Globalstar, Inc.

NYSEAM:GSAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.3b

Globalstar Valuierung

Ist GSAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GSAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GSAT ($1.71) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GSAT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GSAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GSAT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GSAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GSAT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GSAT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis13.4x
VertriebUS$241.58m
MarktanteilUS$3.29b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GSAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GSAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
CCOI Cogent Communications Holdings
4x7.3%US$3.8b
IRDM Iridium Communications
3.9x3.9%US$3.1b
LBTY.A Liberty Global
0.6x0.6%US$4.6b
LILA Liberty Latin America
0.3x3.4%US$1.4b
GSAT Globalstar
13.4x2.8%US$3.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GSAT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GSAT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Telecom?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
LILA Liberty Latin America
0.3x3.4%US$1.37b
ATNI ATN International
0.4x-0.1%US$285.33m
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$87.69m
IQST iQSTEL
0.1xn/aUS$28.88m
GSAT 13.4xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies13PS01.63.24.86.48+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GSAT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13.4x) mit dem US Telecom Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GSAT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GSAT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis13.4x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GSAT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GSAT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.71
US$3.33
+94.7%
51.2%US$5.00US$0.99n/a3
Nov ’25US$1.38
US$3.25
+135.3%
51.6%US$5.00US$0.99n/a3
Oct ’25US$1.18
US$3.97
+236.0%
54.8%US$7.12US$0.99n/a4
Sep ’25US$1.25
US$3.97
+217.2%
54.8%US$7.12US$0.99n/a4
Aug ’25US$1.14
US$3.96
+246.9%
54.5%US$7.08US$0.99n/a4
Jul ’25US$1.07
US$3.96
+269.6%
54.5%US$7.08US$0.99n/a4
Jun ’25US$1.09
US$3.96
+262.8%
54.5%US$7.08US$0.99n/a4
May ’25US$1.29
US$3.92
+204.2%
49.2%US$7.08US$0.99n/a5
Apr ’25US$1.35
US$3.92
+190.7%
49.2%US$7.08US$0.99n/a5
Mar ’25US$1.48
US$3.92
+165.1%
49.2%US$7.08US$0.99n/a5
Feb ’25US$1.68
US$4.06
+141.8%
53.2%US$7.77US$0.99n/a5
Jan ’25US$1.94
US$4.13
+112.8%
58.4%US$7.77US$0.99n/a4
Dec ’24US$1.55
US$4.13
+166.3%
58.4%US$7.77US$0.99n/a4
Nov ’24US$1.40
US$4.37
+211.8%
55.4%US$7.72US$0.99US$1.384
Oct ’24US$1.31
US$4.37
+233.2%
55.4%US$7.72US$0.99US$1.184
Sep ’24US$1.48
US$4.37
+194.9%
55.4%US$7.72US$0.99US$1.254
Aug ’24US$1.13
US$3.25
+187.3%
51.6%US$5.00US$0.99US$1.143
Jul ’24US$1.08
US$3.25
+200.6%
51.6%US$5.00US$0.99US$1.073
Jun ’24US$1.11
US$3.25
+192.5%
51.6%US$5.00US$0.99US$1.093
May ’24US$0.90
US$3.50
+288.9%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.293
Apr ’24US$1.16
US$3.50
+201.7%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.353
Mar ’24US$1.18
US$3.50
+196.6%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.483
Feb ’24US$1.41
US$3.50
+148.2%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.683
Jan ’24US$1.33
US$3.50
+163.2%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.943
Dec ’23US$1.86
US$3.50
+88.2%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.553
Nov ’23US$2.28
US$3.09
+35.7%
52.5%US$5.00US$1.03US$1.403

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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