Globalstar, Inc.

NYSEAM:GSAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.1b

Globalstar Valuierung

Ist GSAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GSAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GSAT ($2.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GSAT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GSAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GSAT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GSAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GSAT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GSAT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis17x
VertriebUS$241.58m
MarktanteilUS$4.07b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GSAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GSAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
CCOI Cogent Communications Holdings
3.7x7.4%US$3.6b
IRDM Iridium Communications
4.1x3.9%US$3.3b
LBTY.A Liberty Global
0.6x-14.2%US$4.5b
LUMN Lumen Technologies
0.4x-2.7%US$5.6b
GSAT Globalstar
17x11.9%US$4.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GSAT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GSAT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Telecom?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
LILA Liberty Latin America
0.3x2.7%US$1.25b
ATNI ATN International
0.3x-0.1%US$246.03m
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$96.56m
IQST iQSTEL
0.2xn/aUS$52.09m
GSAT 17.0xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GSAT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (17x) mit dem US Telecom Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GSAT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GSAT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis17x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GSAT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (17x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GSAT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.17
US$3.33
+53.5%
51.2%US$5.00US$0.99n/a3
Dec ’25US$1.95
US$3.33
+70.8%
51.2%US$5.00US$0.99n/a3
Nov ’25US$1.38
US$3.25
+135.3%
51.6%US$5.00US$0.99n/a3
Oct ’25US$1.18
US$3.97
+236.0%
54.8%US$7.12US$0.99n/a4
Sep ’25US$1.25
US$3.97
+217.2%
54.8%US$7.12US$0.99n/a4
Aug ’25US$1.14
US$3.96
+246.9%
54.5%US$7.08US$0.99n/a4
Jul ’25US$1.07
US$3.96
+269.6%
54.5%US$7.08US$0.99n/a4
Jun ’25US$1.09
US$3.96
+262.8%
54.5%US$7.08US$0.99n/a4
May ’25US$1.29
US$3.92
+204.2%
49.2%US$7.08US$0.99n/a5
Apr ’25US$1.35
US$3.92
+190.7%
49.2%US$7.08US$0.99n/a5
Mar ’25US$1.48
US$3.92
+165.1%
49.2%US$7.08US$0.99n/a5
Feb ’25US$1.68
US$4.06
+141.8%
53.2%US$7.77US$0.99n/a5
Jan ’25US$1.94
US$4.13
+112.8%
58.4%US$7.77US$0.99n/a4
Dec ’24US$1.55
US$4.13
+166.3%
58.4%US$7.77US$0.99US$1.954
Nov ’24US$1.40
US$4.37
+211.8%
55.4%US$7.72US$0.99US$1.384
Oct ’24US$1.31
US$4.37
+233.2%
55.4%US$7.72US$0.99US$1.184
Sep ’24US$1.48
US$4.37
+194.9%
55.4%US$7.72US$0.99US$1.254
Aug ’24US$1.13
US$3.25
+187.3%
51.6%US$5.00US$0.99US$1.143
Jul ’24US$1.08
US$3.25
+200.6%
51.6%US$5.00US$0.99US$1.073
Jun ’24US$1.11
US$3.25
+192.5%
51.6%US$5.00US$0.99US$1.093
May ’24US$0.90
US$3.50
+288.9%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.293
Apr ’24US$1.16
US$3.50
+201.7%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.353
Mar ’24US$1.18
US$3.50
+196.6%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.483
Feb ’24US$1.41
US$3.50
+148.2%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.683
Jan ’24US$1.33
US$3.50
+163.2%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.943
Dec ’23US$1.86
US$3.50
+88.2%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.553

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 11:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Globalstar, Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael RindosAegis Capital Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.