US$6.76
US$5.75
-14.94%
24.72%US$9.00US$3.00US$4.6812
Sep ’25US$5.08
US$5.40
+6.22%
29.63%US$9.00US$3.00US$5.3512
Aug ’25US$5.92
US$5.94
+0.40%
28.48%US$9.00US$3.00US$4.2713
Jul ’25US$5.80
US$6.02
+3.81%
29.96%US$9.00US$3.00US$4.3813
Jun ’25US$5.59
US$6.02
+7.71%
29.96%US$9.00US$3.00US$5.0513
May ’25US$5.59
US$6.17
+10.42%
29.06%US$9.00US$3.00US$4.3813
Apr ’25US$7.09
US$5.65
-20.35%
31.54%US$9.00US$3.00US$4.7812
Mar ’25US$6.47
US$5.52
-14.61%
33.67%US$9.00US$3.00US$6.5211
Feb ’25US$5.58
US$4.70
-15.77%
24.81%US$7.00US$3.00US$6.5810
Jan ’25US$5.55
US$4.77
-14.00%
21.59%US$6.00US$3.00US$7.8611
Dec ’24US$4.63
US$4.70
+1.61%
20.62%US$6.00US$3.00US$5.9711
US$4.37
Fair Value
3.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/30 16:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/29 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

JetBlue Airways Corporation wird von 30 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
David FintzenBarclays
Brandon OglenskiBarclays