Iridium Communications Inc.

NasdaqGS:IRDM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.3b

Iridium Communications Valuierung

Ist IRDM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IRDM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IRDM ($29.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($90.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IRDM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IRDM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IRDM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IRDM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IRDM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IRDM's PE?
PE-Verhältnis29.1x
ErgebnisUS$114.46m
MarktanteilUS$3.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IRDM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IRDM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45x
CCOI Cogent Communications Holdings
93.1x-16.1%US$3.7b
SIFY Sify Technologies
55.9x144.2%US$90.7m
TIGO Millicom International Cellular
26.5x28.5%US$4.2b
VEON VEON
4.6x18.2%US$2.8b
IRDM Iridium Communications
29.1x11.0%US$3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IRDM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IRDM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Telecom?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IRDM 29.1xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies35PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IRDM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.1x) mit dem US Telecom Branchendurchschnitt (18.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IRDM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IRDM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.1x
Faires PE Verhältnis26.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IRDM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IRDM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$29.21
US$40.50
+38.7%
15.2%US$50.00US$30.00n/a6
Dec ’25US$29.72
US$40.50
+36.3%
15.2%US$50.00US$30.00n/a6
Nov ’25US$29.31
US$40.60
+38.5%
16.6%US$50.00US$30.00n/a5
Oct ’25US$31.02
US$40.00
+28.9%
17.2%US$50.00US$30.00n/a5
Sep ’25US$25.80
US$40.00
+55.0%
17.2%US$50.00US$30.00n/a5
Aug ’25US$28.81
US$40.00
+38.8%
17.2%US$50.00US$30.00n/a5
Jul ’25US$26.56
US$39.80
+49.8%
17.0%US$50.00US$30.00n/a5
Jun ’25US$30.11
US$39.80
+32.2%
17.0%US$50.00US$30.00n/a5
May ’25US$31.32
US$39.77
+27.0%
15.5%US$50.00US$30.00n/a6
Apr ’25US$25.99
US$42.23
+62.5%
21.4%US$58.40US$30.00n/a6
Mar ’25US$29.71
US$42.23
+42.2%
21.4%US$58.40US$30.00n/a6
Feb ’25US$35.99
US$59.34
+64.9%
18.4%US$75.00US$45.00n/a7
Jan ’25US$41.16
US$60.50
+47.0%
18.0%US$75.00US$45.00n/a6
Dec ’24US$39.21
US$60.50
+54.3%
18.0%US$75.00US$45.00US$29.726
Nov ’24US$36.72
US$64.67
+76.1%
11.7%US$75.00US$53.00US$29.316
Oct ’24US$45.49
US$66.83
+46.9%
8.6%US$75.00US$57.00US$31.026
Sep ’24US$49.53
US$67.20
+35.7%
9.2%US$75.00US$57.00US$25.805
Aug ’24US$52.00
US$67.40
+29.6%
9.2%US$75.00US$57.00US$28.815
Jul ’24US$62.12
US$65.80
+5.9%
17.8%US$76.00US$45.00US$26.565
Jun ’24US$61.11
US$67.00
+9.6%
19.1%US$76.00US$45.00US$30.114
May ’24US$63.48
US$67.00
+5.5%
19.1%US$76.00US$45.00US$31.324
Apr ’24US$61.93
US$64.25
+3.7%
18.0%US$75.00US$45.00US$25.994
Mar ’24US$61.59
US$64.25
+4.3%
18.0%US$75.00US$45.00US$29.714
Feb ’24US$60.94
US$61.50
+0.9%
17.8%US$75.00US$45.00US$35.994
Jan ’24US$51.40
US$57.75
+12.4%
13.4%US$66.00US$45.00US$41.164
Dec ’23US$52.66
US$57.75
+9.7%
13.4%US$66.00US$45.00US$39.214

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 11:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Iridium Communications Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Mathieu RobilliardBarclays
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.